龙头泰山：国资投资运营提速，改革牛会延续

　　昨日上证指数并没有如大多数人所猜测的一样继续上涨，而是精准的在3100点下方，年线附近横盘调整蓄势，权重蓝筹非常默契的集体横盘调整，然而这并没有影响市场的做多热情，在高送转填权龙头名家汇带动下，满屏均是高送转的天下，高送转填权，高送转预期炒作占据涨幅榜半壁江山，我们把11月定义为高送转的主题投资月可以说方向明确，精准定位。

　　另外我们观察注意到，近期中国联通由于混改以来，已经拉出3根大阳线，而整个债转股板块更是牛股频出且没有被停牌，显然管理层是愿意看到这个板块深化炒作的，因为只有炒出赚钱效应才会有更多的资本愿意参与进来，国有资本投资运营公司正在加速“破局”。作为本轮深化国企改革的亮点之一，改建、组建国有资本投资运营公司是实现从“管资产”到“管资本”转变的重要举措，因此改革牛有望得到延续，蓝筹搭台，题材唱戏，决战11月高送转！

　　技术上看，上证指数和深成指30分钟顶背离结构基本形成，这个调整级别不是太大，预计在3050-3070区间就会取得支撑，届时又是低吸的机会。创业板已提前调整，所以上证指数和深圳指数的压力稍大，并不会有太大的影响，因为前文我们已经分析到国企改革都是大盘股，只要这些股票动一动，指数就跌不到哪儿去！

　　【热点板块】

　　一：高送转填权：溢多利，名家汇，煌上煌

　　二：股权概念：四川双马，天马股份

　　三：焦炭涨价：平庄能源，ST黑化

　　霹雳股侠：投资预期加速，轨交装备机会来临

　　1、投资提速预期强轨交装备机会来临

　　1）内容：国庆节后，发改委批复乌鲁木齐和厦门两城市建设规划，总投资额超1300亿。还批复了两条铁路项目可行性研究报告，投资额近800亿元。如此密集批复，凸显了在地产调控背景下，轨道交通基建的投资价值。另外，1-7月铁路建设完成投资3697亿元，同比增长9。6%，按照年初规划的8000亿目标任务，也意味着下半年铁路投资将快速增长。同样是在节后，中国铁路建设投资集团启动货车招标工作，共计招标15600辆。其中NX70A型共用平车6600辆，同比增120%，SQ6型凹底双层运输汽车专用9000辆，同比增283%，招标数量略高于市场预期。

　　2）点评：前三季度铁总招标一直低于预期，此次是铁总换届完成之后的第一轮大型招标，释放出积极信号。今年高铁招标还未开展，依据往年经验，预计动车组招标也将很快恢复。上市公司方面，本周部分铁路基建股已出现异动，建议关注轨交产业链及运营维护、核心零部件国产化景气持续向上受益股，如鼎汉技术、永贵电器等。

　　2、基建挑起稳投资大梁PPP加速利好水务股

　　1）内容：三季度经济数据显示，前9月固定投资增长8。2%，增速比1-8月略高，但从到位资金情况看，固定投资到位资金同比增长5。9%，增速比1-8月回落0。3个百分点，连续第3个月回落，到位资金同比增速逐月回落，意味着四季度投资必须加大力度才能实现稳增长的目标。

　　2）点评：在楼市调控之下，基建投资将大概率挑起四季度稳增长的重任。而PPP作为公共财政手段的有效补充，其政策意义显得愈发重要。从已经公布的第三批PPP项目来看，项目总体规模远超前两批，计划总投资金额1。17万亿元，比第二批示范项目增加了77%。所在行业分布来看，公用事业领域占多数，包括市政工程、环境保护等，其中水务行业值得重点关注。原因：一是此前财政部明确要求在垃圾处理、污水处理等公共服务领域新建项目要强制应用PPP模式，主因是水务与园林道路等行业的区别在于使用者付费，具有稳定的现金流和收益，是社会资本和金融机构比较青睐的优质项目；二是从市场空间来看，政府近年来力推的海绵城市、美丽中国、黑臭水体治理等工程对水务行业的长期发展构成利好。投资标的建议关注国祯环保、兴蓉环境、启迪桑德。

　　3、浙江国企改革或加速概念股关注升温

　　1）内容：日前，国家发展改革委副主任刘鹤主持召开专题会，研究部署国有企业混合所有制改革试点相关工作。会上东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业和浙江省发展改革委负责人就列入第一批试点的混合所有制改革项目实施方案做了详细介绍。受此消息刺激，中国联通、佳电股份接连出现涨停潮，东方航空、文山电力等也跟随大涨。

　　2）点评：目前来看，此轮混改结构性机会出现，主要集中在尚未公布混改方案的公司上。除上述央企外，浙江省发改委参会，或意味着省内相关改革提速。属于浙江省国资委的上市公司如：物产中拓、巨化股份、菲达环保、物产中大等可适当关注。

