当地时间周四，美联储发布了半年度金融稳定报告。这份报告重申了一些长期存在的担忧。报告提到，低利率正在影响实体经济。在房地产需求旺盛和供应稀少的情况下，房价同比上涨了12%。报告称，房价上涨通过增加房主权益而对借款人产生了积极影响。不过，它注意到那些处于宽限程序中并在受疫情打击严重行业中就业的借款人在退出时可能会很脆弱。该报告还指出，低利率降低了违约预期，“向高杠杆率大公司提供的新贷款所占比例已经超过了近年来触及的历史高位。”美联储金融稳定报告中一份调查显示，美联储联系的24位专业人士中，大约20%的人将“加密货币或稳定币”列为金融稳定的潜在风险。调查中提到的最高风险是“疫苗抵抗力变异”，其次是“实际利率急剧上升”和“通货膨胀激增”。

另外，达拉斯联储主席卡普兰表示，希望看到美联储开始讨论缩减QE，宜早不宜迟。卡普兰在讲话中表示，美联储减少购债之后，经济将更加健康。此外他还表示，经济改善的速度比他预期的要快，现在的债券购买可能在市场上造成过度和不平衡。 对于开始减少购债的合适时点，卡普兰本次并未提及，但他在4月9日出席大学生投资大会的线上活动时给出了自己的判定标准。当时他认为，在满足病毒可控，并且不会出现让医院不堪重负的感染潮之下，那么他预计年底前GDP增长6.5%、失业率达到4%、通胀率“适度高于”2%，届时他将其视为美联储应当缩减宽松货币政策的证据。 虽然卡普兰仍然支持美联储的债券购买，但经济的改善速度超过了预期，他认为美联储很可能比预期更快地实现其“实质性进展”的指标。 而对于加息的可能时点，卡普兰在讲话当中预计在2022年的某个时候，将达到美联储利率上调的标准。

今日需要关注的数据有，德国3月未季调贸易帐、德国3月季调后工业产出月率、法国3月贸易帐、美国4月非农就业人口变动季调后、加拿大4月失业率和美国3月批发库存月率终值。

黄金/美元

黄金昨日大幅攀升，强势突破1800关口并刷新11周高位，现汇价交投于1820附近。除美国财长耶伦改口美联储加息预期降温持续对黄金构成有力的支撑外，美元指数在市场风险情绪转暖及美债收益率下滑的打压下失守91.00关口也是支撑黄金攀升的重要因素。此外，黄金在突破1800关口的压力后吸引部分技术面买盘的介入也加剧了黄金的涨幅。今日关注1830附近的压力情况，下方支撑在1810附近。

澳元/美元

澳元昨日震荡上行，刷新1周高位，现汇价交投于0.7780附近。除0.7700关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了有力的支撑外，美元指数在多重利空因素的联合打压下大幅下滑是支撑澳元攀升的主要原因。此外，市场的风险情绪转暖且大宗商品价格持续攀升也是支撑商品货币澳元攀升的重要因素。今日关注0.7850附近的压力情况，下方支撑在0.7700附近。

美元/加元

美元/加元昨日大幅下挫，失守1.2200关口并刷新44个月低位，现汇价交投于1.2160附近。除美元指数在市场风险情绪转暖、加息预期降温、美债收益率下滑等因素的联合打压下走软是施压汇价走软的主要原因外，加拿大央行近期的鹰派指引也持续对汇价构成打压。此外，汇价在跌破此前的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也加剧了汇价的跌势。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。