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英伦金融「原油交易策略」:需求预期向好高盛唱多,油价涨逾2%

发布时间:2018-02-0210:12:57

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第二日上升,贴近三年多来最高。《路透》调查显示,产油国减产协议履行率上升,抵消美国产油量40多年来,首次高过每日1千万桶所带来的影响。高盛唱好油市,亦利好油价。高盛一份报告指,油市很可能已经回复供求平衡,又预期伦敦期油价格今年较后时将升穿每桶80美元。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,贴近三年多来最高。《路透》调查显示,产油国减产协议履行率上升,抵消美国产油量40多年来,首次高过每日1千万桶所带来的影响。高盛唱好油市,亦利好油价。高盛一份报告指,油市很可能已经回复供求平衡,又预期伦敦期油价格今年较后时将升穿每桶80美元。纽约期油以每桶65.8美元收市,升1.07美元,升幅近百分之1.7。伦敦期油收市报69.65美元,升76美仙,升幅百分之1.1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但两次冲击66美元上方未能站稳而回落,现尝试第三次冲击。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看65.00,63.67,阻力看66.65,68.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区12月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2130以美国1月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****

4) 2130以美国1月平均每小时工资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5) 2130以美国1月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6) 2300以美国12月耐用品订单月率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2300以美国12月工厂订单月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以美国1月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触65.00适量好仓,目标66.00,66.65

B)上破66.65适量好仓,目标67.43,68.00

C)跌穿65.00适量淡仓,目标64.28,63.32

D)首触63.32适量好仓,目标64.28,65.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.65

68.00

69.47

支持

65.00

63.32

62.21

【环球市况焦点及分析】

昨日美联储鹰派决议的影响逐渐消退,有分析认为美联储加息三次的预期实际上已经被市场充分消化。美元今年走势困顿,1月份录得2016年中期以来最差月度表现,因为外界预期全球其他地区将收紧货币政策,减少美国与全球其他主要国家间的货币政策分歧。美股涨跌互现,投资者关注大公司业绩表现;美债收益率稳步上扬。美元指数跌跌不休,在短暂震荡后尾盘跳水,击穿89水平支撑,金银小幅上扬。原油方面,油价大涨逾2%,为一周以来最大单日涨幅,一举站上66美元关口,知名投行高盛上修2018年油价,并认为油市再平衡进程正在加速,全球经济增长动能强劲,尤其是新兴市场经济体。本周重磅事件精彩不断,而最大的看点在美联储议息和美国最新的非农就业报告上。数据方面,在美国,预计非农报告表现稳健,就业人数略有增长,失业率变化不大,薪资增速继续改善,耐用品订单与工厂订单增速稍有放缓,密歇根大学消费者信心继续稳中向好。在欧洲,预计欧元区PPI轻微走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:需求预期向好高盛唱多不遗余力,油价涨逾2%。1)首个即市策略,跌破65.00,目标64.28,63.67,突破可追62.93,62.21。2)反之,升穿66.65可适量造多,看67.43,68.00,突破追68.71,69.47。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以61.80-62.93区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第二日上升,收市升37点,报26186点。标准普尔五百指数跌1点,报2821点。个别大企业业绩欠佳,大市早段下跌。不过社交媒体Facebook与软件开发商微软,盈利都是高过预期,曾经支持科技股向好,而金融股亦受加息展望支持。不过美国国库债券抛售潮未止,几只科技蓝筹股公布业绩前,科技股亦回跌,影响大市由高位回落。道指早段跌近135点后反弹,下午早段最多倒升157点,收市升幅大为收窄,不过仍然连续第二日上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数跌至88水平。美元上日受美国加息展望支持后回跌。投资者对欧元区经济看法乐观,欧元受支持,兑美元升至1.25水平。市场认为英国五月份加息机会上升,英镑兑美元亦向好。不过美元兑日圆靠稳。美国星期五会公布就业数据,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但两次冲击66美元上方未能站稳而回落,现尝试第三次冲击。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.47

阻力

68.00

阻力

66.65

支持

65.00

支持

63.32

支持

62.21

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.65

重要整数68.00

前期高位69.47

支持

重要整数65.00

前期低位63.32

前期低位62.21

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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