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富时A50指数行情分析:大盘走弱 建议增加仓位(金盛金融)

发布时间:2018-05-1410:21:27

来源: 金投机构

分类:新华富时A50

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摘要富时A50实时行情回顾:5月14(周五),今日早盘,沪深两市受美股走高影响双双高开,随后两市走势有所分化,沪指呈现窄幅震荡,深市、创业板逐级下探,单边下跌,午后股指继续震荡下行,盘中反弹力度较弱,最终三大股指均以阴线报收。

富时A50实时行情回顾:

5月14(周五),今日早盘,沪深两市受美股走高影响双双高开,随后两市走势有所分化,沪指呈现窄幅震荡,深市、创业板逐级下探,单边下跌,午后股指继续震荡下行,盘中反弹力度较弱,最终三大股指均以阴线报收。

截止收盘,沪指报收于3163.26点,下跌0.35%,深成指报收于10634.30点,下跌0.89%,创业板报收于1834.78点,下跌1.64%。

1)A50指数: 2)上证指数:

开盘:12686.3 开盘:3179.80

最高:12687.5 最高:3180.76

最低:12558.8 最低:3162.21

收盘:12603.8 收盘:3163.26

基本面分析:

从盘面上看,汽车整车、黄金、有色、钛白粉等板块涨幅居前;医疗器械、仪器仪表、深圳国资改革、海南、国产软件等板块跌幅居前。个股走势有所分化,有色金属、银行、钢铁等权重板块表现稳健,主板市场走势较强,创业板盘中快速杀跌,个股走势多以调整为主,盘中呈现跌多涨少局面。

2今日策略前瞻:技术上:技术上看,沪指本周连续上涨,K线形态位于中短期均线上方,股指短期连续冲高后上方压力较大,短线回调在所难免,经过震荡蓄势之后,大盘仍有望继续上涨。创业板在年线处企稳后,连续反弹,今天再度大幅下跌,重回震荡整理行情。

综上所述,本周大盘三阳两阴,总体上涨,股指脱离了前期横盘震荡形成的底部,站稳3100点,市场重心上移,加之外围市场连续走好,后市大盘有望在调整过后继续上行,中线趋势向好。操作上,适当增加仓位,以中线持股为主,对油气、粤港澳、医疗卫生、银行等板块可作重点关注。

市场政策热点以及投资建议:沪指周线“三连阳” 两大因素致白马股超跌反弹

本周沪指大涨2.34%,沪指周线收出“三连阳”。超跌白马股纷纷走强,其中恒瑞医药本周上涨8.54%,创出历史新高;贵州茅台本周大涨8.32%,青岛啤酒本周也大涨14.06%。

分析人士认为,当前A股估值仍处于2016年初水平。但宏观经济强韧,上市公司收入和利润延续了良好增长态势。此外,MSCI正式纳入A股在即,预  沪指本周收出三连阳。截至本周收盘,上证指数报收于3163.26点,一周上涨72.23点,周涨幅2.34%,沪指实现了周线“三连阳”;深证成指报收于10634.3点计给A股市场将带来1000亿元左右的外资流入。这些因素促使白马股超跌反弹,动力强劲。

一周上涨208.11点,周涨幅2%;创业板指数报收于1834.78点,一周上涨19.93点,周涨幅1.1%。

白马股超跌反弹,动力强劲。食品饮料板块本周涨幅居前,其中青岛啤酒和燕京啤酒涨幅均超过10%,贵州茅台上涨8.32%,五粮液上涨5.71%,海天味业上涨6.9%。本周,医药板块走势强劲,其中恒瑞医药上涨8.54%,康泰生物上涨19.81%,九州药业上涨25.55%。此外,本周家电板块也超跌反弹,格力电器上涨3.53%,美的集团本周上涨5.19%,老板电器本周上涨5.04%。

