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金盛A50:创业板引跌大市 持续关注中美贸易摩擦

发布时间:2018-04-0910:57:44

来源: 金投机构

分类:新华富时A50

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摘要上周三两市高开低走,由于中美贸易战的紧张气氛加上节前资金回吐意愿大增,大盘集体收阴,创业板更是录得大跌,成交量也较周二有所萎缩。

行情速读:上周三两市高开低走,由于中美贸易战的紧张气氛加上节前资金回吐意愿大增,大盘集体收阴,创业板更是录得大跌,成交量也较周二有所萎缩。

1)A50指数: 2)上证指数:

开盘:12461.1 开盘:3147.05

最高:12565.8 最高:3163.34

最低:12457.2 最低:3128.87

收盘:12537.0 收盘:3131.11

基本面分析:

4月4(周三),沪深两市整体高开低走,以沪指冲高回落、创业板大跌1.9%结束本周行情。中美贸易摩擦成为影响本周A股最大的外部变量,而创业板反弹创半年新高、加上清明节将至令资金回吐意愿大增,使得本周抹去上周涨幅。权重股表现较好,尤其是军工和白酒、食品饮料、医药等白马走强带动沪指持续震荡走高,最高涨逾0.8%,收复5日、10日均线,但午后钢铁等资源类周期股跳水拖累沪指走弱,尾盘沪指小幅跳水收跌。而科技类中小票集体哑火,令深市走势明显弱于沪市。创业板指早盘高开后很快转跌,并持续弱势震荡运行,午后随着科技股继续杀跌和沪指转弱,创业板指几乎无抵抗下行,收盘失守5日均线外的所有短期均线。截至收盘,上证综指下跌0.18%,报3131.11点;深证成指跌幅0.65%,报10684.56点;创业板指大跌1.90%,报1836.81点。两市高开低走中整体量能小有收缩,沪市成交1934.93亿元,深市成交2784.70亿元,合计较周二减少约110亿元,缩量来自深市。虽然创业板大跌,但量能收窄较小,显示惜售心理较强。

三:市场政策热点以及投资建议:四月“烽火”持续不断 投资者关注一核心脉络即可!

展望热点延续

1、突然升温明显

a)业绩增长,景气行业估值合理且处于低位标的值得短线关注;

b)页岩气,财政部对页岩气减征资源税超预期,短期油气产业链个股有望惯性冲高,中期空间有限,建议博弈龙头或不参与;

c)盐湖提锂,蓝晓科技走妖带动整体板块活跃,非核心品种补涨性质为主,参与难度高。

2、持续情绪高涨

a)市场可能存在偏差。

i。贸易战,中国对美国128项进口商品加征关税,局部贸易战持续超市场预期,贸易战(发酵)相关品种值得持续关注。

1。贸易战(发酵),贸易战战火持续升温。市场预期偏高,而贸易战一旦真正全面打响,对国产相关产业的实质性拉动作用应该是有限的,建议以趋势投资心态参与行情博弈。

a)美国关税清单和海南博鳌论坛应该是近期最大的事件,短线机会仍将维持在国产替代和改革开放。

2。贸易战(和解):短期消息面显示贸易战预期在升温而不是降温,进出口贸易和中美合作相关概念恐怕将持续降温。但长期来看,全面贸易战概率偏低,逢低关注过度错杀品种。

a)进口汽车,汽车进口业务为主营的企业受益,精选看长做长。

b)金融,外资参股券商、银行有预期受益。

c)信息技术,谷歌、甲骨文等美国科技企业中国业务止步不前,随着中美谈判的深入,小概率出现超预期,相关概念股值得跟踪。

d)特斯拉,外商投资建厂持股比例放宽是潜在开放领域小概率出现超预期,相关概念股值得跟踪。

ii。军工航天,满足贸易战、减税概念、业绩增长多个市场风口,长线主线不宜越涨越乐观,宜精选个股波段参与。

b)市场不存在太大偏差。

i。减税概念,管理层突然公布减税利好超预期,短期仍有冲高。

1。税改意在提振科技,加速国产替代,大部分与贸易战概念重合。

a)芯片、半导体、飞机、医疗器械、国产软件、云计算、信息安全、智能机器、工业互联,寻找反应不充分的个股,看新做短。

2。电子税务,有上冲动能,博弈备选路线之一,建议博弈龙头或不参与。

ii。区域发展,雄安新区、粤港澳大湾区、海南板块相关规划有待出台,市场关注度较高预期差偏小,难有大机会,建议博弈龙头或不参与。

1。彩票概念,自上而下政协委员建议海南开放博彩业;自下而上海南瑞泽出资在海南省三亚市选址建设马术体育赛事项目、马文化博物馆以及马文化旅游特色小镇;罗牛山携手第一赛马网打造赛马综合体;消息面上看海南发展特色产业出现突破有一定概率,4月份海南迎来周年庆典之际,密切关注标的走势。

iii。物联网,阿里巴巴全面进军物联网,时间点略超预期,物联网概念作为题材炒作值得重点观察。物联网概念如愿升温,看短做短线。

iv。独角兽,证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》国务院已经同意,利好得到兑现。展望后市,政策力度难以进一步超预期,建议降低对独角兽概念的参与力度。

