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金盛金融:今日原油行情走势分析(7月11日)

发布时间:2018-07-1116:25:21

来源: 金投机构

分类:金盛干货

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摘要周三(7月11日)美布两油在亚洲金融市场开盘后跳跌逾1%,美国总统特朗普隔夜再放狠话,贸易战升级风险浮现,令投资者避险情绪升温。

周三(7月11日)美布两油在亚洲金融市场开盘后跳跌逾1%,美国总统特朗普隔夜再放狠话,贸易战升级风险浮现,令投资者避险情绪升温。

在对经济前景充满顾虑的背景下,亚洲股市开盘普跌,连累大宗商品价格一同下行。油价于周二(7月10日)震荡收涨,一方面受到EIA月报利空的影响盘中快速走低;不过,尾盘阶段API原油库存数据超预期大降则推动油价短线拉升。

EIA月报提高产量预期

周三(7月11日)零时,EIA公布了短期能源展望报告。报告上调了原油产量预期,同时下调了原油需求,美油短线下跌,向下突破74美元大关。

从中长期看,供应中断忧虑支撑油价,油市紧张趋势或难逆转。EIA预计,2019年美国原油产量将增加101万桶/日,此前为增加97万桶/日;2019年美国原油产量将为1180万桶/日,此前预期为1176万桶/日。

API原油库存大降超预期

美国石油学会公布的数据显示,原油库存减少679.6万桶,预期为减少420万桶;汽油库存减少159万桶,预期为减少90万桶;精炼油库存增加195.2万桶,预期为增加132万桶。

数据公布后,油价短线快速拉升,美国8月WTI油价报74.36美元/桶,上涨0.51美元,涨幅0.69%。

API公布数据显示,原油库存超预期下降670万桶后,WTI油价扩大涨幅并重回74美元关口上方。不过,精炼油库存超预期增加195万桶抵消了部分利好因素。

原油供应中断忧虑犹在

挪威海上油气钻井平台的数百名工人罢工,导致壳牌运营的一个油田关闭,提振布油。利比亚石油产量急挫也对油价有利,五个月来,该国产量减半至52.7万桶/日。

而油价从近四年高位回落,因此前美国国务卿蓬佩奥称,美国将考虑部分国家提出的豁免11月开始的伊朗石油出口制裁的要求蓬佩奥的讲话让市场的涨势动能基本消失殆尽。

周二(7月10日)油市延续涨势主要得益于石油供应受扰以及全球股市走强带来的积极宏观外溢效应,而尾盘阶段API原油库存超预期下降也对油价起到提振作用。

美国在伊朗制裁问题上放软措辞

伊朗副总统贾汉吉里周二(7月10日)承认,美国的新制裁行动确实令该国经济面临严峻挑战,伊朗方面将首先采取措施,保护好本国的银行业。美国总统特朗普威胁要让伊朗赖以为生的石油出口收入归零,此举无法得逞。伊朗方面仍会尽一切努力来争取在国际市场是售出更多的原油。

不过美国方面正在伊朗制裁问题上放软措辞;美国国务卿蓬佩奥当地时间周二表示,正考虑对部分国家豁免本将于11月4日生效的伊朗石油全面禁运协议,这令市场松了一口气。

此前,在美国原油API库存再度超预期下降,同时多个产油国陷入突发事件造成的产能荒这一状况下,原油价格在周二欧美时段一度再度逼近前期高位。此前,对于供给紧张的恐慌,已经成为了过去一个月来推动油价上升的主动能。

美国全面制裁伊朗若生效,原油价格或在2018年下半年即跳涨50美元/桶至120美元。而由于前几年石油新增储量勘探不力,供给缺口或趋于长期化,这会使高达三位数的油价在未来数年间再度成为常态。

OPEC月度市场报告

日内,石油市场将看到OPEC月度报告对石油市场的预期和分析,以及晚间美国即将公布的EIA原油库存数据。

在上月的报告中,OPEC发表了一篇专题文章,概述了该组织对下半年市场发展的担忧。

具体而言,OPEC表示,全球经济活动在2018年上半年放缓,主要经合组织经济体的增长低于预期。市场将寻找OPEC关于2018年剩余时间和2019年全球需求方向的最新信号。

技术分析

亚盘美原油出现跳水和多个因素有关,首先是美元指数的上涨提高其计价成本。其次,特朗普软化伊朗石油出口态度,可能允许日本等国进口,而伊朗总统鲁哈尼宣称已经采取措施尽可能多售卖原油包括保护当地银行业运营。

纵使鲁哈尼7月初争取西欧、中国等国支持挽回核协议,但是美国银行支付体系十分棘手,体现在欧洲大型企业几乎没有肯冒着被制裁风险继续买伊朗原油。在今日起北约峰会上,欧美还会针对包括伊朗核问题、难民问题、北约军费支出产生激辩,如果特朗普态度强硬,仍有可能引发原油上涨。

日线级别:走势中性,中性是因为收盘价始终在73.48和74.58价差1美元区间窄幅波动,盘中下影线转瞬跌破不作为评判依据。 从6月22日OPEC会议后并未跌破上升趋势线,且开启的上涨行情直接打到上轨做高位横盘,都显示多方上攻意愿强烈。不过短线重心整体下移,目前处于三角形收敛末端,在EIA、OPEC原油月报及API、EIA数据轰炸后有望方向选择。

下方0.236(针对63.59至75.27的修正)位置72.55,也是7月5日、6日下影响位置为第一支撑,再往下分别是70.85的0.382位置对应20天均线和69.47半分位位置对应布林线中轨。

向上的阻力74.53,9个交易日横盘上影响多次击穿,不过实体K线收盘从未站上区间上方,若收盘稳于该价位之上破75.27指日可待。指标上MACD红柱缩小但并未死叉,趋势中性,KD循环指标4个交易日前就死叉,不过以横代跌意味着多方较强势。

金盛金融温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!

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