在经历了长达3个月的调整后,市场情绪逐渐进入修复期。方正证券表示,从近期市场跟踪来看,市场看淡预期正在不断得到修正,主要受到以下三方面的影响:一是定向降准、持续扩大内需等政策的相应调整,有助于修复市场对未来经济增长的预期;二是资管新规落地,将进一步缓解市场流动性紧张预期;三是一些因素对市场扰动的影响已逐渐减缓。

目前A股(包括港股)上市公司的基本面仍然向上,一些核心公司估值具备较强的支撑。基于居民仍然缺乏有效投资渠道、养老金和外资等长线资金入场等因素考虑,预计A股中枢有望逐步抬升。当前A股估值水平反映了市场的看淡预期,但也预示着A股市场的投资机遇要大于风险。统计2000年至2017年期间所有个股在不同估值与业绩匹配情况下的股价收益率表现可以看出,在A股市场中,投资估值合理与业绩匹配的上市公司,一般都能获得较好的回报。考虑到今年以来很多白马股的调整幅度较为显著,但白马股盈利增速仍保持相对较好水平,建议关注蓝筹白马股的超跌反弹机会。

2市场热点:投资热点 背景通信行业整体表现平稳 运营商、北斗板块盈利提升明显

2017年通信行业整体业绩表现平稳,2018Q1增速抢眼

2017年,从营收及净利润规模来看,通信行业分别位列申万一级行业的第18位和25位,处于中等偏后位置;从盈利能力来看,通信行业毛利率、净利率、ROE分别位列第10位、第28位和第27位,表现欠佳;2018年Q1,通信行业净利润同比增长72.80%,增速位居行业第3位,表现抢眼;从盈利能力来看,通信行业毛利率、净利率及ROE水平分别提升至第9位、第23位和第23位。

专网通信板块业绩增速居前,运营商、固网设备ROE提升明显

各子板块横向比较,从成长能力来看,专网通信板块在2017年和2018年Q1营收增速均位居第一,运营商及主设备商、北斗等板块净利润增速位居前列;从盈利能力来看,北斗、军工通信板块毛利率位居前两位,固网设备、IDC/CDN板块2018年Q1净利率提升明显,运营商及设备商、固网设备ROE提升明显。

运营商及主设备商业绩增速出现反转,北斗板块延续高毛利率

各子板块纵向比较,运营商及主设备商板块2017年及2018Q1业绩增速均出现明显反转,盈利能力也明显提升,主要原因为中兴通讯和中国联通业绩出现大幅改善;北斗板块仍延续高毛利率态势,Q1业绩增速及ROE回升明显;专网通信板块Q1整体净利润首次扭亏,盈利能力逐渐增强;网络优化板块营收保持快速增长,转型升级助力ROE稳中向好;然而无线设备、IDC/CDN、军工通信板块出现业绩增长放缓、行业竞争加剧的态势。

机构持仓比例连续五个季度出现下滑,目前仓位较低

自2016Q4以来,基金配置通信行业比例呈现逐步下降的态势,从2016Q1的1.51%,逐渐下降至1.19%,位居申万一级行业的第22位。

重申行业投资逻辑,精选绩优行业龙头

受运营商资本开支继续下滑等因素影响,市场短期对于通信行业仍存在很多担忧,我们重申精选绩优行业龙头的策略,运营商及主设备商板块建议重点关注【中国联通】,北斗板块建议重点关注【海格通信】、无线网络设备板块建议重点关注【日海通信】、【星网锐捷】,IDC/CDN板块建议重点关注【光环新网】,其他类板块建议重点关注【亿联网络】。

风险提示:

各子板块中部分公司业绩出现较大波动,可能造成板块数据统计失真;5G发展进度不及预期,产业投资延后。

技术面分析:

1.富时A50技术分析:从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12680附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注下方支撑位置12460-12470一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

2富时A50图解分析:

压力位:12600,12700

支撑位:12359,12472

a50操作建议: 12460-12470附近做多,止损12410,目标12570,12630(若在12750附近突破未能成功有效,也可布轻仓局空单,同时注意好盈利以及仓位)

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1600美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛A50温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,实时具体策略请登录金盛直播间,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!学习投资技巧请到投资学堂了解!

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