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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要本周进入美联储9月利率决议前的缄默前,解读官员谈话猫腻: 1. 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)近期谈话虽未超过8月26日央行年会上鹰派,但详细表明担忧劳动市场过于强劲,必须让经济成长低于趋势,让劳动市场平衡,「让薪资增幅降至2%通膨」目标!看的不只是过去的通膨报告,未来的通膨压力更重要! 解读:对比近期老鲍谈话,更在意的是劳动力市场降温与薪资螺旋性上涨,8月非农平均
本周进入美联储9月利率决议前的缄默前,解读官员谈话猫腻:
1. 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)近期谈话虽未超过8月26日央行年会上鹰派,但详细表明担忧劳动市场过于强劲,必须让经济成长低于趋势,让劳动市场平衡,「让薪资增幅降至2%通膨」目标!看的不只是过去的通膨报告,未来的通膨压力更重要!
解读:对比近期老鲍谈话,更在意的是劳动力市场降温与薪资螺旋性上涨,8月非农平均时薪年增率仍高达5.2%,JOLTS非农空缺人数仍在高位,平均1个失业人口有1.8个工作机会,都反应就业市场过于火热,在薪资无法降温下,即使CPI短暂下滑,未来仍会通胀仍会死灰复燃。
2. Fed理事C.Waller支持9月21日FOMC「大幅」升息使利率达到「限制需求」的水平,「核心」CPI出现实质放缓前支持强有利措施,收紧货币政策预计升息到2023年初!
解读:这是笔者第一次听到官员直指核心CPI,由目前经济学家统计中位数来看8月CPI数据(9/13公布),无论看月增还是年增率表现,出现名目通胀下滑,但核心数据持续增长,反应服务性价格僵固性;Waller也暗示市场,即使名目CPI持续滑落,但核心CPI没有走弱,还是要收紧利率。
名目CPI年增率:前期8.5%,预期8.1%
核心CPI年增率:前期5.9%,预期6.1%
名目CPI月增率:前期0%,预期-0.1%
核心CPI月增率:前期0.3%,预期0.4%
3. St.Louis Fed J.Bullard「更强烈」支持9月升息0.75%!「8月CPI即使下滑」不会改变9月FOMC强硬升息决心!
解读:美联储官员应该对于8月将公布的数据将不错,事先给市场打预防针,并不会撼动美联储加息动作,也暗示股市别太乐观。
4. 前NY Fed Bill Dudly:2.33%远低于当前通膨环境中的中性利率,升息周期会比市场预期的更长!2023利率会超过4%或更高!
解读:Bill Dudly 4月6日曾表示Fed要让股市下跌才能降低通膨,这样内容提早于美联储近4个月,或也可以理解为美联储『吹哨人』,事先把这种『要让股市下跌』较惊悚内容对市场发出警语。上周五美联储公布美国家庭财富,在第一季度下降约1470 亿美元后,4 月至 6 月期间家庭净资产减少了 6.1 兆美元,总资产降至 143.8 兆美元,为一年来的最低水平,其中股票减少7.7兆美元,房地产仍增加1.4兆美元。
(图为:美国家庭财富受股市下跌明显滑落;数据源:Bloomberg)
近期美股自9/7出现连续上涨,金融压力指数有宽松迹象,当然这绝对是眼前美联储不乐意见到的,在缄默期间,一系列通胀至零售销售数据目前预期值来看都表现不错,一旦股市乐观持续上行,9/21美联储利率决议会后记者会,恐再度受到美联储修理,投资人不可不慎过度乐观。
技术面部分
前一个交易日,黄金突破1725盘整区间高点,回落位置约落在1725附近,价格能否持续守在1725之上就成为观察重点,一旦价格失守1725即成为技术面假突破,反弹走势失败就有回落可能,投资人可趁势于1725附近布局空单,守好风险在1725之上。
(图为:黄金4小时线图)
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