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富时中国A50指数实时行情分析:高科技成长股值得关注

发布时间:2018-05-2410:52:47

来源: 金投机构

分类:新华富时A50

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摘要富时A50实时行情回顾:5月23日(周三),三大股指微幅低开,全天震荡下挫。截至收盘,沪指跌1.41%失守3200点,深成指跌1.25%,创业板指跌1.60%。

富时A50实时行情回顾:

5月23日(周三),三大股指微幅低开,全天震荡下挫。截至收盘,沪指跌1.41%失守3200点,深成指跌1.25%,创业板指跌1.60%。

盘面上,申万28个一级行业悉数下跌,煤炭、石化、环保等板块遭重挫;海南、芯片、独角兽、维生素等题材相对活跃。两市仅665股上涨,天华超净等约30股涨停。 截至收盘,沪指报3168.96点,跌45.39点,跌幅1.41%,成交1993.58亿元;深成指报10631.12点,跌134.69点,涨幅1.25%,成交2613.99亿元;创业板报1845.97点,跌30.03点,跌幅1.60%,成交934.41亿元。

今日策略前瞻:

技术上,此次在前期周线技术指标超跌,呈现反弹过程中,出现今日回落,其是由于量能指标配合较为有限,使得市场反弹一波三折,而从量能指标变化来看,近期市场始终围绕在4000-4500亿的单日总量,而股票供应或解禁、新股发行等却显示较增加明显,加之贸易因素的博弈继续。因此,市场反弹与回落的博弈将不时出现。从投资策略来看,稳健投资者密切关注市场量能指标的变化,而短线投资者在保持适量原则的基础上,逢低适量参与即可。目前存量博弈及震荡或品种上宜控制仓位,同时密切观察内外因素的演变与市场时点变化。

市场政策热点以及投资建议:沪综指失守3200点的原因分析

周三A股中深沪股指总体呈现单边下跌态势,三大股指从量能指标来看,两市日成交依然维持在4600亿左右,相对近几个交易日而言有所增加。如果从近期市场反弹来看,量能配合不佳、而权重股短期指标过高等是导致市场反弹维持较难的主要原因。如果对比当前及前期市场量能指标对比来看,反弹无量,下跌增量,而总体阶段内量价配合不佳的市场特征较为明显。

研究发现,近期的反弹与上证50指数关联度较强,如近期对中石油、贵州茅台、中国石化等指标股的推动,使得市场指数出现了一定的反弹,但这些股票一旦走弱,则市场指数维持就较为艰难。今日上证50指数表现不佳,出现较大阴线,加之市场量能始终难以配合,最终使得上证综指3200点失守。如果我们从市场资金变化来看,实际上,主力资金的净流出依然明显,尽管近期市场反弹,但主力资金的净流出却连续保持。

从今日上述数据来看,主力资金呈现明显的负值净流出态势,而从近期市场各类资金变化来看,可能明显看到市场资金依然较为谨慎。研究跟踪2018年5月以来各类市场资金变化(5月8至23日)发现,区域内市场主力资金出现的了犹豫变化特征,尽管上证综指反弹一度突破3200点,但阶段内的主力资金净流出持续为负数。如果对照超大单及中小单的变化来看,超大单与主力资金运行轨迹变化趋同,而中小单位不时有正值体现,显示深沪两市主力资金、超大单净值变化依然总体体现负值为主,中小单正值显示博弈概念及品种股票为主。从阶段内市场日均量能变化来看,能够日成交总和5000亿的时间极少,此显示存量博弈市场行为依然体现明显。

如果我们将市场因素进行关联分析,从近一年以来深沪两融余额总体情况来看,深沪两融余额在2018年1月底出现突破万亿,也创下了上海综指3587点,但随后深沪两融余额出现回落。2月中下旬有所回升,但从此次反弹两融余额的变化来看,反弹中虽略有上升,但总体依然有限且持续性不强,增加后再回落转换过频,此反映这与行情进入反弹中,随时回落具有较强相关性。

市场热点:指数下跌空间有限 未来投资机会在高科技成长股

受隔夜美股大跌的影响,早盘两市普遍低开,蓝筹权重拖累大盘走势,市场情绪降温,题材回落。收盘沪指下跌-1.41%,创业板指下跌-1.6%。从盘面上看,海南自贸、汽车、国产软件等板块涨幅居前,煤炭、石油、供气供热等板块跌幅居前。沪股通净流入8.6亿,深股通净流入15.04亿。

