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小泽期权:投资早报10月9日(星期三)

发布时间:2019-10-0913:56:06

来源: 金投机构

分类:期权财经

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摘要小泽期权:投资早报10月9日

财经简报

1、9月,财新中国服务业PMI 51.9,为七个月新低,前值51.6;综合PMI为51.9,前值51.6。财新智库莫尼塔表示,9月中国经济呈现出较明显的边际改善,内需加速扩张、就业改善。中国经济经过前期快速下行之后,逐渐具备企稳基础。

2、中证报:10月8日,个人房贷利率正式“换锚”。据悉,新发放商业性个人住房贷款利率调整转换工作平稳有序,转换前后利率水平保持基本稳定。全国各省市已按照公告要求明确本地区个人住房贷款利率政策下限。除个别热点城市外,各省市只进行利率定价机制切换,未实质调整当地房贷利率政策下限。

3、第一商用车网:9月,我国重卡市场预计销售各类车型约8.3万辆,环比上涨13%,同比增长7%。这是重卡市场自今年7月以来的第三个月连续增长,为全年重卡市场冲击110万辆以上的整体销量进一步打下了基础。

4、中证协:发布《证券分析师参加外部评选规范》,要求证券公司应对分析师参加评选活动进行统一管理,建立分析师参加评选活动各个环节廉洁自律的内控机制。

交易行情

道指跌313.98点,或1.19%,报26164.04点;

标普跌45.73点,或1.56%,报2893.06点;

纳指跌132.52点,或1.67%,报7823.78点。

黄金期货上行达每盎司1511美元。

原油期货跌12美分,跌幅0.2%,收于52.63美元/桶。

今日早晨6:00许离岸人民币汇率到达7.16元

一、财经简评

1、国务院常务会议审核通过《优化营商环境条例(草案)》

**李克强10月8日主持召开国务院常务会议,审议通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障;讨论通过《中华人民共和国档案法(修订草案)》。会议通过了《优化营商环境条例(草案)》,围绕市场主体需求,聚焦转变政府职能,将近年来“放管服”改革行之有效的经验做法上升为法规,并对标国际先进水平,确立对各类市场主体一视同仁的营商环境基本制度规范。

简评:营商环境对于企业来说太重要了,当然现在全社会都在为创造良好的营商环境而努力,相信未来一段时间这会有相当的改善

2、中基协:8月证券期货经营机构共备案727只产品 设立规模576亿

中基协10月8日数据显示,8月,证券期货经营机构共备案727只产品,设立规模576亿元。其中,证券公司及子公司备案393只,设立规模313.18亿元,占比54.4%;基金公司备案198只,设立规模125.91亿元,占比21.9%;基金子公司备案94只,设立规模108.48亿元,占比18.8%;期货公司及子公司备案42只,设立规模28.43亿元,占比4.9%。

简评:设立的产品数量及规模并不算大,私募一直在发展当中,未来还是光明的

3、房贷利率今起“换锚”!首套利率北京微涨上海下降 14城百万房贷月供平均涨6元

根据央行此前公告,自10月8日起,新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。9月20日公布的最新5年期以上LPR报价为4.85%,这意味着各地将根据当地市场实际情况确定房贷利率加点下限。券商中国记者了解到,上海此次并未加点,而是减点,首套房贷利率减20个基点,但与之前的最低利率相比变化不大。北京房贷利率则与前期基本一致。有研究机构统计,全国14个典型城市中,11个一二线城市LPR房贷利率相比9月份均有微弱上升,但基本上可以忽略不计,而3个三四线代表城市则略有下调。不过,无论是首套还是二套,此次LPR房贷利率的调整并没有对原有的月供产生太大的压力,14个城市首套房百万贷款月供平均值仅增加6元,二套房的月供平均值增加了15元。业内人士认为,整体看,在“房住不炒”背景下,市场平稳是主流,LPR政策落地前后,各地银行房贷利率波动不会大。

简评:房贷利率对于广大房贷消费者来说还是相当重要的,换锚不重要的,重要的是如果能够房贷利率下降就更好了

4、央行9月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元

2019年9月,为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元,期限1年,利率为3.30%。期末中期借贷便利余额为31670亿元。为满足金融机构临时性流动性需求,2019年9月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共611亿元,其中7天29亿元,1个月582亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为600亿元。2019年9月,人民银行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净增加抵押补充贷款246亿元,期末抵押补充贷款余额为35170亿元。

简评:这是正常操作

5、国务院批复《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》

国务院原则同意《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》,要求更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用,加强我国同上海合作组织国家互联互通,着力推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

简评:一带一路是重要方向,也是未来经济发展的养眼点

6、工信部:推动工业半导体材料、芯片、器件等产业发展

工信部回复政协提案称,下一步,我部及相关部门将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。通过行业协会等加大产业链合作力度,深入推进产学研用协同,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。将继续支持我国工业半导体领域成熟技术发展,推动我国芯片制造领域良率、产量的提升。积极部署新材料及新一代产品技术的研发,推动我国工业半导体材料、芯片、器件、IGBT模块产业的发展。

简评:这里提到的产业都是重点方向 ,也是目前我们被卡脖子的方面,当然是要大力支持,也是重点突破口

二、交易回顾

1、股票交易

节后归来首个交易日,上证指数迎来略显尴尬的开门红,盘中在权重股带动下反弹并重新收复了60日均线,但继续向上挑战5日均线压制失败,呈现冲高回落之势,而创业板反弹力度较小,午后甚至翻绿,各大指数有一定分化。

上证KDJ有形成金叉之势,但MACD指标仍需时间进行修复,5日均线目前处于加速下跌的尾声阶段,若消息面保持平稳,随着时间推移,预计5日均线将有望趋缓并实现掉头向上,从而展开有效反弹。从量能来看,节前最后两个交易日严重缩量,今日市场虽有一定放量,但整体仍处于人气萎靡状态,个股方面整体反弹力度有限。

