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英伦金融「原油交易策略」:中美贸易战恐慌情绪蔓延,油价走弱

发布时间:2018-06-2010:22:24

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌近百分之1.2,受美中贸易关系进一步紧张,及产油国可能增产所影响。纽约期油以每桶65.07美元收市,跌78美仙。伦敦期油收市报75.08美元,跌26美仙,跌幅近百分之0.4。

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌近百分之1.2,受美中贸易关系进一步紧张,及产油国可能增产所影响。纽约期油以每桶65.07美元收市,跌78美仙。伦敦期油收市报75.08美元,跌26美仙,跌幅近百分之0.4。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存,减少300万桶,减幅大过预期。汽油库存增加210万桶,增幅大过预期。蒸馏油库存则出乎意料增加757千桶。数据公布后,油价在场外交易时段继续下跌。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,多空在油价的65美元关口附近展开拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看64.23, 62.82,阻力看65.81,67.16目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国5月PPI年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1800以英国6月CBI工业订单差值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国第一季度经常帐高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国5月成屋销售年化总数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2230以美国615日当周EIA原油库存变动高于期适量淡,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触65.81适量淡仓,目标65.00,64.23

 B)上破65.81适量好仓,目标66.58,67.64

 C)跌穿64.23适量淡仓,目标63.61,62.56

 D)首触62.56适量好仓,目标63.61,64.23

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

65.81

67.16

68.63

支持

63.61

61.82

60.00

【环球市况焦点及分析】

中美贸易危局的阴霾依然笼罩着市场,投资者担忧紧张局势进一步升级,风险偏好情绪持续疲弱,但考虑到美国加息预期升温,持有美元观望成为投资者的普遍选择。欧洲央行行长德拉吉发表讲话,称仍然需要大规模的货币宽松政策,欧洲央行将耐心等待第一次加息时机,市场解读偏鸽派,欧元盘中再度跳水。美元指数强势攻克95关口,创下11个月以来新高,金银震荡偏软。原油方面,油价震荡下滑并几度跳水,市场对中美贸易战的担忧施压油价未能反弹,美国API原油库存降幅略超预期,但汽油库存意外大幅增加,而精炼油库存亦意外增加,使油价雪上加霜。本周市场焦点,全球贸易形势再次重回投资者密切关注的漩涡中心,中美贸易战硝烟再起,市场情绪急转直下,风险资产价格承受重压。此外,OPEC油长会议、英国央行议息,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计成屋销售差强人意,贸易逆差有轻微的收窄,初请变化不大,FHFA房价指数小幅走低,谘商会领先指标大致持平,制造业PMI初值表现一般。预计加拿大CPI大致持平,零售销售增长停滞。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现不佳,制造业PMI初值环比轻微下滑;德国PPI持平,制造业PMI初值小幅走低;法国GDP表现尚可;英国CBI工业订单差值轻微收窄,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本CPI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:中美贸易战恐慌情绪蔓延,API喜忧参半油价震荡走弱。1)首个即市策略,跌破64.23,目标63.61,62.82,突破可追62.07,61.41。2)反之,升穿65.81可适量做多,看66.58,67.16,突破追68.00,68.63。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.00-69.34区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市急跌。道琼斯工业平均指数连跌第六个交易日,曾经跌超过400点。收市跌287点,报24700点。标准普尔五百指数跌11点,报2762点。美国总统特朗普威胁增加对中国货开征关税,两国贸易纠纷急速恶化。美股受影响,各类股份普遍下挫。工业股与晶片股表现较差,在美国上市的中国公司股价亦受压。反映投资者恐慌情绪的波动指数,曾经升至接近三星期来最高。道指跌穿50天平均线,今年来升幅全部蒸发,并曾经跌穿100天线,开市跌近224点,上午中段跌近420点,跌幅近百分之1.7,最后收窄至近百分之1.2,不过仍然是三星期来最大跌幅。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数升至95水平,贴近去年七月来最高。美中两国贸易战风险上升,资金流向风险较小的日圆与美元。英镑兑美元曾经跌至七个月来最低。澳元与加拿大元,兑美元都触及一年来最低。欧洲中央银行行长德拉吉表示,会耐心并逐步收紧货币政策,加上德国执政联盟内部分歧,欧元受影响,兑美元曾经跌至两星期来最低。新兴市场货币亦受压。南非兰特兑美元贴近七个月来最低。俄罗斯卢布跌至七星期来最低。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,多空在油价的65美元关口附近展开拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

68.63

阻力

67.16

阻力

65.81

支持

63.61

支持

61.82

支持

60.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走低

震荡走低

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位65.81

前期高位67.16

前期高位68.63

支持

前期低位63.61

前期低位61.82

重要整数60.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.03, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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