　　4、“人工智能+”正在引发相关产业变革

　　1）内容：2016世界人工智能大会（AIWorld）近日开幕，本年度世界机器人大会也将稍后召开，此前Facebook等美五大科技龙头已宣布组成AI联盟，美政府也连续发布两份有关人工智能的报告。一系列来自政府、企业和资本的高规格协同举措均显示，“人工智能+”概念有望再度升温，且正在实质性引发相关产业变革。

　　2）点评：狭义来看，人工智能的自身发展涵盖基础、技术两个层面，具体包括基础层的芯片、算法，技术层的生物识别、机器视觉、语音识别技术等，预计到2020年全球狭义AI（基础层+技术层）市场将达到1190亿元。但其最终商业价值的实现途径还在于“人工智能+”，即通过与包括制造业在内的其他行业的结合，引发这些产业变革，进而形成较清晰可盈利的商业模式。调查显示，未来5年，“人工智能+”有望在无人驾驶、工业机器人以及AR/VR等与感知有关的行业率先落地、应用和大规模推广。实际上，国内部分上市公司也已在工业、教育、医疗、金融、智慧城市等领域，探索实施“人工智能+”，并取得了一定的进展。其中，科大讯飞正致力于构建一站式智能人机交互解决方案；博实股份、巨轮智能致力于将人工智能应用于机器人产品；易华录将人工智能用于智慧城市；思创医惠、卫宁健康积极布局人工智能在医疗领域的应用。

　　5、OLED面板供给吃紧相关公司有望受益

　　1）内容：由于手机与VR设备商订单需求旺盛，OLED面板供不应求状况加剧。主要供应商三星优先向一线大客户供货，使得台湾部分二线手机与VR设备商受到面板缺货冲击。目前，OLED需求正加速提升，苹果将在明年旗舰手机上采用OLED屏，其他手机厂商陆续跟进。同时，索尼PSVR开售引爆全球VR设备市场，OLED屏已成为多家VR厂商出货瓶颈。

　　2）点评：随着技术提升、产能放量和需求拉动，OLED产业化速度加快，引领下一代显示技术的趋势已经形成。到2020年底AMOLED面板市场规模将达到670亿美元，年均复合增长率超过40%。行业爆发式增长将为产业链公司带来重大发展机遇，A股公司中，濮阳惠成在OLED功能材料领域的市场地位和产品竞争力正持续提升；中颖电子是国内少数实现AMOLD驱动芯片量产的公司，产品放量可期。

　　股市一哥：赚指数不赚钱 今日关注它可扭转

　　大盘：大盘日线在年线附近震荡，很正常，只要近期在一哥定的3066-3073点之间运行就没有任何问题，3161点可期；

　　创业板：冰火两重天，创业板就没有那么好了，所以大部分股民手中的个股都没有涨；昨天有位股友和一哥聊天，他说外面都说创业板没有行情了，但是一哥不信，一哥只信自己，创业板和大盘指数是相辅相成不可分割的一个整体，因此经常出现跷跷板效应，只要大盘横盘或小跌，创业板就会经常逆袭，因此机会总在不经意间；如果真的是中级行情，创业板同样会涨；只要小周期金叉，创业板就要起！

　　五维判断：大盘继续的强势震荡，在一哥计算的区间内部，风险不大，一哥关注的是创业板的走势，他一旦强势，个股的赚钱效应就会起来。

　　策略：短线5-7，中线5-8不变。锁定股市一哥，有低吸的机会一哥会第一时间大喊！

　　逍遥渔夫：让子弹飞一会 再做定论

　　昨天的晚评已经跟大家解析的很详尽，补充的是高送转概念应该引起我们的关注，复盘时发现金轮股份等7只股票强势涨停，相当震撼。四通新材涨停！名家汇涨停！煌上煌涨停！中亚股份涨停！溢多利涨停！……这些个股的躁动，似乎在提醒我们:填权股的行情有可能拉开帷幕。

　　市场目前大多数人认为突破年线是一蹴而就的事，年线势在必得。我们还是等大盘在当前点位震荡几日再做定论，让市场验证一切。今天大概率是要在3080 点附近继续震荡，还会对年线3087点进行反复争夺。量能依然是我们关注的重点，在确定有效放量之前，建议根据手中的个股高抛低吸为好。

　　股市女神：年线三次遇阻 谨防分化风险

　　昨天的小阴星表现不尽如人意，而且中小创放量阴线表示贬义，二八分化下多数个股也都以长上影小阴线收盘。总体表现预示着年线位置抛压依然严重，更确切的说法是资金观望分歧导致部分做多资金叛逃。

　　前天大涨的时候中小创就是靠近前高，导致60分钟顶部结构出现，而昨天的小阴线做实了这种结构，这样一来中小创以及沪深300全部出现了60分钟顶部形态。加上沪指在权重股的助力下反弹还是没站住年线，我们就不得不怀疑这次反弹会不会依然是一种小级别下降通道中的反抽，只不过反抽力度稍大了一些。

　　因此今明两天危险主要集中在中小盘个股上，要重点防范60分钟顶部带来的2-3个交易日的调整。操作上在赚钱效应缺失的情况下也应适当谨慎，仓位维持相对低位。

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