2、期权交易

多方小幅加仓;

期权多空比0.772;

上证50指数涨0.85%,收2922点,成交金额390亿;

上证50ETF指数涨0.78%,收2.968点;

50ETF上午单边大涨,午后动荡回落。波动率持续走低,虚值期权全面下杀,仅认购实值期权微涨。50指数反包节前阴线,但还是未能收复5日均线,耐心等待企稳确认信号。日内操作以实值合约为宜。

从波动率来看;期权隐波今日暴跌至16.32,10月平值2.950认沽期权合约隐含波动率反向超过认购期权,认购认沽隐波双双大跌,市场买方操作艰难。

三、市场研判

沪指日K收小阳倒锤头,60均线得而复失,成交量较前一交易日微幅放大,依然维持近期地量水平,说明市场风险厌恶情绪升温。尽管主板红盘报收,但主要为上证50贡献,结构上做空动能不小,赚钱效应持续低迷,投资者仍需保持谨慎,预计大盘反抽后仍会呈现震荡筑底或寻底走势。均线系统继续恶化,短均空头排列并陆续死叉中期均线,中期均线下行,空方以绝对优势掌控着中短期趋势,谨记:当下跌趋势成立的时候,无量技术反抽通常只是一个回光返照而已,之后通常会继续下跌,冰冻三尺非一日之寒,冰化三尺也非一日之暖,信心重塑是漫长的过程,严控仓位是当下首要任务。

四、重点关注

1:苹果产业链,iPhone 11紧急提高出货量,苹果重回万亿市值。

据媒体10月7日报道,苹果已经告知供应商提高新款iPhone 11系列手机的产量多达10%。这一订单将增加700-800万部手机,相当于谷歌今年全年的手机总出货量。

相关个股

欧菲光:公司主营业务产品有触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务,公司为iPhone11提供后置相机模块,成为继LG Innotek、夏普之后的第三个iPhone相机供应商。

环旭电子:公司在互动平台表示,苹果公司的产品会用到公司的无线通讯模组。此外,公司是我国“超宽带无线通信(UWB)关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业,iPhone11全系列采用的UWB技术成为一大亮点。

德赛电池:苹果手机核心电池供应商,目前向苹果全系列供货;苹果占公司营收50%;主要业务为小型电源管理BMS产品和电池封装Pack,同时实现对中型、大型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖

东山精密:公司是iPhone等消费电子产品的FPC核心供应商。

信维通信:国内天线的龙头,长期为苹果、华为等手机巨头供应天线。

领益智造:公司是苹果供应链中模切业务的重要供应商之一。

2:军工,阅兵之后还有催化,军工央企改革大动作,中航国际“豪购”四家A股控股权。

10月7日晚间,飞亚达A、深南电路、深天马A、天虹股份多家上市公司发布权益变动提示公告,因中航国际拟吸收合并中航深圳和中航国际控股,公司控股股东将变更为中航国际控股;中航善达公告,因中航国际重组事项,中航国际控股将成为公司第二大股东。

相关个股

深南电路:中航国际将直接持有上市公司共计69.05%的股权,从而成为控股股东。

深天马:中航国际直接持有深天马31.40%的股份,其一致行 动人中航国际厦门直接持有上市公司1.78%的股份,使中航国 际成为深天马的控股股东。

飞亚达A:中航国际通过中航国际控股间接持有36.79%股份。

天虹股份:中航国际将持有公司43.4%,将变更为公司控股股 东。

3:精准医疗,诺贝尔医学奖揭晓!氧气感知意外成为大赢家。

10月7日下午5点30分,2019年诺贝尔生理学或医学奖公布,获得者有三位,他们分别是来自哈佛医学院达纳-法伯癌症研究所的威廉·凯林( William G. Kaelin, Jr.),牛津大学和弗朗西斯·克里克研究所的彼得·拉特克利夫( Peter J. Ratcliffe) 以及美国约翰霍普金斯大学医学院的格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)。获奖理由是表彰他们在理解细胞感知和适应氧气变化机制中的贡献。

相关个股

新开源:美国子公司BioVision 拥有覆盖早期、中期、后期发生于细胞膜、细胞质、线粒体、细胞核等区域凋亡检测的细胞凋亡类产品线,以及涵盖人体三大代谢网络的细胞代谢类产品线,公司的外泌体、表观遗传学、干细胞研究工具、CRISPR-Cas9 基因编辑工具等产品满足了前沿的新型疾病研究方向需要。

乐普医疗:公司作为国内心血管疾病医疗行业的龙头,依托阿托伐他汀钙、硫酸氢氯吡格雷、缬沙坦、阿卡波糖、盐酸倍他司汀和苯磺酸氨氯地平、一批新型抗凝、降血脂、降血压、新型降血糖、甘精胰岛素、门冬胰岛素、二代胰岛素制剂药物和多个原料药及多个新型抗癌原料药、制剂品种优势,打造保障自给自足的“原料药+制剂”一体化药品运营平台,将受益于氧气感知对开辟心血管疾病临床治疗途径。此外,公司日前还中标联盟地区药品集中采购。

恒瑞医药:公司主要产品涵盖抗肿瘤药、心血管药等众多领域。注射用卡瑞利珠单抗是公司自主研发人源化抗 PD-1 单克隆抗体,可与人PD-1 受体结合并阻断 PD-1/PD-L1 通路,恢复机体的抗肿瘤免疫力,从而形成癌症免疫治疗基础。2019 年 5 月,公司注射用卡瑞利珠单抗获得了复发难治性经典型霍奇金淋巴瘤的适应症的上市批准。

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