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金盛金融:富时中国A50指数汽车行业布局时刻到来

发布时间:2018-06-2710:33:08

来源: 金投机构

分类:金盛专家点评

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摘要昨日回顾:6月26日消息,早盘三大指数在外围市场大幅走弱的影响下,悉数跳空低开,随后行情分化,沪指盘初一度逼近2800点,随后军工、券商等板块走强,跌幅有所收窄;以科技股为首,题材股今日多点开花,创业板指逐渐被资金拉起。

昨日回顾:

6月26日消息,早盘三大指数在外围市场大幅走弱的影响下,悉数跳空低开,随后行情分化,沪指盘初一度逼近2800点,随后军工、券商等板块走强,跌幅有所收窄;以科技股为首,题材股今日多点开花,创业板指逐渐被资金拉起。乐视网今日一字涨停。

三联虹普半年度拟10转9股,今日一字涨停,收深交所关注函。从盘面上看,数字中国、国产软件、云计算、芯片、军工等板块涨幅居前,钢铁、机场航运、水泥、煤炭、银行、地产等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报2844.51点,跌幅0.52%,深成指报9339.37点,涨幅0.16%,创业板指报1564.92点,涨幅1.71%。

今日策略前瞻:

技术上,富时中国A50指数分析师指出沪指今天跳空低开,上午探低至2803点后小幅回升,创2年来的新低,受制于权重蓝筹股表现不佳,拖累沪指表现,收盘跌0.52%,收小阳线星。沪指要走好,还需要大蓝筹和权重股的止跌,目前还没有看到这些板块止跌企稳,因此指数上风险仍然较大。

创业板方面,今天低开后随即展开拉升。上午盘中拉升幅度近3%,下午选择小幅震荡休整。收阳线,近5个交易日的K线形成一个低位支撑小平台,这个平台是近期支撑平台,短期应该较难跌破,不过技术面依旧为空,不宜过度乐观。总体而言,市场存量资金博弈明显,今天出现中小创强,大蓝筹弱的局面,市场并没有全面反弹。因此操作上继续维持稳健性投资者继续谨慎观望,激进型投资者可轻仓博弈中报业绩预增的低价股。

市场政策热点以及投资建议:山重水复疑无路 柳暗花明又一村

今日市场受昨日美股大跌影响,四大股指早盘集体跳空低开,随后盘中开展反弹走势。截止收盘,仅沪指表现相对较弱下跌0.52%,创业板指整体强于大盘,上涨1.71%。从盘面上看,国产软件、半导体等板块涨幅居前,钢铁、水泥、房地产等板块跌幅居前。沪股通净流入16.1亿,深股通净流入10.2亿。

热点方面,今日国产软件集体出现大涨,太极股份、中国软件、浪潮软件、同有科技等录得涨停,软件板块的强势上攻主要是受到中国政府与腾讯、浪潮等大公司设立合作研究机制,将建立统计云等消息的影响,中长期来看,国产软件有望获得国家的大力扶持。而昨日我们提到持续性有待观察的债转股概念,今日仅天津普林强势封于涨停板,其他个股悉数走弱,由此可见,当前板块的持续性并不强,对于一日游行情个股不宜盲目跟进。

整体来看,目前全球市场整体受美联储加息影响,均有不同程度表现,相对来讲,中国A股整体处于阶段性底部,虽然今日再度创出新低,但3000点以下的空间和时间都不会太久,只不过现在市场人气匮乏,市场信心较为脆弱,因此对于短期内的行情还应谨慎对待,但此处的下跌机会远远大于风险,不必过度恐慌。

沪指:上证指数今日整体呈现N字波态势,早盘跳空低开后展开一轮拉升,但由于量能不济最终未能持续,尾盘走势较为强劲,为明日走好奠定基础。操作上,谨慎型投资者目前还是应该严控仓位,毕竟目前行情还不具备完全走好的条件,而价值投资者可适当把握对于已经回踩到位且具备业绩支撑的绩优股的逢低吸纳机会。

创业板指:创业板指数今天走势整体强于大盘,低开高走最后成功收复失地,重新回到1550点之上,且5日均线有拐头迹象,底部量能明显放大。站上1550是创业板走好的重要条件之一,只不过个股选择上还是应该区别对待,对于估值较高,且没有业绩支撑的黑五类还是应该注意规避风险。

