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期权研究院:交易员HQ对期权交易的认知

发布时间:2020-06-2910:55:08

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要从事交易数余年, 一路走来 ,路阻且长。 交易员HQ见过最疯狂自傲的人生,也见过最凄惨沧桑的人生。 交易员常常在巅峰和地狱之间来回,一载春秋,品尝的辛酸苦辣,相比普通人,十倍有余。 在大起大落之间,前辈们往往能有更多感悟,会有一些经典词句。交易员HQ常有收藏,今日与诸位分享对期权交易的认知: 机会:首先,我们的标的是上证50和沪深300.也就是A股里面的权重股指数,它是一个相

从事交易数余年, 一路走来 ,路阻且长。

交易员HQ见过最疯狂自傲的人生,也见过最凄惨沧桑的人生。

交易员常常在巅峰和地狱之间来回,一载春秋,品尝的辛酸苦辣,相比普通人,十倍有余。

在大起大落之间,前辈们往往能有更多感悟,会有一些经典词句。交易员HQ常有收藏,今日与诸位分享对期权交易的认知:

机会:首先,我们的标的是上证50和沪深300.也就是A股里面的权重股指数,它是一个相对较稳定走势的数值,从盈利的角度来讲,我们就应该抓住熊、牛二市走势。因为盈利最稳定,利润最大化也在此时体现。当熊、牛二市触发时认购或认诂波动率会快速拉伸,不管是内在价值还是波动率的钱都是很好赚的。总之期权的在任何时候都机会,只是看你所采取的策略是否符合市场走势。

从小的周期,我们就要从全球基本面,国家政策,市场情绪等去做出判断。

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风险:期权对一般投资者来说的风险是特别大的,因为它是一种杠杆行为,一单损失个50%是很正常的。所以我们首先要很好地对市场做出预判,顺着我们的预判走是挺好的,如果要是背道而驰呢?在开始交易时就要有一个止损心态,我们在做每件事的时候,其实对未来结果的判断都不是绝对的!再优秀的行业专家,他在自己本专业也不是万能的,人的认知是在不断前进发展的,所以未来无限可能。

通常我们在交易过程中会遇到:市场情绪快速转变导致波动率快速拉伸、时间价值下杀、指数暴涨暴跌等

进攻:我们在做T+0交易时,通常用的是多周期共振,会按照MACD周期叠加均线去做单,当MACD在-2以下金叉与分时线交叉均线产生共振时,量能上升,再结合市场情绪高涨,我们就认为机会可以进攻多单,与之相反就进攻沽单。在市场平平无奇,波动率下行处于低位,量能减少,市场无热度我们就认为此时是双卖机会。还有震荡上行,牛市价差进攻,震荡下行熊市价差策略等。进攻的手法还是挺多的,重点是我们交易员自身,要去练就面对市场走势,快速在脑海中能形成相对应策略的能力。

防守:防守就是止损,因为市场风险无处不在,我们只有做好止损保证本金,才能在大行情来临前做好准备。我们用的止损方法有:均线止损,前期低点止损,开仓位止损,MACD死叉止损,本金止损,时空波止损。

价值:期权由内在价值和时间价值组成。期权的内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的证券市场价格的关系决定的,表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或卖出标的收益部分。期权的内在价值只能为正数或零。只有实值期权才具有内在价值,平值和虚值期权都没有内在价值。

期权时间价值,也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。期权的时间价值跟行权的剩余期限、标的价格的历史波动率、以及当前标的价格的高低有关:合约剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;标的波动率越大、期权时间价值越高;标的过高或过低,期权时间价值越低。总结下来,影响期权价值的因素主要有:标的资产市场价格、执行价格、到期期限、标的资产价格波动率

开仓、持仓、平仓:关于这三点,无论做任何交易,主要还是要把握好心态,不要被之前的交易而影响接下来的交易。在做一单的时候最好把之前的所有交易忘掉,冷静沉着地来对待目前正在做的交易,不被外界因素所影响才是最重要的点。严格执行开单前的预设止损和止盈。

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