3、看长做长跟踪

a)创蓝筹,政策上看管理层加大扶持新兴产业,产业上新兴产业投资不断加大,资金上看长中短属性的资金不断融入新兴产业,这些线索表明业绩向好的技术稀缺的成长标的今年将有望有较大上涨空间,值得重点关注把握。

b)新开放,全面贸易战是小概率事件,加大开放是大概率事件,加大开放背景下受益标的值得重点关注把握,可继续挖掘受益标的。

i。后市可关注窗口

1。四月份海南省召开的博鳌经济论坛

2。即将出台的美国301调查结果

3。改革开放四十周年突发的超预期改革事件

ii。风险与机会。

1。改革成果落地是漫长的过程,具有较大不确定性,不建议作为长期投资方向。超预期改革事件前后带来的脉冲或波段机会更值得把握,持续关注消息面变化。

c)军工航天,政策层面管理层大力推动军民融合政策落地,产业层面今年军费开支开始提速,业绩层面一季报预报不少军工企业业绩出现加速拐点,资金层面市场资金不断流入军工相关标的,这些线索表明军工相关标的今年将有望有较大上涨空间,值得重点关注把握。目前由于贸易战,部分军工股正在风口上,不建议过分追高,逢低可继续跟踪优质个股。

i。后市可关注窗口

1.18年业绩超预期,军品订单超预期

2。中美贸易摩擦

ii。风险与机会

1。军工题材标的普遍估值偏高,不建议作为长期投资方向,偏向于趋势跟进投资类型,持续关注趋势变化。

2市场热点:投资热点背景 投资者要向科技股靠拢 市场处于安全区域

看看上证指数的K线图,近日的形态是不是有点像一个游离大陆的“孤岛”?在3188点上方一直到3242点,其间一个大大的跳空缺口使当下的市场与上方的市场分离,这54点的缺口犹如一个“海峡”,形成了不同的市场形态。

这个下行的“孤岛”现在还在上冲下突,上冲,要填补这个缺口;而下突,则要考验3062点这个低点是不是今年的最低指数。

上证指数的年线3282点已经高高地悬在了上方了,从道理上讲,在年线下方、离得越远越安全,这说起来比较容易,但做起来还是比较难。因为在年线下方越远,这样的市场跌势越让人恐惧。而当下市场正面临着重大转型,老热点渐渐退去,新热点尽管还没有形成,但“春江水暖鸭先知”。而这次充当“鸭”的角色的是创业板,近期, 创业板指数走得比上证指数强,生物医药类板块的个股大炒了一番,真正意义的“独角兽”还没有登台亮相,炒作者已经在边上数钱了。“独角兽”概念在今年春节后开始提出,到现在已经上升到国务院发文定基调了。本周来自于高层所定的基调有如下几点:

其一,试点企业应当是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高,属于互联网、 大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,且达到相当规模的创新企业,原先是4个行业,现在扩大到7个了。

其二,确定了入市门槛。试点企业要求:境外上市的要不低于2000亿元市值,尚未上市的要求最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿元或其它优秀企业。

其三,明确了上市路径。境外注册的红筹企业,有两种方式试点:一个是发行存托凭证上市,一个是直接申请发行股票。境内注册的企业则是直接发行上市。

就目前而言,IPO路径上已经有两家公司捷足先登:工业互联网的富士康,从申请到批复36天;生物医药的药明康德,走绿色通道50天。接下来上市主要的看点在于,发行市盈率为多少?如果打破22倍市盈率的规则,意味着发行市场将会出现大的变化。走IPO这个路径,“独角兽”公司按现在的路径去发行新股,上市后到高位打开涨停板, 这个套路大家都早已经领教过了,最后在二级市场上留下一大批套牢者,这样的路径玩不出什么新花样。

还是 CDR这个路径对中国的投资者而言是一个全新的花样,因为大家没见到过,才会给未来的科创股登台带来许多朦胧的题材。从目前的市场新基调来看,符合“独角兽”条件的公司并不多;另外,大家担心的那些并不盈利却很会编故事的公司,是不可能混迹于“独角兽”行列的。

股市已经拉开二季度帷幕,上证指数行走在下方的“孤岛”之中,而创业板指数走势强劲。在股市将出现大转型之时,投资者持股要向科技股靠拢,目前市场还是处于安全区域,逢低吸纳仍然是明智之举。【市场有风险,投资需谨慎】

技术面分析:

1.富时A50技术分析:从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12600附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注上方支撑12380-12390一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

2富时A50图解分析:

压力位:12500,12600

支撑位:12275,12392

a50: 12380-12390附近做多,止损12330,目标12490,12550(若在12660附近突破未能成功有效,也可布轻仓局空单,同时注意好盈利以及仓位)

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1600美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛A50温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,实时具体策略请登录金盛直播间,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!学习投资技巧请到投资学堂了解!

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