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富时A50行情分析:两市横盘盘整(金盛金融)

发布时间:2018-05-0713:51:06

来源: 金投机构

分类:新华富时A50

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摘要5月4(周五),沪深两市在周四触底回升后,周五全天维持横盘整理,尾盘小幅走弱。沪指3100点的二复式,收跌0.3%,创业板则回落0.65%,中小板逆市走高,收盘涨幅收窄至0.35%。市场人气依旧低迷,成交量萎缩,而陆股通亦净流出11.96亿元。

5月4(周五),沪深两市在周四触底回升后,周五全天维持横盘整理,尾盘小幅走弱。沪指3100点的二复式,收跌0.3%,创业板则回落0.65%,中小板逆市走高,收盘涨幅收窄至0.35%。市场人气依旧低迷,成交量萎缩,而陆股通亦净流出11.96亿元。

行情回顾:

1)A50指数: 2)上证指数:

开盘:12224.9 开盘:3093.12

最高:12264.9 最高:3104.09

最低:12066.1 最低:3086.76

收盘:12211.1 收盘:3091.03

二:基本面分析:

三大期指主力合约全线回落,其中IF与IH分别下挫0.76%和1.05%。期指贴水均有所扩大,且持仓有所回落,多头信心依然不足。 盘面上,医疗、酿酒、贵金属、电力等防御型板块表现活跃,涨幅居前,特别是医疗、农牧、船舶制造尾盘拉升为指数提供一定的支撑。金价在连跌三日后迎来回升,推动贵金属板块走坚;酿酒板块中贵州茅台、五粮液走弱,但青岛、伊力特等表现积极。煤炭、有色、环保、民航、通讯、安防、电子、软件尾盘走弱拖累大盘走低。保险、券商、银行则表现略显疲软,成为拖累指数的重要因素,相关个股仅有四只收红。

策略上,A股向上发力,仍需白马蓝筹及金融股的推动,且当前市场内热点仍相对涣散,仍需等待变盘时机。短期内指数下行空间较为有限,建议可适度逢低买入IF或IH主力合约。

2今日策略前瞻:技术上:技术上,沪指今天收出小十字星,在3100点左右徘徊纠结,短期均线走平,中期趋势仍然为向下,后市面临方向性选择,如果没有重大利好的情况下,沪指向下寻底跌破3000点的概率很大,应该以风险预防为主。创业板短中期均线走平,显示此处有一定支撑,目前以1750到1850区间运行为主。向上有压力,向下有支撑的格局,正常情况下,短期时间仍将维持此种走势。总体而言,市场从指数来看,风险大于机会,应该控制仓位,耐心等待趋势的转好。

三:市场政策热点以及投资建议: 初见曙光 等待回升

上周只有3个交易日,也形成了一根周K线。对于周线趋势来说,这根周K线与5个交易日所形成的周K线没有什么区别,不妨碍对周线趋势的研判。

上周末市场交投相对温和,这也体现了近期盘面的技术型特征,符合上周本栏对市场的预期。

目前上证指数尚不到3100点。同样一个事件的反复,要对市场反复产生相同的影响,估计比较难。有时候利空出尽就是利多,关键在于要确定这个“有时候”到底是何时,有些事情的进程我们无法预知,还是回到市场趋势的研判上来。只要周线趋势向好,那么利空出尽就很有可能转化为利多;如果周线趋势向弱,那么利空出尽之后市场就会在震荡盘整中等待新的利空。

从周线的角度看,这一轮的调整趋势,我们上周已经探讨过,基本可以定性为以盘整代替下跌,而且时间不会很长,跟前一轮只持续4周的回升周期差异不大。截至上周,上证指数的周线趋势依然为调整,但内在趋势已经悄然发生改变。本周的趋势转换研判点位为3017点,上周上证指数收在3091点,本周趋势逆转的可能性大增。再往前看,只要上证指数能守在3040点一线或3000点大关,上证指数的周线回升趋势就会一路延续下去,也许会坚持1个月甚至更长时间。不过,近期日线趋势多变会对周线趋势走强形成压制,再结合基本面上的不确定性,周线波段大幅度上涨的可能性并不大,预期在未来几周上证指数将会在周线回升趋势推动下逐级盘上,为下一轮周线调整拉出空间,这样就可以进一步确认3041点的本轮调整低点。

结合上周本栏对于月线趋势演变的探讨,笔者认为在接下来的一轮周线回升趋势之后还会有一轮周线调整波段,在此之后上证指数才能进入一轮月线回升趋势,届时市场会出现一波较为有力的回升行情,不过估计要到下半年了。

与上证指数相比,其他各大类指数的周线趋势略有出入。其中上证50指数已经提前于上周转换为回升趋势,沪深300指数的节奏与上证指数相同。而中小票指数略微靠后,比如中证500指数、中小板指数和创业板指数或许还要一两周才有望转换趋势。

