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摘要美联储三号人物、纽约联储主席杜德利周一(8月14日)在接受美联社采访时表示,将会支持今年稍后再升息一次。杜德利做出这一表态之后,美元上涨,现货金银则双双下挫。
易道期权平台总结,新股中签意味着“天上掉馅饼”,但数千万元市值的股票底仓,就必须承受股价波动的高仓位风险。网下打新迫切需要有效的股票底仓市值管理和科学的对冲工具。而期权涨跌过程就可以实现这样的效果。
打新的总收益等于打新收益加上股票底仓净值盈亏,因此将股票底仓的净值对冲掉就可以享受无风险的打新收益。当前市场上有以下三种常见的对冲工具:
券商融券。投资者以保证金作为抵押,融券卖出股票,同时买入相应股票现货,以此实现对冲。但需要注意的是,融券的券源有限,很多股票无法融券;并且融券费率较高,一般的年化成本平均在8.5%左右。
做空股指期货。这是在期货市场上变相做空股票的工具,其原理在于现货与期货波动幅度接近,方向相反,现货的损失可以与期货的收益相抵。然而,当前的股指期货限制持仓,完全不能满足上千万资产的对冲要求。此外,股指期货价格低于股票现货价格的“负基差”,也增加了对冲成本。
期权涨跌策略。期权投资者可以直接买入期权涨跌中的认沽期权,也可以在期权涨跌中同时买入认沽期权卖出认购期权进行对冲。前者需要付出一定的期权涨跌权利金成本,但容易操作;后者成本较低,但是需要占用保证金。
易道黄金投资:美元上涨 现货金银则双双下跌
杜德利表示,自年初以来,他对前景的看法基本没有改变,他仍预计美国经济成长2%左右。他还预计就业市场将继续收紧,通胀略低于我们的目标,但将会有所上升。
对于政策前景,杜德利称市场预期9月开始缩表行动不是没有道理的,并重申美联储宣布缩表的时间会相对较快。他预计未来五年内美联储缩表的规模将接近2.5-3.5万亿美元。对于加息,他表示,如果经济的发展与预期一致,他将支持2017年再升息一次。他认为,美联储在退出宽松政策方面的行动将是“非常非常温和”。
此外,他还认为,美国国家经济顾问科恩是接任美联储主席的合适人选。
杜德利针对通胀和利率发表看法之后,美国短期利率期货刷新日低。
据CME“美联储观察”,联邦基金期货显示,交易商预计美联储12月加息的概率为41%。不过,联邦基金期货显示,交易商预计美联储12月降息的概率约为2%,为首次出现降息概率。
杜德利表示支持今年再加息一次之后,美元指数触及日高93.50;美元/瑞郎触及日高,升至0.9732高位。
黄金白银短线双双下挫,现货黄金急跌近5美元至1279.75美元/盎司,现货白银则短线下跌逾10美分至17.01美元/盎司。
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