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「黄金交易早评」:褐皮书美经济温和增长但有放缓迹象,金价收涨

发布时间:2019-01-1709:04:06

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日万众瞩目的英国议会发起对政府信任投票的结果揭晓,结果英国首相特蕾莎梅领导的政府以325-306的票数顺利过关,梅姨表示,将继续推动英国脱欧,邀请反对党领导人与她就脱欧计划进行对话,而欧盟据悉愿意将英国脱欧期限延长数月。

英伦金融:昨日万众瞩目的英国议会发起对政府信任投票的结果揭晓,结果英国首相特蕾莎梅领导的政府以325-306的票数顺利过关,梅姨表示,将继续推动英国脱欧,邀请反对党领导人与她就脱欧计划进行对话,而欧盟据悉愿意将英国脱欧期限延长数月。美联储经济状况褐皮书发布,显示美国大多数地区经济温和增长,但存在放缓迹象。美元指数小幅上升,继续站稳96水平上方,通过盘整小心翼翼地消化相对高位的压力,金银震荡持稳,英美政局动荡提升了投资者持有避险资产的兴趣。美联储金融监管副主席夸尔斯在保险行业论坛讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年1月加息机会为0%,3月为0%,6月则见17%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率窄幅震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区12月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以美国1月费城联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国截至1月12日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2130以美国12月新屋开工年化月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2130以美国12月营建许可月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1290适量好仓,目标1294,1300

B)上破1300适量好仓,目标1307,1314

C)跌穿1290适量淡仓,目标1284,1277

D)首触1277适量好仓,目标1284,1290

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1300

1314

1331

支持

1290

1277

1264

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国12月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1730以英国12月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国12月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以英国12月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2130以美国12月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

8) 2130以美国12月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以美国1月NAHB房产市场指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1284适量好仓,目标1290,1295

B)上破1295适量好仓,目标1300,1307

C)跌穿1284适量淡仓,目标1277,1272

D)首触1272适量好仓,目标1277,1284

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1295做空,看1284,突破追1277 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1284做多,看1295,突破追1300 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日万众瞩目的英国议会发起对政府信任投票的结果揭晓,结果英国首相特蕾莎梅领导的政府以325-306的票数顺利过关,梅姨表示,将继续推动英国脱欧,邀请反对党领导人与她就脱欧计划进行对话,而欧盟据悉愿意将英国脱欧期限延长数月。美联储经济状况褐皮书发布,显示美国大多数地区经济温和增长,但存在放缓迹象。美元指数小幅上升,继续站稳96水平上方,通过盘整小心翼翼地消化相对高位的压力,金银震荡持稳,英美政局动荡提升了投资者持有避险资产的兴趣。原油方面,油价跟随美股走势小幅走高,但涨幅受限,有报道指俄罗斯有望在4月之前实现OPEC+减产目标;EIA原油库存下降,但汽油及精炼油库存猛增,而且美国国内原油产量增加20万桶至1190万桶/日,续刷历史新高。本周市场焦点,英国议会就脱欧协议投票,结果以压倒性优势否决了首相特蕾莎梅提出的脱欧协议,英国脱欧未完待续。数据方面,在美国,预计初请略增,新屋开工与营建许可双双增长,工业产出表现差强人意,密歇根大学消费者信心相对疲弱。预计加拿大CPI变化不大。在欧洲,预计欧元区CPI大致持平;英国零售销售表现尚可。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:褐皮书指美经济温和增长但有放缓迹象,金价收涨。1)首个即市策略,升穿1300可适量做多,看1307,1311,突破追1316,1320。2)反之,跌破1290,目标1284,1280,突破可追1277,1271。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,贸易形势变幻莫测,特朗普政府内忧外患麻烦不断,美联储鸽派加息后续政策路径扑簌迷离,金银震荡上行,以1264-1277区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于美股向好及石油输出国组织和盟友减产,但美国原油产量创新高,及炼油产品库存增加,都减慢油价升势。美国能源部公布上星期原油库存减少268万3千桶,为连续第二个星期下跌,市场则预期减少132万3千桶。汽油库存增加750万3千桶;蒸馏油库存增加296万7千桶,两项增幅都高过预期。上星期每日原油产量较前星期多20万桶,至1190万桶,是有纪录以来一星期最高产量。纽约期油以每桶52.31美元收市,升20美仙,升幅近百分之0.4。伦敦期油收市报61.32美元,升68美仙,升幅百分之1.1。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史性低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,连续上演塌方式崩跌,油价一度暴跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,市场风险偏好情绪回暖,油价反弹势头逐渐加强,美股走势反复,油价在50-53美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.25, 50.39,阻力看53.31, 54.55。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,创一个月来新高。道琼斯工业平均指数曾经升二百多点。收市升141点,报24207点。标准普尔五百指数升5点,报2616点。高盛、美国银行与联合航空业绩好过市场预期,金融股与航空股受追捧,带动大市上升。三项主要指数都是连升第二日,创一个月来新高。金融科技业有历来最大宗并购,亦利好大市。但能源股跟随油价下跌。标普五百指数升至接近50天平均线。有报道说,美国联邦检察当局对华为展开刑事调查,消息影响大市由高位回落。道指开市升74点,其后升幅扩大,下午中段最多升223点,尾段升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价连续第二日上升。市场担心欧元区经济增长疲弱,欧元受影响,兑美元曾经跌至1.138左右,是12日来最低。美元兑日圆亦向好,重上109水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图维持震荡上行的态势,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前特朗普大打贸易战牌,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美元风景独好,金价最低触及1160附近后逐步回升,至千二大关附近后上演过山车行情,最低逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战双方首脑达成重要共识,但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,美联储在2018年年底如预期加息但鸽派程度逊预期,避险资金在黄金与美元之间举棋不定,美股演绎暴涨暴跌,金价震荡上行陆续攻克1266、1282等阻力点位,新年伊始,金价重整旗鼓,但几次冲击千三大关仍遗憾功亏一篑,在高位区间维持宽幅震荡上下两难。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1284及1277附近支撑。另一方面,特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高位1314附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1331

~

阻力

1314

~

阻力

1300

~

支持

~

1290

支持

~

1277

支持

~

1264

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1300

前期高位1314

前期高位1331

支持

前期低位1290

前期低位1277

前期低位1264

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1280,1290

1300,1310

前日

51%

49%

1280,1290

1300,1310

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(1月16日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为797.71吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(1月16日)白银持仓量较前一交易日相比减少67.13吨,为9673.34吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(1月17日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区12月未季调CPI年率终值,中,1.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国1月费城联储制造业指数,高,9.4,10,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至1月12日当周初请失业金人数(万),高,21.6,22.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月新屋开工年化月率,高,3.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月营建许可月率,高,5%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(1月18日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本12月全国CPI年率,中,0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国12月季调后零售销售月率,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大12月CPI年率,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2215,美国12月工业产出月率,高,0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国1月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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