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金福宝:为什么要做反向跟单,不自己交易

发布时间:2021-06-1016:21:33

来源: 金投机构

分类:期货股票

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TT

摘要为什么要做反向跟单,不自己交易

我发现很多身边做交易的朋友,尤其是期货交易,一开始基本都是小有盈利,但是时间周期一旦拉长,最终却很少有人能盈利出来。这是因为金融市场交易中,投资者在投机的过程中,各种因素会导致大部分人群亏损,少部分人群盈利的现场,特别是在股市中,一概被认定为二八定律,80%的人是亏钱的,只有20%的人是赚钱的。

我们走访了国内外几十家期货公司进行系统性调研,统计后得出结论,以时间周期来统计,一年内,期货交易亏损比例为87.3%,如果持续做三年,亏损率将达到94.6%,那么,在期货、外汇、贵金属、原油等大宗商品中,因为存在多空交易制度,如果通过某种方式及时的记录散户的交易数据,跟其反向,是不是我们就赚钱了呢?

最早,提出这个观念的是一个国外经济学家:丹尼尔-卡尼曼

2002年,诺贝尔经济学奖卡尼曼,在行为经济学及实验经济学的理论测试中得到启发,多数期货交易者在测试行为心理结果中都是以失败告终,国外一些聪明的金融行家开始这套理论应用到股票市场,后来被国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素,利用此模式进行交易的人寥寥无几。

丹尼尔-卡尼曼的头衔基本上是经济学家,金融学家,要特别注意,还有个非常关键的是心理学家,说明反向跟单这件事情,除了要懂金融,还得学会心理学。

近些年,随着我国各项领域的逐步开放,在期货领域中,反向跟单模式在2015年股指期货市场中(IF),被广泛引用,当时的金融市场处于重灾区,股票,股指全线大幅度的下跌,甚至跌停了几次,反向跟单当时却打着程序化交易的旗帜,一路狂赚,看中的就是赌徒心态,十赌则九输。

在2015年9月,中国证监会为了有效的防范金融市场风险,对股指进行了严格管控,添加了交易规则,日内交易,手续费增加至2000多一手,由于交易成本太高,这几年,证监会也做出几次调整,包括2018年12月份那次调整,日内手续费也是降到了600多,所以,反向群体们将市场进行转移,更多的人将反向跟单应用到国际金融产品中,如香港恒生指数,美原油,德指,道指等产品。

尤其在2019年,国内从事反向跟单团队如雨后春笋般不断涌现,各种交易制度也是层出不穷,但是最终到了现在19年年底,很多团队已经放弃,认为反向不好做。这是为什么?这其中不乏交易制度、交易软件、管理章程上面的各种原因,但是最根本的,还是我上面提到过的,丹尼尔-卡尼曼还是一个心理学家。

投资者之所以会亏钱,是因为期货手续费高吗?是因为有各种制度来限制他们做单,赚多少点必须平仓,亏多少点必须止损吗?没有吧。就算给投资者0手续费,相信盈利和亏损的比例还是二八开。交易之所以难做,究其根本,还是在于心理。如何把心理搞透,说难听点就是怎么样做到反人性,那么你的反向就是做成功了。

我们团队从15年开始接触反向,其中经历过亏钱——不赚钱——赚钱——亏钱——再赚钱的过程,愿意和志同道合的朋友一同探讨反向跟单的未来,希望有想法的朋友可以一起交流,共同进步。

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