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MEXGroup:他是美剧「亿万」原型,也是华尔街赚钱机器

发布时间:2020-07-2410:50:21

来源: 金投机构

分类:交易故事

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摘要说到刻画华尔街金融圈的影视作品,除了大家熟知的「华尔街之狼」,想必就是美剧「亿万」(Billions)了。而「亿万」中呼风唤雨的Bobby Axelrod,原型就是华尔街神级操盘手——Steven A. Cohen(史蒂夫·科恩),他创立的SAC Capital Advisors是世界上最赚钱的对冲基金之一,后因内幕交易被罚款18亿美金,禁业两年。如今他又卷土重来,续写「亿万」传奇。

说到刻画华尔街金融圈的影视作品,除了大家熟知的「华尔街之狼」,想必就是美剧「亿万」(Billions)了。而「亿万」中呼风唤雨的Bobby Axelrod,原型就是华尔街神级操盘手——Steven A. Cohen(史蒂夫·科恩),他创立的SAC Capital Advisors是世界上最赚钱的对冲基金之一,后因内幕交易被罚款18亿美金,禁业两年。如今他又卷土重来,续写「亿万」传奇。

01初入市场,天赋惊人

1956年,史蒂夫·科恩出生于纽约的一个中产阶级家庭,父亲是服装制造厂老板,母亲是业余钢琴教师,他有八个兄弟姐妹,排行第三。

中学时,科恩学会了打德州扑克,并且非常痴迷,因为他总是能赢钱。高中时期,科恩曾在Bohack超市打工,当时的酬劳是1.85美元/小时,他后来辞掉了这份工作,因为他发现打工还不如打扑克牌赚钱。

之后,凭借着过人天赋,科恩考上了沃顿商学院。在校期间,在一个朋友的帮助下,他开了一个经纪账户,把自己1000美元的学费存了进去,开启了自己的交易生涯。

1978年,科恩从沃顿大学毕业后,在Gruntal & Co.期权套利部找到了一份初级交易员的工作,首次进入华尔街。

上班的第一天,科恩就展现了惊人的天赋,赚了8000美金,要知道,这在当时来说,不是一笔小钱。科恩的这番表现,可谓是惊呆了众人。

科恩逐渐开始做事件驱动的日内交易。交易时的科恩全神贯注,肾上腺素涌动。他极度享受下注、赚钱的过程。同事们发现科恩有一种特殊的能力。他异常冷静,他从来不会因为市场变化情绪波动,更不会因为心情紧张而清仓。

在离开Gruntal& Co.之时,这位天才最终的成绩是,管理7500万美元的投资组合和6名交易员,每天给公司赚10万美元。

02权倾华尔街

1992年,科恩自立门户,创立了S.A.C.资本顾问公司,以他名字的首字母。初始基金2300万美元。

不得不说,科恩是一个天才的日内交易员。SAC成立的第一个月就取得了3.4%的回报,到年底回报成了17%。

1993年,他的投资人能看到自己户头上有51%的惊人回报。

1995年,SAC的资金几乎翻了四番。

1998年和1999年,SAC资本连续两年创造了高达70%的年利润率。

到2006年时,SAC资本的交易账户金额已占当时美国股市的2%。

2013年,SAC的规模增长到160亿美元,成为全球回报最高的对冲基金。

SAC资本和史蒂夫·科恩成了华尔街家喻户晓的名号。

03史蒂夫·科恩的交易哲学

科恩的交易哲学很简单:要在市场赚钱,必须要冒险。但前提是必须要做聪明的冒险,如果交易员有一个好的点子,但舍不得下注,也不能赚得足够多。

冒险的同时,科恩也给自己和手下交易员定下一条铁律:如果一项交易失败了,那么在触及止损点后必须马上清仓,只有这样,才能在完全理性的情况下做下一个交易。

除了这些,大通金融MEX还总结了科恩的几点投资理念:

一是重视盘感

科恩大部分时间专注于市场,他曾表示,看盘是一种艺术,自己不能确切地解释盘感,那是对规律的认知。开始交易时,除了屏幕上的数字,自己不看任何事情,总根据自己的直觉和感觉。

二是承受风险

科恩自中学开始就很喜欢打牌,科恩曾称,打牌使他学会了如何承受风险,他承认自己对金钱总是不那么敏感,这跟做交易一样,他关注风险,关注交易本身,但不考虑金钱。打牌,在他学习承受风险的过程中起了决定性作用。

三是信息分析

在交易圈中,科恩以“一个贪婪的市场信息收集者”而闻名。所有的人,包括分析师、投资者、其他交易员等等都打电话向其提供或询问消息。作为“信息套利交易”的信徒,科恩在某种程度上依据每天在华尔街流传的成千上万条信息进行交易。

编者语

科恩和利弗莫尔都是华尔街投机界的翘楚,但利弗莫尔与科恩相比更具绅士风度,而科恩让我们看到的是枭雄本色。

大通金融MEX写这些名人传记,也是想让大家多看看这些成功人士的经历,学习他们成功的经验,再结合自己失败的教训,形成自己完善的投资理念。

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