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大田环球:金价持续震荡,关注美元能否带来新动力

发布时间:2015-12-3009:55:13

来源: 金投机构

分类:黄金信息

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摘要今日国际现货黄金亚盘时段经济小幅上冲,最高上行至1074美元/盎司附近,之后有所回落,于1072美元/盎司一线反复震荡。基本面仍较为平静,美元走势仍保持窄幅盘整。市场预计明年大宗商品市场仍然悲观;而人民币将会继续稳步贬值;伊朗方面或将结束制裁,增加原油供应。

今日国际现货黄金亚盘时段经济小幅上冲,最高上行至1074美元/盎司附近,之后有所回落,于1072美元/盎司一线反复震荡。基本面仍较为平静,美元走势仍保持窄幅盘整。市场预计明年大宗商品市场仍然悲观;而人民币将会继续稳步贬值;伊朗方面或将结束制裁,增加原油供应。多数机构投资者并不看好明年金价前景,但新兴国家正批量增持黄金,或能在一定程度上给金价带来支撑。短期内,金价或将持续区间震荡,仍需重点关注美元走势,一旦其有进一步回落风险,金价有望短期冲高。

市场预计伊朗即将结束制裁将会增加原油供应

市场预期伊朗即将解除制裁将会增加原油市场的供应,供给过剩将会加剧导致油价重归跌势。市场对供应过剩的担忧拖累油价自2014年中期开启跌势以来挫跌三分之二,伊朗即将回归市场迫使这种担忧短期无法消除,拖累油价下跌。伊朗石油部副部长贾瓦迪上周六(12月26日)表示,由于欧佩克内部缺乏合作以及伊朗准备增加供应,油价有可能进一步下跌。贾瓦迪指出,在制裁解除一周内,伊朗将提高出口量50万桶/日,六个月内提高100万桶/日,并且伊朗增加的供应能够被吸收,目前已与买方达成出口协议。值得一提的是,由于圣诞假期,原油市场成交量下滑明显。新加坡辉立期货周一称,预计“本周较为平静”,能源市场最大的消息将是周三(12月30日)将公布的美国原油库存数据。但部分分析师表示,油价虽然疲软,但仍有一定的机会存在。芝加哥期货交易商Phillip Futures能源分析师Daniel Ang指出,由于节假日导致市场交易量仍较低,因此未来两周的油价并不能代表2016年的趋势;预计美国原油库存和石油钻井数量均会下降,但考虑到美国或开始出口原油,预计整体而言油价仍呈疲软势态;但若美国经济继续复苏且中国政府一系列措施能止住经济下滑,都将提振原油需求。

此外,市场份额战已经迫使美国部分油企破产,相信较低的油价在未来会迫使更多的油企关闭,当产量下降到一定程度,油价或能受到一定的支撑。据美国达拉斯联邦储备银行数据,最新季度油气公司破产案数量已经达到大萧条以来的最高水平。从08年美国经济“大衰退”以来,申请破产的美国石油和天然气公司数量从没有像现在这么多。达拉斯联储在上周三(12月23日)公布的第四季度能源经济报告中称,今年第四季度,至少有9家美国石油和天然气企业提交了破产保护申请,这些企业总计负债超过了20亿美元。达拉斯联储经济学家表示,步步下挫的油价对石油和天然气企业的财务工具产生了显著的影响,部分是因为很多这类企业比国际对手承担了更高的生产成本。如果油气企业破产潮仍以目前这种节奏继续下去,那么明年将有更多企业倒闭。值得一提的是,中国工业企业利润受到影响,使得市场担忧中国的经济增速将进一步放缓,这会拖累原油的消费,加之因俄罗斯和石油输出国组织等每日生产的原油较需求高出50至200万桶,供应过剩的担忧再次升温。

关注高盛对2016年主要发达市场经济体宏观经济预期

高盛的研究团队认为,尽管近期抛售,但是主要发达经济体的债券仍处于比较“昂贵”的水平,这符合经济学家们对经济增长、通胀和政策立场的预期。高盛的经济学家们对2016年主要发达市场经济体的宏观经济做出以下预期:(1)经济增长好于预期、从较弱的新兴市场流入到发达市场经济体的资本有限;(2)由于基数效应,通货膨胀加速,又得益于劳动力市场疲软态势消退,核心通胀率持稳;(3)欧元区和日本与美国和英国(高盛预期美联储和英国央行加息速度比市场预期的快)的货币政策立场差异加大;(4)美国、欧元区和日本的财政政策立场更受支持。相对于目前债券市场的价格,高盛认为对债券投资者而言,一大意外状况将是高于预期的通货膨胀。需要澄清的是,高盛的经济学家们并没有预计通胀率将超过央行2%的通胀目标,同时,高盛预计通胀加速的程度也仍不足以贴现债券价格。

新兴国家正逐批增持黄金

俄罗斯在今年头10个月就增持了527万盎司黄金,并且2015年很大可能会比2016年增持600万盎司黄金。在俄罗斯经济如此衰退下滑的情况下,该国仍然不停的增持黄金。另外,哈萨克斯坦增持黄金13%,黄金目前占该国官方资产总量的28%。中国一直在持续不断的增持黄金,据信在10月、11月两个月中国政府就购买不少于35吨黄金,两个月中国官方黄金储备就至少增持110万盎司黄金储备,随着12月份黄金的进一步下跌,中国政府至少提高黄金购买40%以上,预期12月份中国会增持黄金20-25吨以上。不仅是俄罗斯及其盟友哈萨克斯坦、中国政府在增持黄金,印度确认该国2015年预期将进口1000吨黄金,比此前预期的约增加100吨,受益于当前贵金属低价,印度首饰行业销售量再上新台阶。

今日关注:美国12月咨商会消费者信心指数

利好:全球经济下滑忧虑;耶伦讲话较为温和

利空:美联储如期加息;美联储加息步伐快于市场预期


从现货黄金4小时图看,金价短期受均线组提振,有所回升,虽有再度上破下行通道上轨,但多头势能衰竭,有再度回落的风险。均线持续收紧,在缺乏消息面刺激的情况下,金价后续动力仍将来自美元。操作上,暂时保持1065-1075区间高抛低吸,配合破位跟进,但要严格止损,控制好持仓时间及获利目标。


从现货黄金1小时图看,金价总体延续下行通道内震荡回落,亚盘开盘后经济小幅回升,短期最高上行至1074美元/盎司附近,之后开始于阶段高位盘整。目前来看,均线簇支撑保持良好,同时通道上轨反压也近在咫尺。后市金价或将进行一段时间窄幅盘整,等待美元给出指引后,方会扩大运行幅度,建议密切关注美元动态。

压力:1075-1080-1085

支撑:1070-1065-1062

操作建议:

现价1072附近(上下1美元)做多,目标1076附近,止损3美元。

1076附近(上下1美元)做空,第一目标1072,第二目标1068,止损3美元。

上破1078追多,第一目标1081,第二目标1085,止损3美元。

1068附近(上下1美元)做多,第一目标1072,第二目标1075,止损3美元。

下破1066追空,目标1062附近,止损3美元。

1062附近(上下1美元)做多,第一目标1066,第二目标1070,止损3美元。

下破1058追空,第一目标1054,第二目标1050,止损3美元。

1050附近(上下1美元)做多,第一目标1054,第二目标1058,止损2美元。

1085附近(上下1美元)做空,第一目标1081,第二目标1076,止损3美元。

上破1088追多,第一目标1092,第二目标1096,止损3美元。

1096附近(上下1美元)做空,第一目标1092,第二目标1086,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。

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