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金福宝:反向跟之数据筛才是王道

发布时间:2019-11-2516:27:13

来源: 金投机构

分类:期货股票

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摘要先了解一下什么是反向跟单,所谓反向跟单,指的是与自主交易、主观交易相对立的交易方法。目前国内的投资者,特别是小散户,只是依靠薄弱的行情分析技术,以及不对称的信息来进行期货交易。

先了解一下什么是反向跟单,所谓反向跟单,指的是与自主交易、主观交易相对立的交易方法。目前国内的投资者,特别是小散户,只是依靠薄弱的行情分析技术,以及不对称的信息来进行期货交易。跟单,是跟进复制其他交易者的单子,可以是实盘交易者的单子,也可以是模拟交易者的单子,既可以正向、反向跟单,也可以倍数、手数跟单。因期货、外汇等交易品种具备双向交易机制,既能做多,又能做空,能够时时进行反向交易,通过计算机软件获取交易者进行多空交易的实时数据,利用跟单软件,实现跟单账户与样本账户的实时相反方向交易,这个就是反向跟单。

反向跟单的优势在于,基于“二八定律”和行为心理学基础,利用智能软件系统零滑点跟单,一个账户反跟多个账户,分散了投资风险。在风险把控下的稳定收益就是大概率事件!

了解清楚什么是反向跟单以及反向跟单的优势,问题来了,前面说到一个账户可以反跟多个账户,那么,如何挑选优质数据来进行跟单。有几个刚入行的朋友经常会凭感觉抓阄,看哪个顺眼跟哪个,而且一般都选取两三个样本,这样做虽然可以最大限度降低手续费成本,但是最大的问题在于,浪费样本数据,也就还是间接浪费成本了。而且,我们做反向跟单的初衷是基于市场“二八定律”去博大概率,数据少了,我们的概率也就低了,我们的盈利几率就变得跟常规市场没什么区别了。也有的朋友不管三七二十一,一锅端。也是不好的,采用一锅端的方式进行跟单,经常会跟到很多不好的数据,不仅手续费成本高,而且会极大的增加我们实盘账户的不利波动。

下面,我们就罗列出一些我们觉得比较好的账户筛选方式,希望能对各位反向跟单的朋友有一定帮助

1、选择交易员时了解其是否接触过股票、期货行业,是否做过相关投资理财。

2、要充分了解清楚交易员的交易方法、盈利能力(关键)、交易心态、对单子的执行力。

3、随时关注交易员状态,检查交易员报表,掌握交易员的交易方法、交易心态和执行力。

4、如果交易员的方法混乱、心态不稳,单子执行力不强,则基本可以定位为好的跟单样本。

5、一定不跟单子做进去就不管不顾的交易员,这属于赌博心理。

一、不能单纯用交易员操作方法来分析账户的原因

1、市场上的投资者普遍认为做投资应该高抛低吸,而不该追涨杀跌,其实这种想法不正确。高抛低吸适合操作盘整行情,而追涨杀跌适合操作单边行情,或者说追涨杀跌应该叫趋势跟踪,所以应该分行情来对待。

2、擅长高抛低吸的投资者在盘整行情中能赚到钱,单边行情时资金会回撤。擅长趋势跟踪的投资者在单边行情能大赚,在盘整行情时资金会回撤。虽然方法不同但是都有投资者能赚到钱,同时也有投资者亏钱,所以关键在于投资者是否具备盈利能力而不是方法。

3、综上所述,分析投资者时应该分析投资者的盈利能力和风险控制能力,而不是单纯的去分析投资者用什么方法。

二、交易员的盈利能力可以通过资金净值曲线图表现出来。选户时应该选择盈利能力差甚至没有盈利能力的账户。其中用账户的资金净值曲线表现出来就比较直观。

1、 把交易员的每笔单子绘制成资金净值曲线图。

2、通过资金净值曲线图来观察交易员的盈利水平、风险控制水平。

3、胜率:交易员的胜率越低越好。如果交易员胜率偏高就很难出现快速亏损,会出现消耗手续费成本,这时就该看交易员是否是小赚大亏如果是则可以跟单(是否是小赚大亏可以用盈亏比这个数值来衡量),(注:交易员的胜率比较固定,不会出现很大的变化)。

4、盈亏比:交易员的盈亏比越低越好,这个数值是动态值仅当参考作用。

对于上面几点,大家心里应该基本有个概念了,现在对第二点提到的盈利能力作者单独罗列出来详细分析一下,如何把握交易员的盈利能力,好的方法就是数据分析,我们可以做一个简单的账户资金净值曲线图,把交易员的每笔单子绘制成曲线图。然后通过资金净值曲线图来观察交易员的盈利水平。选户时应该选择盈利能力差甚至没有盈利能力的账户。

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