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黄金受惠于高CPI 但会修正

发布时间:2021-09-1516:23:00

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要美国8月CPI年增5.3%、月增0.3%,核心CPI年增4%。细项方面,房屋方面依然带然成长,但增幅将会缩小,从成屋房价中位数来推估,未来对CPI贡献仍会继续减弱;能源相关是这次增长幅度较大的项目,年增高达24.88%,也较上月成长,其中汽油成长最多,年增42.7%、月增2.8%;新车项目年增7.6%,是12个月以来最大涨幅,另外,虽然二手车年增31.89%,但月增已出现负成长,从二手车价格指数也

美国8月CPI年增5.3%、月增0.3%,核心CPI年增4%。细项方面,房屋方面依然带然成长,但增幅将会缩小,从成屋房价中位数来推估,未来对CPI贡献仍会继续减弱;能源相关是这次增长幅度较大的项目,年增高达24.88%,也较上月成长,其中汽油成长最多,年增42.7%、月增2.8%;新车项目年增7.6%,是12个月以来最大涨幅,另外,虽然二手车年增31.89%,但月增已出现负成长,从二手车价格指数也能得到相同的结果。

对于未来CPI要特别注意的项目,我们认为是能源、新车。能源的增加来自国际原油的价格,虽然目前的供需缺口没有之前大,但从OPEC、IEA最新月报对于未来需求的看法偏向乐观,供给方面有非OPEC产量减少、墨西哥湾遭受飓风重创,以上都是让油价高居不下的利多消息。新车的部分,则是因为车用晶片的短缺,Delta疫情侵袭亚洲,其中许多半导体企业在马来西亚设厂,直接影响到供应链,不过疫情已开始好转,根据马来西亚半导体产业协会表示,目前半导体产业约有半数工厂的产能达80%,未来几个月有很多成长空间,虽然给予车厂一些喘息空间,但生产延误仍会持续,[因此我们认为新车项目对于9月CPI仍有一定贡献。

昨日公布CPI后,黄金从1781一度跃升到1808,超过20美元的涨幅,我们认为主要是因为高CPI,美联储从几个月前就开始说高通胀为暂时的,但CPI已经连续三个月保持在5%以上,甚至下个月高于5%的机率也很高,高通胀使黄金上涨合理,不过,从长远来看,高通胀没有缓解,是否会影响美联储决定Taper的时程。不论从短期还是长期来看,我认为现在都是很好进空单的点,9月的非农报告远不如预期也不过造成20美元的涨幅,后来还做出修正,虽然公布CPI仍在高位,但其实与预期差不多,因此认为这次也会做出修正,长期的话,由于美联储非常有可能今年(市场目前认为9月或11月)开始Taper,只要Taper对于黄金长期是大利空。

黄金技术分析

从线图来看,这次的走势与9月非农相似,一次涨到上方压力位后,接着开始缓慢修正,我认为这次至少也会修正回数据公布前的价位,建议在1800以上进场做空,目标1784.2,若突破1806.8压力位止损。

上方压力:1806.8 / 1826.4 / 1831.2

下方支撑:1800.3 / 1784.2 / 1777.1 /1771.9

【以上内容仅供参考,不代表宝汇投资立场,坚定自己的思路,做好相应风险控制】

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