从操作角度来看,上证指数本周的关注点就是3017点,只要确认本周收盘上证指数能收在3017点之上,那么建仓就是唯一的任务。至于中小盘股,貌似目前低吸的风险也不大,最多也就是短期被套而已。

在个股选择上要注意当前时点。上市公司2017年年报已经披露完毕,一季报由于有春节因素,跟其他季节没有可比性,不宜过度关注,反而要重点关注接下来的半年报。对于手中的长线股,只要其成长性依旧,即使短期调整也不用考虑撤退。

2市场热点:投资热点 背景 逾千份半年报业绩预告近七成预喜 化工和医药等板块闻“喜”起舞

一季报过后,市场焦点转向中报。截至目前,两市合计有1092家公司披露了半年报预告,其中755家公司预喜,占比69.13%。其中,147家公司预计净利润有望实现同比翻番。分析人士表示,从预喜公司“扎堆”现象来看,部分板块景气改善的势头明显。

逾700家公司预喜

据数据统计,截至5月4日,沪深两市共有1092家公司发布了中报业绩预告,其中755家公司预喜,占69.13%。

其中,147家公司预计2018年上半年净利润有望同比翻番。启明星辰、世荣兆业、国创高新、卓翼科技、海普瑞、华东重机、北讯集团和美年健康8家公司有望实现净利润达到或超过10倍。

预增幅度最大的是启明星辰,公司预计2018年1-6月实现净利润1500万元至2500万元,增长幅度达15979.35%。公司表示,业绩变化主要原因为参股公司恒安嘉新正在进行独立上市准备,为了配合其上市,按其相关章程调整导致公司会计核算方法变化,产生投资收益,已于一季度进行确认。

在续盈的167家公司中,有97家公司预计2018年上半年净利润增速为正。其中,西部材料、奥特加、可立克、鞍重股份、皖通科技、科大讯飞、证通电子、莱茵生物2018年上半年增速预计超40%。

不过,也有不少公司出现较大幅度预减。其中,成飞集成、融捷股份、海得控制、奥特迅、*ST巴士、罗普斯金等54家公司预计2018年上半年净利润下降幅度达到或超过100%。

化工和医药板块景气度上升

分行业来看,预喜公司主要集中于化工、机械设备、医药生物、电子和电气设备行业,分别有94家、75家、68家、59家,而其他行业预喜公司家数则均不足50家。

分析人士表示,化工行业在预喜公司占据较大比重的原因与行业基本面向好密不可分。东兴证券表示,2017年全年和2018年一季度化工品整体价格延续改善态势,板块上市公司收入及盈利能力无论是同比还是环比均明显好转。虽然以黑色、有色为代表的上游原材料价格上涨明显,但作为中游行业,绝大部分化工产品价格顺利传导,化工板块的毛利率水平处于高点,整个化工板块的ROE也维持了此前的良好水平。整体来看,供给侧改革后,化工行业供需情况得到了明显了好转。各子行业普遍淘汰了规模小、设备落后、污染严重的企业,上市公司则趁此机会加大投资,提升自身实力,扩大市场份额,强者恒强。同时表明化工行业仍处于去产能阶段,行业盈利扩产行为仍然理性。

在94只预喜的化工板块个股中,国创高新、岳阳兴长、*ST天化、天马精化、雪峰科技、恒大高新、凯美特气、天原集团、天赐材料、青松股份、元力股份、道明光学、科斯伍德、扬农化工、霞客环保、赞宇科技和光华科技预计实现净利润增幅达到或超过100%。

而在上述预喜个股较多的4个行业中,最受市场关注的莫过于医药生物行业了。业内人士指出,当前市场对于医药板块的业绩预期普遍较此前有所拔高,但总体仍在合理范围。一方面,针对板块相对增速和估值方面,投资者显然对增速更看重;另一方面,对增长的来源市场容忍度正在上升,比如对会计变更、并表、基数等非持续性增长市场也有阶段性认同。这都是市场针对医药板块整体风险偏好提升的表征。当前医药生物行业基本面向好,从现有数据来看,中小板中板块2018年中报业绩预告增速为28.0%;1-3月医疗卫生的公共财政支出同比增速为7.8%;CPI医疗保健指数高位回落,仍高于去年同期,这说明了消费升级的趋势仍在延续。

三 1.富时A50技术分析:从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12260附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注下方支撑位12150-12160一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

2富时A50图解分析:

压力位:12300,12400

支撑位:12065,12167

a50操作建议: 12150-12160附近做多,止损12100,目标12260,12320(若在12400附近突破未能成功有效,也可布轻仓局空单,同时注意好盈利以及仓位)

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1600美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛A50温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,实时具体策略请登录金盛直播间,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!学习投资技巧请到投资学堂了解!

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