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英伦金融黄金交易早评:银维稳德拉吉奏响欧元崩溃序曲,金价回落

发布时间:2018-06-1510:40:38

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦欧洲央行议息,结果欧洲央行维持各项货币政策参数不变,并明确了今年底会结束量化宽松,同时也明确了当前利率水平将至少持续到明年夏天,声明的鹰派程度远不及预期,德拉吉的措辞亦尽显其鸽派立场。

英伦金融:昨日市场聚焦欧洲央行议息,结果欧洲央行维持各项货币政策参数不变,并明确了今年底会结束量化宽松,同时也明确了当前利率水平将至少持续到明年夏天,声明的鹰派程度远不及预期,德拉吉的措辞亦尽显其鸽派立场。声明发布后,欧元区货币市场下调了明年加息预期,欧元崩盘式重挫。美元指数上演大逆转,在跌至上周低点的93水平附近后大幅反弹,急涨后接近95水平,金银表现顽强,金价收复千三大关。日本央行即将公布利率决议,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年8月加息机会为0%, 9月加息的机会为84%,12月再加息的机会见54%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅走低,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1290-1300区间好仓存在一定支持,而1310-1320区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美联储六月加息预期兑现,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1100以日本6月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区5月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2115以美国5月工业产出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国6月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1306适量淡仓,目标1302,1297
 B)上破1306适量好仓,目标1313,1319
 C)跌穿1297适量淡仓,目标1291,1285
 D)首触1285适量好仓,目标1291,1297

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1308

1326

1338

支持

1294

1282

1265

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚5月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1000以中国1-5月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-5月规模以上工业增加值年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1000以中国1-5月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1100以日本6月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1230以日本4月季调后工业产出月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 1400以德国5月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9) 1445以法国5月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

10) 1630以英国5月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

11) 1945以欧元区6月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

13) 2030以美国5月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

14) 2030以美国截至6月9日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

15) 2030以美国5月进口物价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

16) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1303适量淡仓,目标1300,1294
 B)上破1303适量好仓,目标1308,1314
 C)跌穿1294适量淡仓,目标1288,1282
 D)首触1282适量好仓,目标1288,1294

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1294做多,看1303,突破追1308 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

3. 触底回1303做多,看1308,突破追1314 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行议息,结果欧洲央行维持各项货币政策参数不变,并明确了今年底会结束量化宽松,同时也明确了当前利率水平将至少持续到明年夏天,声明的鹰派程度远不及预期,德拉吉的措辞亦尽显其鸽派立场。声明发布后,欧元区货币市场下调了明年加息预期,欧元崩盘式重挫。美元指数上演大逆转,在跌至上周低点的93水平附近后大幅反弹,急涨后接近95水平,金银表现顽强,金价收复千三大关。原油方面,油价震荡后小幅收涨,重返67美元关口上方,中国公布5月炼油活动下滑,从4月的1206万桶/日降至1193万桶/日,而俄罗斯和沙特在世界杯揭幕战中相遇,两国领导人及油长携手观战,沙特以五球惨败,令沙特王储面露尴尬,投资者憧憬双方或就放松减产力度达成共识,似乎并不顺利。本周市场焦点,“特金会”与美联储加息尘埃落定,而欧洲央行维稳后,日本央行亦将登场亮相。数据方面,在美国,预计工业产出小幅下滑,密歇根大学消费者信心持稳。在欧洲,预计CPI大致持平。在亚太区,预计日本央行按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:欧银维稳德拉吉奏响欧元崩溃序曲,金价冲高回落。1)首个即市策略,升穿1306可适量做多,看1309,1313,突破追1319,1326。2)反之,跌破1297,目标1291,1288,突破可追1282,1276。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美联储六月如预期加息,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,以1319-1331区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油跌百分之1,而纽约期油收市价是两星期来最高。美元上升及市场预期产油国下星期会议,可能会决定增产都影响油价下跌,但纽约期油在尾段回稳,以每桶66.89美元收市,升25美仙,升幅近百分之0.4。伦敦期油收市报75.94美元,跌80美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后连续反抽。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看66.00, 65.00,阻力看67.64,68.63。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,纳斯达克指数创收市新高。道琼斯工业平均指数连续第三日下跌。收市跌25点,报25175点。标准普尔五百指数升6点,报2782点。美国零售销售好过市场预期,加上欧洲中央银行承诺明年夏季前会维持利率不变,美股受支持。科技股、媒体股、公用股、消费品股与电讯股表现较好,不过金融股与工业股有沽盘。道指上午升131点后回跌,下午最多跌近63点,最后收复部分失地,但仍然录得连续第三日下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】欧元汇价急跌,受欧元区加息预期降温所影响,而美元则升超过百分之1。欧洲中央银行承诺明年中以后才会加息,欧元受影响,兑美元跌穿1.16,触及两星期来最低,跌幅是近两年前英国「脱欧」公投来最大。美国零售销售好过预期亦利好美元,美汇指数升至94水平。另外,巴西中央银行沽出50亿美元外汇掉期,是历来单日最高纪录,不过货币雷亚尔仍然跌超过百分之1。日本中央银行今日继续开会,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡的态势,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美债收益率展露疲态,地缘政治走向与全球贸易形势有喜有忧,中美贸易争端柳暗花明,美朝局势峰回路转,但美欧贸易关系恶化,美联储六月加息预期兑现,金价千三关口攻防战屡败屡战。日图呈区间内来回拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改及基建计划有望为经济增长再添动力,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1288及1271附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1308及1326附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1338

~

阻力

1326

~

阻力

1308

~

支持

~

1294

支持

~

1282

支持

~

1265

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1308

前期高位1326

前期高位1338

支持

前期低位1294

前期低位1282

前期低位1265

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1290,1300

1310,1320

前日

51%

49%

1280,1290

1300,1310

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(6月14日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为828.76吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(6月14日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9824.92吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.33, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(6月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1100,日本6月央行政策利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区5月未季调CPI年率终值,中,1.9%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2115,美国5月工业产出月率,高,0.7%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.0,98.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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