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英伦金融「原油日评」:美股迭创新高市场乐观情绪弥漫,油价持稳

发布时间:2019-11-0510:23:20

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,受惠于原油需求前景改善。市场憧憬美中两国达成贸易协议,亦利好油价。纽约期油以每桶56.54美元收市,升34美仙,升幅百分之0.6。伦敦期油收市报62.13美元,为9月26日以来最高收市价,升44美仙,升幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,受惠于原油需求前景改善。市场憧憬美中两国达成贸易协议,亦利好油价。纽约期油以每桶56.54美元收市,升34美仙,升幅百分之0.6。伦敦期油收市报62.13美元,为9月26日以来最高收市价,升44美仙,升幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.48, 53.72,阻力看56.91, 58.76。目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国10月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1130以澳大利亚11月现金利率持平预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国10月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1800以欧元区9月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2130以美国9月贸易帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2245以美国10月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以美国10月ISM非制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2300以美国9月JOLTs职位空缺高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 0530以美国11月1日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触55.48适量好仓,目标56.09,56.91

B)上破56.91适量好仓,目标57.77,58.76

C)跌穿55.48适量淡仓,目标54.93,53.72

D)首触53.72适量好仓,目标54.93,55.48

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.91

58.76

60.00

支持

55.48

53.72

52.40

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注中美贸易谈判的进展,投资者对首阶段贸易协议的签订感到乐观,而且美企三季度财报整体表现好于预期,美股强势上扬,三大股指均创盘中与收盘历史最高纪录。美债收益率强劲攀升,美元指数大幅反弹并重返97.5水平上方,金银震荡走低,因投资者追逐高风险资产的意愿更强。原油方面,油价先扬后抑,仍小幅收高,市场看好中美在近期内达成首阶段贸易协议,而美股迭创新高的强劲走势亦令投资者风险偏好情绪高涨。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计贸易逆差稍微收窄,ISM非制造业PMI小幅走高,JOLTs职位空缺小幅增加,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大IVEY季调后PMI略微下行,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区PPI小幅走低,服务业PMI大致持平,零售销售增长停滞,非农生产力初值下滑;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI小幅上行,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅回暖,社会融资规模大幅缩减;澳洲联储按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美股迭创新高市场乐观情绪弥漫,油价震荡持稳。1)首个即市策略,跌破55.48可适量做空,目标54.93,54.05,突破可追53.72,52.85。2)反之,升穿56.91可适量做多,看57.77,58.30,突破追58.82,59.68。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以52.40-53.72区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市连续第二个交易日上升,三项主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数收市报27462点,升114点。标准普尔五百指数报3078点,升11点。美国商务部长罗斯表示,对美中本月达成首阶段贸易协议感到乐观,又指美方很快会公布获豁免的美国企业名单,可以继续与中国电讯商华为做生意。市场憧憬两国能够化解贸易争端,美股受支持。对贸易敏感的晶片股有买盘,带动科技股上升。费城半导体指数创纪录新高,标普五百指数连续第二个交易日创纪录新高及收市新高。道指承接上个交易日升势,开市升近55点,其后升幅扩大,上午中段升170点,创27517点纪录新高,收市升幅收窄,时隔三个半月再创收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元大幅反弹,美元指数刷新近三日高点至97.57,在贸易前景的乐观情绪升温之下,美国国债收益率攀升,带动美元兑其它主要货币走强。英镑从上周高位回落,市场担忧英国脱欧党发起的攻势可能削弱保守党在大选中取得议会多数席位的前景,加元在G-10货币中表现最佳。澳洲联储今天将公布货币政策决定,料按兵不动。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬OPEC+将进一步减产,中美贸易协议的推进尚算顺利,且非农报告表现强劲,推动油价大举回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.00

阻力

58.76

阻力

56.91

支持

55.48

支持

53.72

支持

52.40

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.91

前期高位58.76

重要整数60.00

支持

前期低位55.48

前期低位53.72

前期低位52.40

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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