发改委要求下调煤价,煤炭板块大跌;OPEC表示6月份会进行增产,给近期持续上涨的油价泼了一盆冷水,油气板块受挫;大金融板块在严监管的重压下,也是持续低迷。蓝筹权重的下挫也带坏了题材的节奏,医疗、食品饮料、二胎、芯片、软件等热点日内快速轮动,午后也多数回落。

整体来看,市场资金面偏紧和金融严监管的预期堵住了大盘进一步上涨的空间,但向下回调的空间也非常有限,短期大概率还会维持结构性的震荡行情。操作上以低吸高抛的思路为主,切勿追高,控制仓位。

沪指,昨天上证指数在3220重要压力位附近受压,午后反弹收长下影小阳线,有点儿上吊线的意味。今天受隔夜美股大跌的影响,沪指低开低走,收中阴线,并跌破5日、10日和60日3条均线的支撑,形态上类似顶部岛形反转,但由于本轮反弹的空间相对较小,因此指数下跌的空间有限,下方3145附近是重要支撑平台,而且和20日均线发生共振,明天指数惯性下探后,有望在3145上方止跌企稳。

创业板指,创业板指3连阳后,本身存在回调的需求,今天早盘小幅震荡后,随即展开回调,跌回1870下方,中阴线收盘。成交量比昨天小幅增长,明日大概率还会有惯性下探的动作,但下方上升趋势线和60日均线上行,对指数是强支撑,关注创业板指在1830附近企稳后的反弹机会。

我们一直强调半导体芯片是今年最明确行业,全球周期+国家产业支持+半导体产业成长拐点,站在当前时点,继续看好半导体芯片板块成长!

国内半导体行业高速增长,产业进入成长拐点,受益于国产化替代,成长加速。2017年半导体板块上市公司整体营收同比增长46.09%,2017年半导体板块毛利率表现平稳,领先电子子板块。集成电路板块上市公司一季度营收总额为237.68亿元,同比增长15.96%。其中,集成电路设计公司营收总额为92.29亿元,同比增长16.73%;封装测试公司营收总额为90.59亿元,同比增长17.50%;装备与材料公司营收总额为54.80亿元,同比大增45.82%。

设计类公司出现分化,存储芯片等受益于硅含量提升新兴应用受益、下游消费类则继续承压;功率半导体板块由于通用型属性,板块厂商稳定增长,有望持续受益国产替代;设备板块龙头北方华创展望乐观,至纯科技、晶盛机电等泛半导体设备厂商加速切入!封测板块由于消费电子需求疲软叠加成本传导,利润率承压;材料领域厂商部分加快国产化导入,在新产品下游加快验证。中央采购增设“国产芯片服务器”,也助力行业高成长。操作上,还是以做趋势行情为主,关注各细分领域龙头个股,逢低吸纳。

操作上,中期建议关注医药、食品饮料等消费品种和高科技成长股;短期市场情绪受今天两市大跌的影响,人气下降,注意市场风格的高低转换,操作上以回调低吸为主,控制仓位,关注化工化纤、医药等走趋势行情的板块以及半导体芯片、国产软件等高科技成长股的回调后的低吸机会。北京博星证券投顾认为,新经济和战略新兴产业仍将是A股今年最大的投资主题,未来核心投资机会在于高科技成长股,勿追高,可把握回调后的低吸机会。临近二季度末,市场进入半年报预披露期,可重点关注半年报有望大幅预增的优质个股。另外,对MSCI成分股当中的白马龙头股,可中长线关注,等待回调企稳后的进场机会。

富时中国A50指数技术面分析:

富时中国A50指数技术分析:从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12733附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注上方压力位置12450-12460一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

富时中国A50指数图解分析:

压力位:12450,12560

支撑位:12300,12200

富时中国A50指数策略建议:12450-12460附近做空,止损12400,目标12360,12300(若在12200附近突破未能成功有效,也可布轻仓局多单,同时注意好盈利以及仓位)

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1600美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛A50温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,实时具体策略请登录金盛直播间,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!学习投资技巧请到投资学堂了解!

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