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利率决议后,低接股票时机点来了吗?

发布时间:2022-09-2211:48:17

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要自美联储主席鲍威尔于世界央行会议JacksonHole发表鹰派货币政策言论后,美国10年期国债收益率一路走高,本周二突破6月中的高点3.5%,创2011年4月以来新高;2年期国债收益率从2.89%更是触及4%水位,创2007年10月高点。快速高涨的国债收益率并非反应对未来经济转趋乐观,更多的是美联储强硬的货币政策,其背后反应两件事, 长、短天期债息差倒挂持续扩大至-0.44%

自美联储主席鲍威尔于世界央行会议JacksonHole发表鹰派货币政策言论后,美国10年期国债收益率一路走高,本周二突破6月中的高点3.5%,创2011年4月以来新高;2年期国债收益率从2.89%更是触及4%水位,创2007年10月高点。快速高涨的国债收益率并非反应对未来经济转趋乐观,更多的是美联储强硬的货币政策,其背后反应两件事,

长、短天期债息差倒挂持续扩大至-0.44%,让金融机构借短还长套利机会收窄,降低放款意愿,金融活动势必放缓。

高涨的长天期债息收益提供大型固定收益机构法人逢低布局债券良机,债券买盘压抑长天期收益率涨势空间,利率倒挂状况更趋严重,隐含经济衰退危机雪上加霜。

美国鹰派紧缩货币政策,迭加欧元区与中国经济明显放缓,美元指数近期来到110高位,当然也受到避险资金涌入所推升,全球景气展望转趋保守,油价与大宗商品因需求转弱与投机资金撤出呈现下行趋势,一部分有助于通胀回落;另一角度而言,油价与大宗商品价格续弱意谓全球经济持续下行。由于此次美联储进入升息循环并非经济过热而是以压抑物价为起点下,快速升息抑制总额需求,经济下行不可避免,未来升息循环直到物价指数CPI回落至美联储目标区间,才会告一段落。

未来升息循环结束,同时景气将进入末端阶段,当未来货币政策转向为降息之际,才表明美联储政策立场由打击通胀转而支持经济成长,美股进入末跌段,尔后才会是新的一波多头循环起点,届时也才是入手好股票时机,投资人莫急于抄底,应该等候物价回落,美联储政策转向,股市才正式进入落底,才会是理想进场时机。

技术面部分

前一个交易日,黄金在9月利率决议后大幅上下洗刷,区间仍持续于1660-1680区间,对比长、短天期美债收益率、黄金与美元走势分歧,升息冲击与俄罗斯地缘政治风险对黄金多空拉扯下,走势仍纠结。操作上,投资人可以等待区间离开,市场表态方向后跟随进场布局,进场后守好风险停损。

(图为:黄金4小时线图)

【以上内容仅供参考,不代表宝汇投资立场,坚定自己的思路,做好相应风险控制】

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