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「黄金交易早评」:特朗普推迟对华征收关税时间点,金价震荡微跌

发布时间:2019-02-2609:14:32

来源: 金投机构

分类:黄金信息

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摘要昨日市场聚焦美国总统特朗普的言论,特朗普宣布将推迟原计划上调中国输美商品关税的时间,并暗示两国间的贸易谈判已取得重大进展,“期待双方领导人举行峰会并签订一份很棒的协议”。

  英伦金融:昨日市场聚焦美国总统特朗普的言论,特朗普宣布将推迟原计划上调中国输美商品关税的时间,并暗示两国间的贸易谈判已取得重大进展,“期待双方领导人举行峰会并签订一份很棒的协议”。市场风险意愿继续走强,欧美股市跟随亚太股市向好。美元指数小幅走低,承压在96.5水平下方震荡偏软,金银维持盘整。美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会就美国货币政策和经济情况作证词陈述,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月降息机会为0%,6月见8%,9月则见10%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化步伐相继放缓,英国脱欧陷入僵局,中美贸易谈判进展积极,美联储如预期转向温和鸽派,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 1500以德国3月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  4) 2130以美国12月营建许可月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  5) 2130以美国12月新屋开工年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  6) 2200以美国12月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  7) 2200以美国12月FHFA房价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  8) 2300以美国2月谘商会消费者信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  9) 2300以美国2月里士满联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1323适量好仓,目标1328,1333

  B)上破1333适量好仓,目标1341,1347

  C)跌穿1323适量淡仓,目标1318,1309

  D)首触1309适量好仓,目标1318,1323

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力133313471365

  支持132313021287

  【前交易日回顾】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  3) 2130以美国1月芝加哥联储全国活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  4) 2300以美国12月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  5) 2330以美国2月达拉斯联储商业活动指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

  6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触1323适量好仓,目标1328,1333

  B)上破1333适量好仓,目标1341,1347

  C)跌穿1323适量淡仓,目标1318,1309

  D)首触1309适量好仓,目标1318,1323

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  前优先操作建议:

  2. 1333做空,看1323,突破追1318 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

  2. 1333做空,看1323,突破追1318 (美市晚段,准确捕捉7美元波幅)

  【环球市况焦点及分析】

  昨日市场聚焦美国总统特朗普的言论,特朗普宣布将推迟原计划上调中国输美商品关税的时间,并暗示两国间的贸易谈判已取得重大进展,“期待双方领导人举行峰会并签订一份很棒的协议”。市场风险意愿继续走强,欧美股市跟随亚太股市向好。美元指数小幅走低,承压在96.5水平下方震荡偏软,金银维持盘整。原油方面,油价遭遇重挫,触及55美元关口附近支撑后勉强靠稳,美国总统特朗普在推特上抨击原油价格过高,并暗示OPEC应该采取行动以阻止油价上涨;俄罗斯在2月虽然继续减产,但减产幅度小于其能源部长诺瓦克此前的承诺;利比亚石油产量未受港口关闭影响。本周市场焦点,中美贸易谈判的最新进展,以及美联储主席鲍威尔出席国会就美国货币政策和经济情况作半年度证词陈述,此外,美国总统特朗普将在越南与朝鲜最高领导人金正恩举行第二次会晤;重磅事件接二连三,市场或迎来波澜壮阔的一周。数据方面,在美国,预计营建许可由升转跌,新屋开工小幅放缓,20座大城市房价指数稍微回落,FHFA房价指数维持微弱增长,谘商会消费者信心指数小幅走高,耐用品与工厂订单表现尚可,成屋签约销售指数下滑,核心PCE物价指数环比持平,GDP增长幅度稍逊预期,初请变化不大,个人支出轻微下滑,ISM制造业PMI小幅走低,密歇根大学消费者信心表现尚可。预计加拿大CPI小幅下行,GDP保持零增长。在欧洲,预计欧元区经济景气表现差强人意,消费者信心指数终值向下修正,制造业PMI小幅走低,CPI变化不大,失业率依然高企;德国Gfk消费者信心指数轻微回落,实际零售销售止跌回升,CPI与失业率均变化不大;法国GDP大致持平,CPI变化不大;英国Nationwide房价指数增长继续放缓,制造业PMI艰难守住荣枯线上。在亚太区,预计中国官方制造业PMI暂时仍未回到荣枯线上,财新制造业PMI亦表现不佳;日本失业率小幅下降。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

  英伦金融【黄金】:特朗普推迟对华征收关税时间点,金价震荡微跌。1)首个即市策略,升穿1333可适量做多,看1337,1341,突破追1347,1354。2)反之,跌破1323,目标1318,1314,突破可追1309,1302。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,英国脱欧陷入僵局,中美贸易谈判进展积极,美联储如预期转向温和鸽派,金银区间震荡,以1295-1309区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【原油直击】上个交易日,美国总统特朗普又再指责石油输出国组织推高油价,原油价格受影响下跌超过百分之3,至一个半星期最低。原油价格近期持续上升,特朗普再于社交媒体发文,指油价升得太高,世界经济目前很脆弱,不能够承受油价上扬,促请油组放宽减产。纽约期油以每桶55.48美元收市,跌1.78美元,跌幅百分之3.1,为上月28日以来最大跌幅。伦敦期油收市报64.76美元,跌2.36美元,跌幅百分之3.5,为去年12月27日以来最大跌幅。油价对上两个星期持续上升,而今年以来累计升幅超过两成,主要支持因素是油组和俄罗斯等盟友减产、美中两国贸易纠纷影响经济的忧虑降温,及美国向委内瑞拉实施石油出口制裁。特朗普去年曾经多次指责油组操纵油价,要求油组增产压低油价。但油组及盟友去年12月不理会特朗普反对,同意今年1月开始合作减产,数量为每日120万桶。投资银行高盛指,美国页岩油产量不足以填补沙特阿拉伯减产造成的供应缺口,加上委内瑞拉供应减少的情况未来几个月很可能会恶化,油市于3月和4月相信会持续明显收紧,伦敦期油短期内预料会升至每桶70至75美元,即是由现水平还有最多约一成六上升空间。不过,高盛仍然预期油价的升势应该只会维持一段短时间,伦敦期油于今年底预料会跌至60美元。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好,油价在触底反弹后以凌厉上涨的姿态重返57美元关口,随后遭遇阻滞而回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.93, 53.63,阻力看56.52, 57.80。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

