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金盛金银GGPM:股市暴跌美元走强?这一重磅数据牵动市场神经

发布时间:2018-02-1315:43:55

来源: 金投机构

分类:专家点评

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摘要鉴于目前金融市场对通胀消息极其敏感,1月CPI将受到投资者密切关注,若CPI数据较预期更加强劲,可能导致股市再度遭遇暴跌,美元则有望走强。

在经过上周暴跌之后,美国股市周一展开反弹,近期与美股走势呈逆向关联的美元则遭挫,但分析师警告称,华尔街远没有到可以放轻松的时候,本周美国方面将公布CPI数据,这可能成为引发市场再度剧烈波动的“催化剂因素”。鉴于目前金融市场对通胀消息极其敏感,1月CPI将受到投资者密切关注,若CPI数据较预期更加强劲,可能导致股市再度遭遇暴跌,美元则有望走强。

本周前两个交易日美国方面没有重大经济数据,投资者关注美国定于周三公布的消费者物价指数(CPI)数据。

由于美国1月薪资增幅意外出现飙升,燃起了市场对通胀的忧虑,投资者担心美联储可能以更快步伐加息,这导致过去一周全球股市和债市遭遇剧烈的震荡。若本周CPI数据发生异动,可能令金融市场再现上周的“惊涛骇浪”。

调查显示,美国1月整体CPI月率料上升0.3%,上月为增长0.2%;1月核心CPI月率料上升0.2%,前值也为增长0.2%。

调查并显示,美国1月整体CPI年率料上升1.9%,上月为上升2.1%;1月核心CPI年率料攀升1.7%,上月为增长1.8%。

上周从纽约到香港等金融中心经历了“心惊肉跳”的一周,全球股市市值蒸发近5万亿美元。标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)资深指数分析师Howard Silverblatt上周四发布报告称,在过去两周中——自1月26日收盘以来——仅仅标普500指数市值就蒸发了2.49万亿美元,而全球市场市值则损失了5.2万亿美元。

CPI来袭 华尔街能否躲过“冰山”?

金盛金银GGPM指出,定于周三公布的美国通胀数据,将是本周市场面临的一座“冰山”。与此同时,美元和股市将从10年期国债收益率中获得线索。美元和股市正日益盯紧美国10年期国债收益率轨迹,这体现了市场对通胀和利率未来走向的担忧。

法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes说道:“我认为,外汇市场现在对长期利率比短期利率更敏感。”根据Juckes的说法,周三的通胀数据将为债券市场和美元提供下一个线索,而2.9%的收益率则是10年期国债的关键水平。

周一,美国10年期国债收益率上升至2.877%,为自2013年12月以来的最高水平,距离2.9%关口咫尺之遥,而Juckes认为这是股市延续暴跌势头和美元牛市的关键。

Juckes表示:“下一个适当的测试将发生在周三公布CPI数据之时,核心通胀率料将降至1.7%。市场对高通胀的担忧将需要在某种程度上得到验证,否则美元的下跌趋势将继续下去。”

Tempus Inc交易副总裁John Doyle表示,由于美国利率和通胀风险上升,短期内美元有一定的回升空间。

彭博经济学家周末撰文称,过去一周的主旋律是市场动荡,接下来经济数据将发挥更多影响。对通胀的恐慌在金融市场掀起轩然大波,有鉴于此,将于周三公布的1月CPI势必是未来一周的市场焦点所在。

上周的美股跌势,一大部分是受2月2日公布的1月美国就业报告引发。非农数据表现强劲,尤其是薪资数据更是令人感到意外,投资者担忧美国通胀压力可能迅速增强,这令美债收益率飙升、美联储加息预期升温,成为美股暴跌的“导火索”。

1月美国新增非农就业人口20万,超过预期的18万,也大幅高于前值。美国1月失业率维持4.1%不变,仍为2000年以来最低。但最令人惊叹的还是薪资数据。1月平均每小时工资月率上升0.3%,年率则飙升2.9%,为2009年金融危机结束以来最大增幅。

薪资增长之所以受到高度关注,因为其与通胀走势息息相关,进而对美联储货币政策产生重大影响。

强劲薪资数据令美联储加息预期骤然升温,市场目前普遍预期今年美联储将加息3次,但假如通胀压力加剧,市场对美联储加息次数的预期可能会进一步增加,眼下有机构甚至预计美联储今年会加息五次。

在这一背景之下,通胀数据将受到高度关注。低于预期的通胀数字可能足以将当前对通胀的担忧暂时掩盖起来,这将为股市复苏铺平道路,并促使美元恢复下跌趋势。反之,如通胀强劲上扬可能意味着股市进一步下跌,美元则将持续复苏。

瑞士信贷首席美国股票策略师Jonathan Golub表示,CPI数字很重要。他表示:“人们的预期是,整体通胀和核心通胀数据将会略微下降。除非传来引发问题的意外,否则我认为周三实际上可能是让市场平静下来的事件。”

美联储在1月份会议上也就通胀释放了更加鹰派的信号。此次美联储声明最大的变动是有关通胀。

联邦公开市场委员会(FOMC)承认,通胀预期最近有所上升,并表示同比通胀率预计今年将上升,并在“中期内”稳定在委员会2%的目标左右。翻看FOMC过往声明发现,美联储上一次做出通胀短期会走高的判断还要追溯到2011年。

纽约联储主席杜德利上周四曾表示,美联储对于加息三次的**看似仍是“十分合理”,但表示一旦经济更加强劲,那么有可能会加息更多次。

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