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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要欧元/美元已经跌穿1.13关口,上一交易日最低触及1.1213。事实上,美元依旧是王者,其他主要货币均为其“让道。”
股票市场
上一交易日避险浪潮如洪水般卷土重来,美国科技股最初的抛售引发了股市暴跌。鉴于市场广泛持有苹果公司的股票,而由于投资者对iPhone销量的担忧,苹果股价下跌了5%。投资者正在寻找答案,但很难忽视全球增长的放缓,而特朗普政府依旧对贸易局势发出挑战。
股市资金流入其他资产类别,打压了原油价格,但推高了美元,因投资者寻求美债的庇护。
而美元走强通常会对亚洲股市造成破坏性影响,随着避险情绪持续升温,亚洲股市料大幅下挫。
原油市场
因美国总统特朗普告诫沙特阿拉伯不要削减石油产量,受此影响,隔夜油价遭受重挫,当下欧佩克领导人正与供应过剩的担忧作斗争。
在特朗普的“胁迫”下,欧佩克成功地在伊朗制裁前增加了石油供应,但美国政府提出的对伊朗的制裁豁免远远超出了预期,令产油国和交易商都措手不及,这是供应过剩的根源。
然而,由于贸易战风险仍是主题,全球经济增长放缓的可能性加大,加之美国石油生产商继续开采页岩油,欧佩克要驯服不断增长的供应“猛兽”,还有很长的路要走。
欧元
欧元/美元已经跌穿1.13关口,上一交易日最低触及1.1213。事实上,美元依旧是王者,其他主要货币均为其“让道。”目前还没有确切具体的消息来解释欧元的暴跌,但根据我的经验,有很多猜测,而且问题比答案还多,这通常意味着欧元在年底前空头还未达到极端,即还将面临更大下跌空间。
由于美元人气旺盛,加之流动性低和止损等其他因素,或导致欧元/美元进一步跌向1.1200。
由于美元走强,加之股市和信贷市场的焦虑情绪升温,导致市场充斥避险交易。但欧元/美元走势的背后,存在大量的实际资金流动,这是一个重要信号,尤其是在美国固定收益市场因退伍军人节休市之际。
正如本行上周五(11月9日)的报告中所提到的:“根据我与新加坡其他交易商早上的聊天记录,迄今为止,实际的资金带点试探性。请记住,这部分市场明显正在退出中期选举后的多头,并一头扎进任何有收益率的市场,即新兴市场货币。因此,从本交易日至下周初,我们将重点关注实际的资金流动。”
我认为美元走强将是年内接下来的主题,因市场在进入中期选举之前就已经整理了大量头寸。考虑到有利于美国的全球经济增长前景差异,以及美联储(FED)坚定的鹰派立场,美元有着更大的上涨空间。且美元还可能从本周的CPI以及零售销售数据中获得支撑,加之意大利和欧盟的预算僵局悬而未决,这可能打压欧元/美元跌至1.10区域。欧洲资本市场的每一个角落都充斥着令人不安的“政治噪音”。
本周随着一些重要经济数据的出炉,欧元/美元接下来将比较繁忙。美元和美国CPI和零售销售数据挂钩,而欧元则希望意大利预算僵局有所缓和,且德国ZEQ调查结果也会对欧元走势产生影响。欧元对多头的需求越来越大,但上一交易日美元的反弹是市场的关键驱动因素。
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