注册
登录
英伦金融(亚洲)有限公司

英伦金融

入驻金投网第1
热度 50,593

英伦金融(亚洲)有限公司

机构认证:已认证
主营业务: 贵金属
服务产品: 现货白银

联系方式

联系人:********
QQ号:********
电话:********
邮箱:********
官网:********

「原油交易策略」:中美制造业PMI携手走强,油价攀升气势如虹

发布时间:2019-04-0209:18:02

来源: 金投机构

分类:原油评论

阅读(465

评论(0

TT

摘要上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,升幅超过百分之2,至四个多月最高。受惠于美国和中国制造业数据理想,及原油供应收紧。根《路透》调查,石油输出国组织原油供应量,上月跌至四年来最低。

  英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,升幅超过百分之2,至四个多月最高。受惠于美国和中国制造业数据理想,及原油供应收紧。根《路透》调查,石油输出国组织原油供应量,上月跌至四年来最低。纽约期油以每桶61.59美元收市,为去年11月7日以来最高收市价,升1.45美元,升幅百分之2.4。伦敦6月期油收市报69.01美元,为去年11月12日以来最高收市价,升1.43美元,升幅百分之2.1。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国原油库存全线下降且不可抗力致委内瑞拉出口骤降,中美制造业PMI缓和经济衰退担忧,油价站稳60美元关口后大举向上进军。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.72, 59.23,阻力看62.41, 63.71。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  2) 1130以澳大利亚2月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3) 1700以欧元区2月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  4) 2030以美国2月耐用品订单月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  5) 0430以美国3月29日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

  6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触60.72适量好仓,目标61.72,62.41

  B)上破62.41适量好仓,目标63.25,64.12

  C)跌穿60.72适量淡仓,目标60.00,59.23

  D)首触59.23适量好仓,目标60.00,60.72

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  弱中强

  阻力62.4163.7165.00

  支持60.7258.8257.72

  【环球市况焦点及分析】

  昨日市场密切关注中美经济数据的表现,结果中国制造业PMI重返荣枯线上方,意外地实现四个月来首次增长,而美国ISM制造业PMI亦升至55.3,表现好于预期;此外,美国零售数据表现疲弱,欧元区3月整体和核心通胀放缓,支持了欧美央行继续采取鸽派的货币政策。美元指数小幅走高,继续站稳97水平上方,金银震荡偏软。原油方面,油价大涨近3%,势如破竹地直奔62美元关口而去,因中美制造业PMI携手向好,缓和了投资者对全球经济陷入衰退的担忧,而且伊朗油长赞加内表示“延长OPEC+协议应该会很容易”,“目前的OPEC+减产协议进展顺利”。四月行情才刚启幕,就迎来“超级周”的洗礼,市场目光料将聚焦在美国最新非农报告上,而美国零售数据,欧美各国的PMI数据,澳洲联储议息,以及威廉姆斯等多位美联储高官发话,均值得关注。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI大致持稳,耐用品订单表现欠佳,ADP就业人数环比轻微下降,初请稍有增加,非农就业人数恢复常态,失业率基本持平,薪资增速放缓。预计加拿大IVEY季调后PMI变化不大,失业率轻微上行。在欧洲,预计欧元区服务业PMI变化不大,PPI稍微上行,零售销售差强人意;德国工业产出止跌回升;英国服务业PMI小幅回落,Halifax房价指数小幅走低。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅向好;澳洲联储按兵不动,但言辞更倾鸽派。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:中美制造业PMI携手走强,油价强劲攀升气势如虹。1)首个即市策略,跌破60.72,目标60.00,59.23,突破可追58.82,58.00。2)反之,升穿62.41可适量做多,看63.00,63.82,突破追64.45,65.20。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以57.54-58.82区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市在第二季首个交易日急升,升幅超过百分之1。道琼斯工业平均指数升三百多点,收市升329点,报26258点。标准普尔五百指数升32点,报2867点。美中两国制造业数据都是好过预期,市场对环球经济放缓忧虑降温,加上两国贸易谈判有进展,美股受支持。三项主要指数都录得连续第三个交易日上升,升幅超过百分之1,并以接近全日最高收市。道指开市升146点,重上2万6千点水平。全日走势稳步上升,尾段升势转急,最多升352点,收市升近百分之1.3,是2月中来最大升幅。金融股、晶片股、工业股与汽车股表现较好。道指与标普五百指数收市都升至去年10月来最高。标指50天线升穿200天线,出现「黄金交叉」,部分市场人士认为,是大市短期继续向好信号。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

  【美元指数】美元汇价先跌后升,而英镑与商品货币亦向好。美国零售销售下跌,美元曾经受影响。不过美国制造业扩张加快,支持美元反弹,兑欧元曾经升至三星期来最高。英国国会就「脱欧」进行指示式投票,市场憧憬会通过较软性方案,英镑受支持,兑美元曾经升至1.31水平。内地制造业表现好过预期及油价急升,都支持澳元与其他商品货币向好。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【原油分析】

  【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国原油库存全线下降且不可抗力致委内瑞拉出口骤降,中美制造业PMI缓和经济衰退担忧,油价站稳60美元关口后大举向上进军。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金分割回调分析:

  近期波浪回调重要黄金回调

  阻力65.00

  阻力63.71

  阻力62.41

  支持

  60.72

  支持

  58.82

  支持

  57.72

  阴阳烛形态:

  4小时日图周图

  形态震荡上行震荡上行区间震荡

  顶底形态及均线分析:

  弱中强

  阻力前期高位62.41前期高位63.71重要整数65.00

  支持前期低位60.72前期低位58.82前期低位57.72

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】

  ----, 美元指数升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

  ----, 美元指数跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

  ----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

  ----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

  英伦金融投资管理部

免责申明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

下载金投网

升级VIP提示

某某栏目为VIP专享栏目开通VIP后可编辑