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金盛金融:今日原油行情走势分析(6月26日)

发布时间:2018-06-2616:01:20

来源: 金投机构

分类:金盛干货

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摘要周二(6月26日)亚盘,油价在开盘展开一番上攻后,现逐步回落。回顾前一交易日,油价并未延续强势,主要由于市场对于欧佩克实际增产数量仍存在分歧所致。展望日内,油市投资者需主要关注API原油库存数据。

周二(6月26日)亚盘,油价在开盘展开一番上攻后,现逐步回落。回顾前一交易日,油价并未延续强势,主要由于市场对于欧佩克实际增产数量仍存在分歧所致。展望日内,油市投资者需主要关注API原油库存数据。

OPEC增产前景众说纷纭,油价因分歧加大承压

油价未能延续上周五(6月22日)欧佩克宣布增产后的强势,究其原因,或主要源于欧佩克并未透露具体增产数额,引发市场对其实际增产量留有分歧所致。

根据欧佩克于5月公布的数据显示,该组织14个成员国5月原油产量为3187.4万桶/日,减产幅度为179万桶/日,减产执行率达154%。其中,委内瑞拉产量下滑是欧佩克超额减产的主要原因。

而据欧佩克上周公报显示,将减产执行率降至100%,但没有公布实际增产数量。对此,市场的初步估算为欧佩克成员国的增产空间约在60-80万桶/日。而100万桶/日的增产数字则还需加上俄罗斯20-30万桶/日的增产数额。

鉴于此前,俄罗斯曾表态希望增产150万桶/日,而沙特支持增产100万桶/日,若欧佩克和非欧佩克实际增产额在80万桶/日附近,则被视为温和增产。因委内瑞拉和伊朗的非自愿性减产额度可能接近150万桶/日。

不过,由于上周末俄罗斯和沙特均表示总增产额度接近100万桶/日,以及伊朗和委内瑞拉均表示有恢复和维持产量的意愿,这使得实际欧佩克增产数量或超出市场预期,一定程度上削弱了多头的乐观情绪。

对于此次欧佩克增产,投资者现在最疑惑的是油市的未来,欧佩克决定对现有产量要求不做官方修改,而是选择继续执行此前的协议并且不再过度减产。该协议并没有对未来产量增长作出实质上的承诺,而市场会继续消化欧佩克的决定,虽然目前市场的注意力还是集中在需求端的风险,比如中美贸易摩擦、消费品价格上涨等因素。基于今年后半年供给的不确定性,布油可能重新获得上涨动力。

美布两油价差缩窄暗藏玄机,美国原油供给缺口或骤降

除欧佩克增产引发油市关注外,美国原油产量前景对油价的影响力同样重要。由于此前,美国原油产量高企,且内陆运输管道运力承压,导致美国原油出口受限,使得美油较布油价格扩大。但近期以来,这一价差出现收窄迹象。

对此,随着布伦特原油价格的上涨,原油供应和WTI原油期货价格的上涨将会持续到7月,预计美国的石油产量增长将会放缓,而原油供应的增长也将放缓。"

上周以来市场焦点主要集中于OPEC增产,但北美地区一重要事件却遭到忽视。据悉,加拿大合成原油公司上周因设备故障而导致停产,并可能直到7月才能复产,该油砂厂的产量约为36万桶/日。

对此,如果该公司停电持续到7月,将意味约1400万桶轻质原油的缺口,将对北美原油供给面造成实质的影响。

对此,尽管合成原油通常不会流入美国仓储中心市场,即俄克拉荷马州库欣地区。但整体轻质原油供给短期内出现大量下滑,还是会引发整体北美市场供给紧缺,并抬升美油价格。

美国墨西哥湾产量预计将创历史新高,美国产量称霸全球指日可待

过去两年来,美国在二叠纪的页岩油产量一直吸引着市场和媒体的大部分关注,而墨西哥湾却在悄悄地卷土重来。位于墨西哥湾的大型石油公司一直致力于削减成本,简化设计,以使海上开采的边际成本下降。

据悉,雪佛龙、壳牌和英国石油在路易斯安那和德州近海所开发深海油田项目,已将盈亏平衡成本降至40美元/桶,或更低,与一些陆上页岩地层的盈亏平衡相比。

现在,运营商们正在争夺接近现有生产平台的新勘探面积,这将进一步降低开发和生产成本。 尽管市场和媒体都在关注二叠纪的创纪录产量,但预计墨西哥湾的产量今年也将达到创纪录的高点。

墨西哥湾深水区石油和天然气产量今年料创历史新高,达到19.35亿桶。据EIA今年4月预计,该地区今年和明年产量预计将继续增长,占美国原油总产量的16%,预计2018年和2019年将有10个墨西哥湾深水油田投产。

对此,预估美国最早将在秋季取代俄罗斯成为世界上最大的产油国。美国原油生产将在未来三到四个月内超过1100万桶/日,并且将可能很快达到1300万桶/日,同时在七八年内达到1500万桶/日。

油价的最佳位置在每桶60至80美元之间,油价高于每桶80美元将真正伤害消费者,特别是美国司机。最新数据显示截至6月8日当周,美国原油产量为1090万桶/日。

技术分析

OPEC大会的影响已经初步被市场消化,油价短线受到全球股市下跌的拖累,但美元走弱也给油价提供一些支撑,市场存在一些观望情绪,投资者需要留意最新的库存变化和市场的预期变化。

日线级别:震荡,MACD金叉运行,KDJ向上发散,短期均线多头排列,油价守在布林线中轨上方,后市有望延续涨势,初步阻力仍在69.35附近,布林线上轨阻力在71.12附近,如果进一步上破,则增加看涨信号。

鉴于69.35是72.90-63.59跌势的61.8%回撤位,该位置的阻力还比较强,短线还不能排除进一步回调的可能,关注6月14日高点67.16附近支撑,如果跌破该位置,则增加短线下行风险。

4小时级别:单边上涨后震荡,KDJ死叉,MAC红色柱萎缩,局部有形成双顶的迹象,关注布林线中轨66.80附近支撑,如果失守该位置,则增加下行风险。

不过MACD金叉信号仍未被破坏,如果油价顶住回调压力,并升破69.35附近阻力,则有望重拾涨势。

金盛金融温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!

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