目前环保持续高压,供给长期改善,很多细分行业竞争格局逐步清晰,行业龙头竞争优势越来越明显。

环保高压供给改善, 细分行业龙头竞争力越来越强。 当前的环保风暴将对我国化工行业未来 10 年甚至更长时间的发展产生深远影响,环保监管以及供给收缩成为化工行业投资的主要逻辑。随着很多化工子行业散乱差的格局得到大幅改善,竞争格局越来越清晰,细分行业龙头未来的竞争优势越来越突出,市占率和盈利能力将不断提升,所以细分行业龙头是未来关注重点。

此外,环保监管加强,农药龙头有望继续成长。 在国家意志以及严格的环保监管下, 农药行业集中度不断提升,落后产能被淘汰,龙头企业持续扩张,将有望培育出具有国际竞争力的大型企业集团。而有机硅供给结构持续改善,过剩产能逐步出清,下游需求持续增加,行业发展势态良好, 有望维持较长景气周期,龙头大幅受益。另外,,符合国家发展战略、掌握核心科技的创新类企业将得到大力支持。

操作上,国产软件概念今日出现集体异动,板块效应联动性较强,未来大力发展国产替代有望成为主基调,因此,相关行业个股的投资机会值得关注,但对于涨幅过大的个股不宜盲目追高,毕竟当前市场依旧存在些许不确定性。中期方向上,依旧建议继续关注医疗保健、酿酒、家电等以大消费为主基调的行业板块。金盛A50认为,今日市场活跃度较前几日相比有所增加,表明当前市场整体上依旧存在盈利效应,只不过个股甄选上还应谨慎对待,对于黑五类个股应该远离,多寻找具备业绩支撑且符合国家政策扶持的行业个股有望提高选股的成功概率。随着6月份逐步进入尾声,相关利空因素将逐步被市场消化殆尽,操作上,谨慎型投资者在市场没有出现明确的企稳信号之前,还应以谨慎为主,待市场人气逐步恢复以后,可逐步加大仓位,而对于价值投资者可适当把握回踩到位且具备中长期投资价值的绩优股的投资机会。

市场热点:汽车行业中期投资策略,**时刻到来(附股)

行业景气度有望三季度触底回升,**时机到来

2018年汽车销量增速将于7、8月探底,随后景气度回升,并延续到2019年。全年月度销量同比或呈“N”走势,在4月销量同比达到高点,随后回落并在7月或8月触底回升,行业进入下一个景气度回升周期,叠加个税改革有望提升本轮周期回升力度。行业估值和利润增速均有望触底回升,行业投资窗口期来临。

零部件已现价值洼地,黄金配置窗口到来

此轮零部件行业PE(TTM)一路由2016年7月的38.6倍下行至当前的19.5倍,跌幅高达49.5%,从历史估值比较来看已处底部位置。汽车行业销量增速有望在7、8月触底,进入下一个景气度回升周期。在估值处于底部,业绩增速即将进入提升期,零部件板块进入黄金配置期。部分优质零部件企业正通过市占率提升+单车价值量提升的成长路径加速成长,业绩弹性亦具备,估值处于历史底部,具备较高投资价值。

投资建议:成长时刻即将来临

我们预计行业缓增长将是未来常态,有能力跨越周期,获得阿尔法收益的企业将被市场赋予“溢价”,我们建议:1)零部件:关注受益下游客户新产品周期,市占率可显著提升的企业,推荐宁波华翔、一汽富维、常熟汽饰、星宇股份等;关注受益消费升级或政策推动下产品升级,单车价值量可提升的企业,推荐星宇股份、精锻科技、双环传动、银轮股份、宁波高发等。2)整车:坚守处于新产品周期的龙头,市占率和业绩有望稳定抬升,推荐上汽集团;上半年重卡数据亮眼,中报业绩好,板块存估值修复机会,建议关注潍柴动力,中国重汽等。3)新能源:上游资源确定性高,中游分化挑龙头,下游关注新能源车型**丰富、具备技术优势和成本优势的整车厂,推荐上汽集团、比亚迪。

富时中国A50指数技术分析:

从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12280附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注下方支撑位置11590-11600一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

富时中国A50指数图解分析:

压力位:11700,11800

支撑位:11510,11600

富时中国A50指数操作建议:11590-11600附近做多 目标11700,11800 止损11500

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1700美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛金融温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!

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