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义隆金融:强势美元回归 将塑造货币新格局

发布时间:2018-07-1614:16:10

来源: 金投机构

分类:外汇评论

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摘要北京时间09:15,美元指数报94.46,欧元/美元报1.1682,美元/日元报112.47,英镑/美元报1.3231。

周五(7月13日)亚市盘中,美元指数上冲95关口,刷新十天以来新高。此前公布的6月份美国CPI数据显示通胀压力上升,美联储今年最多可升息4次。今年迄今美元已累计上涨了约3%。随着全球贸易战的风险日益增加,投资者纷纷买进美国资产。不断升级的贸易战利好美元指数走势,美元兑一篮子货币显示出强劲的上涨势头。

上周美元受益于稍早出现的中美贸易战担忧,投资者担心这场贸易战可能会打击全球经济增长。这些担忧最终导致避险资金流入美元。除此之外,美国经济表现良好、美国国债收益率上涨,这些因素都在提振美元。

义隆金融高级分析师William撰文就主要货币对最新走势进行了分析。具体参考内容如下:

欧元/美元

周五(7月13日),美银美林发布分析报告称,国际货币基金组织(IMF)第一季度官方外汇储备货币占比数据继续支持看空欧元/美元。同时指出表示,欧元在第一季度在IMF官方外汇储备的占比从20.2%小幅增加至20.4%,小于预期增幅,这表明市场对未来数季度内外汇储备多样化的预期不太乐观。受困于意大利不确定性依然将存在令欧元资产吸引力下降。欧元外汇储备占比的态度变化支持对欧元/美元的看空观点,因利空因素在进入第三季度后料将持续,这将帮助美元继续享受到强劲基本面和资金流入的支撑。

从技术面来看,周一亚市盘中,欧元/美元延续上周收盘涨势。日线图上看, MACD红色动能柱继续扩张,随机指标(KDJ)向上。欧元/美元若跌至1.1650下方将会看向1.1510/00,不过,如果回升至1.1790上方,将会看向1.1855。4小时图上,汇价走势承压布林带中轨,若反弹走势承压MA20护盘线走势止步,进一步震荡回档走势,关注MA144均线1.1660支撑。

支撑位:1.1665 1.1650 1.1630

阻力位:1.1690 1.1710 1.1735

美元/日元

美元指数升至2周高位,因中美贸易纠纷引发的避险需求令投资者买入美元而不是贵金属来避险。此外美联储上周五发布的货币政策报告显示,上半年美国经济稳健扩张,但高度杠杆率的公司借贷水平高企。预计渐进式加息将与目标相吻合,财政政策可能会在2018年支持GDP增速。加息预期亦打压日元。周五(7月13日)欧洲时段,美元兑日元早些时候也创下了近半年新高;一方面是美国经济数据相对乐观给美元提供支撑,更主要的原因还是本周市场对贸易形式的担忧有所缓解,另外一方面,全球股市上涨,避险情绪显著降温,日元受到受到进一步打压。

上周美国的经济数据,美国6月份PPI年率和CPI数据均录得逾六年来最佳水平,美联储9月份加息的概率较上周上升,目前大约在75.9%附近,帮助美元指数冲高测试95整数关口并创下两周新高,带动美元兑瑞郎及美元兑日元的涨势。

避险情绪方面,在上周中美贸易摩擦升温之际,避险资产更多的是涌入美元,而传统的避险资产瑞郎、黄金和日元却并没有受到市场的青睐,这主要是美元在应对贸易问题时的作用相对较强。而且,周四(7月12))晚间美国财长努钦表示美国和中国可能重启贸易谈判,缓解了美中贸易相关紧张情绪,投资人冒险意愿上升带动全球股市回暖,令避险情绪有所降温,瑞郎、日元和黄金遭到了市场的遗弃。

周四美国三大股指普遍上涨,其中标普500指数收涨0.87%于2月5日以来新高,日经225指数周五上涨近2%至三周高位,香港恒生指数也录得近一个月来首次周线涨幅。

从技术面来看,日线图上,美元/日元周五冲高回落。MACD红色动能柱保持疲弱,随机指标(KDJ)持平。4小时图上,若美元/日元若短线回调,关注汇价承压上周高点,回档至 MA20护盘线112.00及布林带中轨获得买盘支撑力量。若进一步下破布林带中轨,深度回档看向MA48周期均线111.30附近。

支撑位:112.30 112.15 111.90

阻力位:112.70 113.00 113.30

英镑/美元

本周,英镑将密切关注英国首相特蕾萨梅脱欧计划带来的任何影响,以及通胀数据是否会巩固下月英国央行加息的可能性。英国议员或欧盟对英国首相上周四(7月12日)发表的“脱欧白皮书”的任何回应,都会影响到英镑的走势。这份白皮书阐述了特蕾萨梅对英国和欧盟未来关系的看法。此外,涵盖就业、消费者价格和零售销售等一级数据的发布也将成为本周市场的焦点。

荷兰国际集团表示:“随着英镑市场对英国脱欧的每一个消息都进行审查,焦点真正地转向下一轮英国和欧盟的谈判。布鲁塞尔方面对特蕾萨梅脱欧计划所说的话,以及是否有谈判的余地,对英镑来说至关重要。对英国数据来说,本周是沉重的一周。但就目前而言,英国央行内部发生的事情只是一个次要因素。

上周,包括鲍里斯约翰逊在内的两名高级部长辞职,引发了政治的不确定性,英镑兑美元汇率出现下跌。美国总统特朗普对特蕾萨梅“软脱欧”的批评,也令英镑承压。相关分析认为, 欧盟对英国提案的回应,以及欧洲怀疑组织将在英国党内部造成多大的麻烦才是我们当前关注的重心。投资者也将密切关注贸易法案以及任何可能的修正案。英国央行行长马克卡尼(Mark Carney)和副行长乔恩坎利夫(Jon Cunliffe)将于周二出席议会财政委员会,讨论央行的金融稳定报告。就业数据也将于同一天发布。另外,通胀报告和零售数据将分别于周三和周四公布。外汇市场认为英国央行8月加息的可能性超过70%。

荷兰国际集团仍预计8月加息,除非出现意外情况。尽管如此,考虑到政治风险,市场仍需保持谨慎。野村国际有限公司表示:“政治确实是一个主导因素,但由于市场对英国央行8月加息的定价超过70%,以及本周即将出炉的重要数据,风险平衡偏向下行。”

从技术面来看,该货币对周一亚市盘中延续上周收盘走势,英镑/美元走高。 日线图上看,MACD红色动能柱小幅扩张,随机指标(KDJ)向上。英镑/美元处于短期下降通道内,1.3165构成短期支撑。如破将重测1.3100下方并最终跌至1.30关口。4小时图上,反弹走势突破1.3200关口,走势呈现站稳布林带中轨,同时技术指标MACD及KDJ 显现多头技术信号,短期走势关注汇价与MA5日均线形成有效支撑。

支撑位:1.3220 1.3200 1.3170

阻力位:1.3245 1.3280 1.3300

北京时间09:15,美元指数报94.46,欧元/美元报1.1682,美元/日元报112.47,英镑/美元报1.3231。

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