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富时A50指数实时行情分析:有色金属板块迎来利好(金盛金融)

发布时间:2018-06-0710:13:20

来源: 金投机构

分类:新华富时A50

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摘要富时A50实时行情回顾:6月6日(周三),沪深两市股指开盘各不相同,沪指低开随后围绕平盘线震荡,午后受到银今日三大股指全天维持横盘震荡态势,盘中涨跌互显,临近尾盘股指略有分化,沪指勉强收红,深成指与创业板双双收绿。市场成交量方面,与昨日近乎持平。

富时A50实时行情回顾:

6月6日(周三),沪深两市股指开盘各不相同,沪指低开随后围绕平盘线震荡,午后受到银今日三大股指全天维持横盘震荡态势,盘中涨跌互显,临近尾盘股指略有分化,沪指勉强收红,深成指与创业板双双收绿。市场成交量方面,与昨日近乎持平。

截至收盘,沪指报3115.18点,涨0.97点,涨幅0.03%,成交1674亿元;深成指报10365.13点,跌20.48点,跌幅0.20%,成交1971亿元;创业板报1743.25点,跌2.86点,跌幅0.16%,成交700.3亿元。盘面上,知识产权、航运、物流、富士康概念、次新股、水泥、燃气水务等概念板块涨幅居前;特色小镇、语音技术、乳业、白色家电、银行、环保等概念板块跌幅居前。

今日策略前瞻:

技术上,短期来看上证指数全天维持窄幅震荡,收小阳线,走出三连阳,突破10日均线的压制,目前上方明显的压力位在3150附近。但成交量还是没能明显放大,表明还是存量资金博弈的格局。量价明显背离,如果大盘短线向上冲击3150压力位,而成交量还是跟不上,则就要注意逢高减仓,规避回调风险,不排除指数会二次探底。

当前市场最明确的主线还是大消费,围绕主线进行操作会起到事半功倍的效果。建议还是关注大消费细分行业的医药、酿酒、食品饮料、家电、纺织服饰等板块,龙头个股回调到重要均线附近就是低吸机会。今天在央行通过MLF放水缓解市场资金面压力、中美贸易摩擦出现缓和信号这两大利好因素的影响下,大盘应该有所表现才是,但看今天两市,成交量依然低迷,盘面波澜不惊。当强不强则为弱,短期指数可能还会有回踩,操作上谨慎追高,待回踩后进场更安全。

市场政策热点以及投资建议:估值更加稳健 关注两条主线

年初至今,市场经历了一月金融地产的结构行情;二月至四月经历了国产替代等主线下的结构行情;从四月中旬开始,市场再度切换到防风险、注重现金流的部分消费防御主线。

可以说,在外围市场波动率加大的同时,A股市场也同样体现出:板块效应弱、行业轮动快、市场波动率大、主线变化加速的特点。另一方面,投资者也正逐步意识到2018年所谓“风格变化”的“假象”。年初至今,“大小风格”变化虽波动加大,但并未有显著区分。

另外,对比2017年A股,市场的赚钱效应显著弱化。我们通过观察年初至今的二级行业的涨跌似乎能体会到“2018年赚钱效应弱”的特点:第一,2017年,虽然仅有20%的标的获得绝对收益,然而公募机构投资者中位数收录15%以上的收益,而2018年初至今,虽然有25%以上的标的获得绝对收益,然而机构投资者中位数亏损4.5%以上。第二,2018年年初至今,在申万二级行业中,共有39个二级行业 (数量占比37%)区间最高涨幅超10%(平均涨幅22%),然而看起来“靓丽”的结构表现,背后却需要较强的“交易能力”。上述两点总结了2018年以来个股及行业结构呈现出的“赚钱效应”较弱的特点,从根本上导致了年初至今,投资者“轻配置重交易”的投资风格。

在经历了前期的调整之后,市场目前的估值更加稳健。由于盈利的增长,目前市场估值仅略高于2638点。可以说,上证自身系统内估值风险相对较小。然而,估值并不能作为指数上涨的理由,正如我们二季度策略观点中所言,指数估值风险尚可,但结构依然面临调整。

另一方面,在市场风险偏好迅速下降的过程中,我们需要区分哪些细分行业在“跌估值”、哪些在“跌业绩”,尤其是关注部分具备“资金容纳量大”、“市场关注度高”等属性的细分行业。我们对各细分产业指数从高点至今的回撤幅度进行拆解,考察究竟是盈利预期变化导致还是估值变化导致,结果如下:新能源汽车、安防产业、军工及智慧医疗产业,盈利预期依然向好,跌的是“估值”;云计算由于产业头部企业降价原因导致盈利预期下行变化明显;房地产行业,盈利预期变化较少,而回撤较大的原因主要是估值。

行业配置方面,我们认为有两条主线值得重点关注。其一为内需主线,在海外不确定性因素与内部压力之下,国内需求将是对冲风险的良好选择,推荐关注有望受益于政策推进的新“铁公基”组合 (云计算、版权、安防产业链等),环保产业链 (供给侧改革相关周期品,部分优质环保股)与新能源车等。除此之外,大金融板块在经历了前期的市场调整之后,目前估值已经回归到合理区间,板块景气则具有一定的确定性,同时龙头也受益于政策的落地,配置进入到了中长期的较优区间。

市场热点:投资热点背景 短线市场有两大关注点

周三市场再次回到小幅震荡的走势当中,权重板块只有有色金属走得比较强。整个市场的热点比较散乱,部分小市值高科技个股走势相对较好。不过总体来看市场的热点不是非常突出,而且现在成交量比较小,这点制约了整个市场进一步走强。从目前市场的动向来看,由于成交量低,短线来看还是比较保守。

次新股回归

今天市场热点不多,但是可以比较容易看到的一点就是次新股的回归。两市的次新股今天大多有所反弹。从分析来看,目前市场重新关注次新股,原因大致有几点:市场的热点有所减少,次新股成为稀有的热点之一。由于整个市场比较沉闷,次新股活跃度高,更容易实现抱团取暖。次新股本身大多包含高科技等市场热门概念。总体来看次新股的反弹主要是源于权重股的回落。

从次新股走强实际上可以看到两个问题,一方面是市场的资金比较有限,近期市场的推进方法是资金在不同的板块之间来回切换,这点也注定中小市值个股和大盘蓝筹股每一边的行情都只能持续一两天。另一方面,也可以看到现在市场热点还未完全回归大盘蓝筹,所以对指数的拉动力度也比较有限。

短线两大看点

我们认为市场短线的看点不多,主要集中在两点:上证综指3100点的支撑力度和有色金属板块的走势。

近期美元一路走高,已经来到94附近。在经历了一段时间走强之后美元指数很可能有调整的压力,这个时候对于有色金属来说将会是比较好的反弹机会。

由于市场成交量较少,上证综指上行的力度开始减弱,短线来看3100点的支撑比较重要。若重新跌入3100点之下,市场的空头氛围会再度升起,因此3100点的支撑对于指数来说非常关键。

技术面分析:

富时中国A50指数技术分析:

从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12733附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注支撑位置12490-12500一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

富时中国A50指数图解分析:

压力位:12600,12700

支撑位:12360,12500

a50:策略建议 12500附近做多,目标12600,12660,止损12430【若在12700附近未能形成有效突破,可考虑轻仓空单】

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1600美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛金融温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,实时具体策略请登录金盛在线教育,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!

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