  【纽约股市】纽约股市连续第二个交易日上升,贴近四个月来最高。道琼斯工业平均指数曾经升二百多点,收市升60点,报26091点。标准普尔五百指数升3点,报2796点。美国总统特朗普表示,会押后向中国货加征关税,并对达成贸易协议感到乐观。美股受支持,跟随外围上升。在中国有大量业务的芯片股,及对贸易关系敏感的工业股受追捧,而金融股亦造好。公用股与地产股等防御性股份则有沽盘,影响大市由高位回落。不过三项主要指数收市仍然连续第二个交易日上升,至去年11月初来最高。道指开市升94点,上午中段最多升210点,其后走势逆转,尾段升幅曾经收窄至接近49点,是全日最低。若美股走强则利淡金银回落。

  【美元指数】美中两国贸易谈判有进展,避险货币汇价下跌。美国总统特朗普推迟对中国货加征关税限期。投资者对风险兴趣因而增加,美元与日圆等避险货币受影响。人民币兑美元离岸价触及七个月来最高。澳元与新西兰元亦上升。市场憧憬英国会延迟「脱欧」,英镑受支持,兑美元升至1.31水平。美国联邦储备局主席鲍威尔将一连两日出席国会听证会,讲述货币政策与经济发展,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【黄金分析】

  【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,不过随着利率接近中性水平,加息步伐或将趋于停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,至千二大关附近后上演过山车行情,曾向下逼近1180附近支撑,美国中期选举国会驴象分治,金价在千二大关失而复得后展开反弹,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停渐进加息,金价冲上千三大关并一度突破1320关口,中美贸易谈判柳暗花明,金价在区间内宽幅拉锯,美联储官员暗示2019年全年或按兵不动,金价强势上涨,美联储议息纪要影响发酵,金价遭遇重挫后暂时企稳。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400点区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1318及1302附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1333及1347附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  黄金回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力1365~

  阻力1347~

  阻力1333~

  支持~1323

  支持~1302

  支持~1287

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态区间震荡区间震荡区间震荡

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力前期高位1333前期高位1347前期高位1365

  支持前期低位1323前期低位1302前期低位1287

  银行间仓位分析:

  好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

  昨日51%49%1310,13201330,1340

  前日51%49%1310,13201330,1340

  ETF金银持仓量:

  全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(2月22日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为788.33吨。

  全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(2月22日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9641.59吨。

  市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对金价关注事项】

  ----, 美元指数升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

  ----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

  ----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

  ----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

  【今日与本周重要数据及关注事项】

  周二(2月26日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1500,德国3月Gfk消费者信心指数,中,10.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,美国12月营建许可月率,高,4.5%,-2.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2130,美国12月新屋开工年化总数(万户),高,125.6,125.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国12月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率,高,4.68%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国12月FHFA房价指数月率,高,0.4%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国2月谘商会消费者信心指数,高,120.2,124.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国2月里士满联储制造业指数,高,-2,8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  0530,美国2月22日当周API原油库存变动(万桶),高,126,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  周三(2月27日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1500,德国1月实际零售销售月率,中,-3.1%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区2月经济景气指数,中,106.2,106.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区2月消费者信心指数终值,中,-7.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,加拿大1月CPI年率,中,2%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2300,美国12月耐用品订单月率终值,高,1.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国12月工厂订单月率终值,高,-0.6%,1.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国1月季调后成屋签约销售指数月率,高,-2.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2330,美国2月22日当周EIA原油库存变动(万桶),高,367.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  周四(2月28日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0900,中国2月官方制造业PMI,中,49.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1500,英国2月Nationwide房价指数月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1545,法国第四季度GDP年率初值,中,0.9%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1545,法国2月CPI年率初值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2100,德国2月CPI年率初值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值,高,1.6%,1.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2130,美国第四季度实际GDP年化季率初值,高,3.4%,2.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2130,美国截至2月23日当周初请失业金人数(万),高,21.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

  2245,美国2月芝加哥PMI,高,56.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  周五(3月1日)

  时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0730,日本1月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  0945,中国2月财新制造业PMI,中,48.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1655,德国2月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  1700,欧元区2月Markit制造业PMI终值,中,49.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1730,英国2月Markit制造业PMI,中,52.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区2月未季调CPI年率初值,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区1月失业率,中,7.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  2130,加拿大12月季调后GDP月率,中,-0.1%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,美国12月个人支出月率,高,0.4%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2130,美国12月核心PCE物价指数年率,高,1.9%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2245,美国2月Markit制造业PMI终值,高,53.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国2月ISM制造业PMI,高,56.6,56.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国2月密歇根大学消费者信心指数终值,高,95.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  英伦金融投资管理部

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