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英伦金融「原油交易策略:EIA利好沙俄油长乐观言论,油价飙升

发布时间:2018-01-2510:41:19

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要个交易日,原油价格连续第三日上升,创三年来新高,纽约期油升至每桶65美元水平。美国原油库存连续第十个星期下跌,是有纪录以来最长下跌时段,存量跌至差不多三年最低,及美元汇价下跌,都利好油价。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三日上升,创三年来新高,纽约期油升至每桶65美元水平。美国原油库存连续第十个星期下跌,是有纪录以来最长下跌时段,存量跌至差不多三年最低,及美元汇价下跌,都利好油价。纽约期油以每桶65.61美元收市,升1.14美元,升幅近百分之1.8。伦敦期油收市报70.53美元,升57美仙,升幅百分之0.8。两项都是2014年12月以来最高收市价。美国能源部公布,上星期原油库存跌107万1千桶,跌至4亿1160万桶,是2015年2月以来最低。汽油存量升309万8千桶。蒸馏油存量,则出乎意料增加63万9千桶。原油产量升至每日990万桶。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看65.00,62.21,阻力看66.43,69.23。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以德国1月IFO商业景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2045以欧元区1月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2130以加拿大11月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2130以美国截至1月20日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2130以美国12月批发库存月率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2300以美国12月季调后新屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触65.00适量好仓,目标65.78,66.43

B)上破66.43适量好仓,目标67.21,68.00

C)跌穿65.00适量淡仓,目标64.28,63.50

D)首触63.50适量好仓,目标64.28,65.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.43

68.00

69.23

支持

65.00

63.71

62.21

【环球市况焦点及分析】

昨日美国财长努钦欢迎美元贬值的言论一石激起千层浪,努钦认为,短期内不担心美元走势,弱势美元对美国有利,能刺激贸易并提供机会。努钦的表态成为压垮美元多头的最后一根稻草,之前美元多头死守的90关口告破并引发激烈抛售,非美货币全线上扬。美股延续个别发展,油价上涨刺激能源股造好;美债收益率震荡上扬。美元指数崩跌,在失守90的重要整数关口后出现大幅跳水,美元多头缴械投降,金银携手飙涨。原油方面,油价大涨突破65美元,最高触及66美元创三年多以来高位,一方面,EIA报告显示,截至1月19日当周,美国原油库存减少107万桶,至4.116亿桶,为2015年2月以来的最低水平;另一方面,沙特能源大臣法利赫与俄罗斯能源部长诺瓦克在出席达沃斯经济论坛时发表乐观讲话,对油价形成提振。本周市场焦点在欧洲与日本央行议息,以及英美GDP的隆重登场,若在经济层面有超预期的增长,可能会加速其货币政策收紧的步伐。数据方面,在美国,预计新屋销售小幅减少,初请略增,批发库存走低,耐用品订单略增,核心PCE物价指数仍然相对低迷,GDP则表现出色。预计加拿大零售销售尚可,CPI小幅上行。在欧洲,预计欧洲央行维持整体货币政策框架不变,但言辞可能偏鹰;德国IFO商业景气维持扩张;英国GDP表现良好。在亚太区,预计日本CPI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA数据利好叠加沙俄油长达沃斯乐观言论,油价飙升。1)首个即市策略,跌破65.00,目标64.28,63.71,突破可追63.07,62.21。2)反之,升穿66.43可适量造多,看67.21,68.00,突破追68.50,69.23。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以61.80-63.07区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数创收市新高,不过标准普尔五百指数与纳斯达克指数创纪录新高后倒跌。收市道指升41点,报26252点。标普五百指数跌1点,报2837点。美股早段受公司业绩支持,美元汇价下跌亦有助大企业股价造好。工业股受追捧,金融股亦跟随美国国债孳息率上升。不过美国商务部长罗斯表示,贸易部门正研究,是否就中国侵犯知识产权采取行动。言论影响大市回跌。标普五百指数曾经创2852点纪录新高,收市终止过去三个交易日上升。道指上日下跌后,早段曾经升近182点,连续第三日创纪录新高,报2万6392点。其后走势逆转,下午早段倒跌近104点后重拾升轨,最后创收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价急跌。美汇指数跌超过百分之1,创三年来新低。美国财政部长努钦表示欢迎美元疲弱,认为对美国贸易有正面作用。言论影响美元急跌,美汇指数跌穿90,是2014年12月来首次。欧元兑美元升至1.24水平,市场等待欧洲中央银行,星期四开会后发表货币政策决定。英镑兑美元急升至1.42水平,升幅超过百分之1,是九个月来最好表现。英国就业人数升至历来最高,亦有助英镑上升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.23

阻力

68.00

阻力

66.43

支持

65.00

支持

63.71

支持

62.21

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.43

重要整数68.00

前期高位69.23

支持

重要整数65.00

前期低位63.71

前期低位62.21

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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