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金盛金融:富时中国a50指数关注超跌反弹机会

发布时间:2018-07-0310:38:21

来源: 金投机构

分类:金盛专家点评

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摘要基本面分析:7月2日沪深创三大股指集体重挫,沪指低开低走创28个月新低,成交量小幅放大,今日跌幅已完全吞没上周五涨幅,上证50成分股成为杀跌主力,创指早盘围绕平盘线震荡,午后跟随沪指杀跌,临近收盘现小幅反弹,从盘面上看,海南、啤酒、食品安全居板块涨幅榜前列,粤港澳大湾区、钢铁、煤炭居板块跌幅榜前列。

基本面分析:

7月2日沪深创三大股指集体重挫,沪指低开低走创28个月新低,成交量小幅放大,今日跌幅已完全吞没上周五涨幅,上证50成分股成为杀跌主力,创指早盘围绕平盘线震荡,午后跟随沪指杀跌,临近收盘现小幅反弹,从盘面上看,海南、啤酒、食品安全居板块涨幅榜前列,粤港澳大湾区、钢铁、煤炭居板块跌幅榜前列。

截止收盘沪指报2775.56点,跌幅-2.52%;深成指报9179.80点,跌幅-2.13%;创业板指报1588.27点,幅-1.14%。

今日策略前瞻:

技术上从整体看,市场未能延续上周五大幅反弹势头,早盘低开后,一路震荡下探,午后呈加速下跌走势,权重股拖累指数下行严重,中小盘个股在市场重挫之下未能延续上午强势状态,纷纷跟跌。技术上,在市场无新资金介入的前提下,仅靠存量资金博弈,始终无法扭转弱势局面。新低过后,明日将尤为关键,是否能在此位置筑底成功,明日企稳止跌,将是最大的期盼。操作上,多看少动,静待市场走稳后再入场,下跌趋势中抄底往往多数不成功。

市场政策热点以及投资建议:权重加速下跌 关注超跌反弹机会

大盘指数全天震荡下行,再创前期低位。权重股被抛售,意味着行情或正在加速见底。建议投资者耐心关注超跌反弹机会。市场观点普遍认为大盘已经见底,进入技术反弹窗口。而市场表现方面来看,保险、银行、证券等大金融,煤炭、钢铁、地产、有色等大周期权重股今天出现大幅下跌。作为机构重配的板块,出现大幅下跌,或者表明市场被动抛售的压力已经被触发。这种下跌更多是基于交易层面的,并非基本面明显变坏。

从仓位调查数据来看,当前私募机构的加权平均仓位在70%左右,为近两年以来相对高位水平。这表明机构可运用加仓资金已经相对有限,对行情的反弹推动是有限的。而另一方面值得关注的是,近期机构仓位的提升,很大程度上是由于加杠杆导致的,而并非行情下跌导致的被动仓位提升。因此,在行情下跌的情况下,基于部分基金可能面临净值清盘警戒线的影响,预计调整过程中只卖不买的行情将会导致行情加速见底。

值得关注的是,目前国家队基金的仓位是处于较低水平。因此,在经济基本面仍维持韧性、大盘估值水平已经跌破历史低位的情况下,国家队进场抄底护盘的概率增大。建议投资者耐心等待企稳信号,适当轻仓参与优质个股超跌机会。

市场热点:背景全球油价中枢上行 石油板块或将复苏

上周,化妆品、生物科学工具和服务、石油与天然气的勘探与生产、白酒、互联网销售与服务、广播与电视运营、系统软件、航空、机场服务、制药行业排名强势行业排行榜前十。

石油与天然气的勘探与生产行业近一周排名持续上升,目前排名第3位。北京时间6月22日晚,OPEC维也纳部长会议结束,沙特等OPEC国家与俄罗斯等非OPEC国家协商达成一致,声称下半年增产100万桶/日,重返100%减产率。联讯证券表示,本次增产幅度影响有限,全球油价中枢上行,有望重回高油价周期。美国页岩油产量持续增长,长期看有望形成油价天花板,80美金/桶是较为合理的平衡中枢。个股方面,看好未来三年全球重回高油价周期,天然气板块“价改+放量”逻辑通顺。推荐标的:中国石油、中国石化。

纸品包装行业上周上升19位,排名第45位。6月24日,国务院公布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。长江证券表示,固废进口禁令下,外废或面临零进口监管,直接影响箱板瓦楞纸行业。原料供应成废纸系行业的核心竞争力。国内约33%废纸依赖进口(2572万吨),且国废回收率约75%(约5300万吨),若外废完全禁止,即使国废利用率达100%,亦存在约1000万吨的废纸缺口。预计在外废逐渐禁止的过程中,龙头企业将加速整合。个股方面,对废纸浆资源掌控力强的龙头纸企有望成为最终赢家。推荐标的:太阳纸业。

制药行业近3个月排名持续上升,目前排名第10位。近日,国家药品监督管理局批准纳武利尤单抗注射液进口注册申请。国联证券表示,本次BMS的PD-1单抗获批用于肺癌二线治疗成为国内首个上市的PD-1类单抗,一方面提升CDE对于此类药品审评审批的经验,也为国内申报企业提供借鉴,有利于相关产品提升审批速度;另一方面,外企在产品上市之后会形成完备的市场推广与医患教育,为后进入者带来市场红利。个股方面,PD-1类单抗属于肿瘤免疫疗法,潜在适应症广泛,对应市场空间巨大,建议积极关注相关标的。推荐标的:恒瑞医药。

人寿保险行业上周排名87位,较前周下降42位。2018年保险行业开门红成色不佳,4家上市险企新单保费同比下滑10%至40%。但进入二季度,各家公司加大了费用投入力度以及低基数效应,5月新单保费出现同比正增长态势。其中,中国平安5月新单同比增长9.45%,且为年内首次同比正增长。展望三季度,我们判断新单保费有望回暖,负债端压力逐渐缓解,全年低点已过。个股方面,当前市场情绪较为低落,保险板块此前调整较为充分,目前时点低位价值显现,建议关注龙头标的。推荐标的:中国平安、新华保险。

一个月排名持续上升行业包括:生物科学工具和服务、石油与天然气的勘探与生产、白酒、广播与电视运营、商业银行、计算机存储和外围设备、家庭日用品、保健服务、其他石油设备与服务、铁路运输等。

富时中国A50指数技术分析:

从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在11526附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注下方支撑位置10920-10930一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

富时中国A50指数图解分析:

压力位:11000,11130

支撑位:10850,10930

富时中国A50指数操作建议:10920-10930附近做多 止盈11030-11130 止损在10830附近

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1700美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛金融温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!

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