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黄金价格预测:走势回调在 1,720 美元附近 行情持续盘整

发布时间:2021-08-1111:40:44

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要黄金价格在本周初开始的早期下行趋势中没有出现逆转。美元的持续走强和债券市场的走势继续对贵金属施展魔法。黄金价格对央行的公告和经济指标仍然格外敏感。最近的美国就业数据为正在进行的美联储缩减讨论增添了另一个支撑支柱。美元指数(DXY) 衡量美元兑一揽子六种主要货币的表现,在 93.00 上方强劲交易,涨幅为 0.15%。较高的美元估值使其他货币持有者的黄金价格昂贵。随着美国 10 年期基准国债收益率上

黄金价格在本周初开始的早期下行趋势中没有出现逆转。美元的持续走强和债券市场的走势继续对贵金属施展魔法。黄金价格对央行的公告和经济指标仍然格外敏感。最近的美国就业数据为正在进行的美联储缩减讨论增添了另一个支撑支柱。美元指数(DXY) 衡量美元兑一揽子六种主要货币的表现,在 93.00 上方强劲交易,涨幅为 0.15%。较高的美元估值使其他货币持有者的黄金价格昂贵。随着美国 10 年期基准国债收益率上涨至 1.35%,投资者放弃了非收益资产。投资者等待美国通胀数据进一步衡量市场情绪。

黄金持平并在 1,730 美元/盎司附近盘整,在最近从 1,800 美元跌至 1,677 美元的 38.2% 斐波那契回调中盘整,这是自 3 月以来的最低水平。

由于投资者进一步猜测美联储的下一步行动,美元兑主要对手欧元最近触及四个多月以来的最高水平,令贵金属承压。衡量美元兑一揽子货币的美元指数 DXY 连续第三个交易日上涨,至约三周以来的最高水平 93.139,追踪美国长期国债收益率的高位。10 年期国债收益率周二创下新的复苏高点 1.3490%,高于 8 月 4 日创下的每周低点 1.1270%,这可能成为 2021 年周期低点。

由于美联储需要通过今年缩减其债券购买计划来应对高于预期的通胀风险,美元数周来一直在调整突破。然而,市场一直在耐心等待一直在捍卫自己立场的美联储官员的措辞转变和进一步澄清,因为尽管通胀风险是真实的,但任何更高的通胀只会是暂时的。相反,人们更多地关注经济数据,尤其是就业市场。

在上次美联储利率会议上,美联储主席杰罗姆鲍威尔明确表示,美联储的主要担忧是仍有超过 600 万美国人因大流行而失业。因此,货币投资者一直在寻找就业增长加速,然后再猜测美联储的下一步行动。这使美元回落,金价在 1,800 美元的悬崖边缘保持平衡。

但正如周五强劲的就业报告所显示的那样,7 月份新增就业岗位 943,000 个,高于预期的 870,000 个,美联储不能再躲在就业市场的疲软背后。在美联储官员发表一系列强硬声明并结合就业数据之后,我们看到市场对购买美元做出了同样的反应:

因此,美元的走势已将多头从黄金市场中撤出,至少是从短期投机基础上而言。

道明证券的分析师表示:“这种设置是不对称的,最终强劲的就业人数催化了黄金的大量清算,因为黄金跌破了 2019 年以来的牛市定义趋势线。”

周一,美联储官员最近的强硬言论进一步支撑了美元。

这一次,在美联储副主席理查德克拉里达上周警告他确实看到通胀上行风险之后,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克发表讲话并表示,他可以看到美联储开始放缓购买债券的时间接近迅速地。这一系列鹰派的发展降低了美联储在本月晚些时候,即 8 月 26 日至 28 日举行的年度杰克逊霍尔央行行长会议上正式宣布缩减时间的门槛。

然而,投资者将首先关注本周美国消费者价格指数数据中的关键事件。

CPI 将于周三公布,届时将密切关注美联储离缩减利率和加息有多远的进一步线索。

克拉里达上周表示,央行可能会在明年年底前实现其经济目标,并在 2023 年再次开始加息。克拉里达指出,通胀正在追踪达到并超过美联储 2% 的目标。

“鉴于这种前景,而且只要通胀预期保持在 2% 的长期目标上……在这种情况下,2023 年开始政策正常化将完全符合我们新的灵活平均通胀目标框架,”政策制定者表示彼得森国际经济研究所的虚拟外观。

另一方面,周三的 CPI 事件如果令人失望,可能会破灭泡沫,或者我们甚至可以看到美元市场因围绕数据的获利回吐而回落,只要它不超过预期的上行。市场一致认为同比增长 5.3%。

然而,澳新银行的分析师认为,“另一个强有力的消息不太可能动摇核心 FOMC 选民的意见,即当前强烈的通胀压力阶段不是暂时的”。“在 7 月 FOMC 会议之后,鲍威尔主席表示,如果证明通胀压力不仅仅是暂时的,美联储会毫不犹豫地使用其政策工具。” 然而,他认为在实现最大就业之前这不太可能发生,而且这个目标还有很长的路要走。

黄金技术分析

道明证券的分析师认为,“CTA 趋势追随者可能会在未来几个交易日继续增加空头,随着市场寻求出价,进一步增加抛售压力。”

结合 10 年期收益率出现周期低点的前景,日线图上显示双底如下:

那么黄金的前景确实看跌至 1,724 以下:

话虽如此,在走低之前,价格有可能继续修正,可能是先前的支撑位和 50% 的平均修正标记:

周三通胀数据的内嵌结果或令人失望可能会触发对 50% 均值回归目标进行加法修正。

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