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油价连三涨将牵动加息预期变化

发布时间:2022-06-2911:28:54

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要油价三连阳 前两周原油价格的回落反应对于未来经济衰退担忧,投机性资金抽离市场,市场反应美联储加速速度将放缓,2023年3月利率预期由先前的4%滑落至3.6%,之后因经济趋缓进入降息循环,带动美股反弹走势。而本周以来油价又悄悄回到109.85美元附近,美国总统拜登释放SPR战备储油,油价短暂修正2-3日后持续走高,最高触及123美元高位,目前SPR库存来到5.1亿桶,约为1985年来水平。埃克森

油价三连阳

前两周原油价格的回落反应对于未来经济衰退担忧,投机性资金抽离市场,市场反应美联储加速速度将放缓,2023年3月利率预期由先前的4%滑落至3.6%,之后因经济趋缓进入降息循环,带动美股反弹走势。而本周以来油价又悄悄回到109.85美元附近,美国总统拜登释放SPR战备储油,油价短暂修正2-3日后持续走高,最高触及123美元高位,目前SPR库存来到5.1亿桶,约为1985年来水平。埃克森美孚执行长表示,石化产业投资不足,导致供需失衡是上涨的主因,而根据达拉斯联储调查66%高管认为解决供应问题要超过一年时间,预期2022年WTI油价落在平均108元/桶

(图为:SPR創下近30年新低仍壓抑不住高漲油價;资料来源:Bloomberg)

OPEC+增产力道不足

OPEC+近期下修今年石油市场供过于求预期,自先前140万桶/日下修为100万桶/日,缺口仍吃紧;因OPEC+成员国设备投资不足,5月份的原油产量相较总产量目标低270万桶/日,累积产能较预期少5.62亿桶。阿拉伯联合大公国能源部长表示,该国与沙乌地阿拉伯离最大产能不远,未来供给有限,看来拜登7月中东行无功而返机率相当大。加上G7国家正讨论对俄罗斯石油价格施行上限,俄罗斯回应西方制裁,将限制石油相关出口,政治矛盾干扰下,原油缺口仍大,价格易涨难跌。原油的价格牵动通胀预期与美联储紧缩速度,进而对美股影响着。

(图为:OPEC增產執行率低於目標;资料来源:Bloomberg)

奈克财报

Nike(NKE)公布FY2022Q4财报,营收年减 1% 到 122.3 亿美元、EPS 年减 3% 至0.9 美元,虽然两项数据都击败了市场预期。但市场关注焦点在供应链问题导致库存上升至 84 亿美元23%,前景并不乐观,导致股价下滑 -6.99%,收盘创下近期波段新低。​​前一日评论提及商业库存中的趸售存销比出现走扬,后续7月中美股财报陆续开出,市场将睁大眼睛关注高通胀下企业库存与营收、毛利变化,借以观察高通胀下终端消费与企业营收变化。

技术面部分

前一个交易日黄金于欧盘一度突破后回落,短期出现假跌破后走弱,后续价格走弱幅度并不大,尾盘收再1820前低一带,小时级别以下格局可以观察到下跌走势并不干脆,K棒不断出现下引线抵抗力量,因此定调空方下不追空,待价格拉回1820一带再做空方布局,同时做好风控停损。

(图为:黄金4小时线图)

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