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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要现货黄金昨日周三(5月3日)以1256.1美元/盎司开市,最高触及1256.9美元/盎司,最低下探至1244.9美元/盎司,全日波幅12元,收报1247.1美元/盎司,下跌11.2美元,跌幅为0.24%
昨日回顾
现货黄金昨日周三(5月3日)以1256.1美元/盎司开市,最高触及1256.9美元/盎司,最低下探至1244.9美元/盎司,全日波幅12元,收报1247.1美元/盎司,下跌11.2美元,跌幅为0.24%。
国际现货黄金周三(5月3日)跌破1240美元关口后创一个月新低,尽管日内公布的数据喜忧参半,有小非农之称的ADP就业报告显示,4月ADP就业人数增加17.7万,创下2016年10月以来最小增幅,暗示美国的就业市场出现趋缓的迹象。但另一方面,美国4月非制造业ISM服务业指数高于预估和上月。不过,在FOMC政策声明公布之后,市场情绪好转使得避险黄金承压,黄金暴跌至3月21日以来最低水平,而美元则受到提振走高。目前市场焦点重新转向了美国经济数据,尤其是明日美国非农就业数据即将公布。在此之前,风险情绪和美元仍将是金价走势的主要驱动力。
基本分析
周三(5月3日)由于美联储公布的政策声明偏向鹰派,6月加息概率可谓直线飙升,提振美元兑一揽子货币走高,而金价则惨遭抛售。由于地缘政治和其它风险正在减弱,朝鲜在接连试射导弹后并未引发进一步军事冲突,当前黄金上升动能不足,现在加息的影响更为明显,而加息也会使得美元走强,目前投资者将继续消化美联储声明,而且在等候周五美国非农就业报告出炉,以寻觅美联储至年底加息路径的更明显迹象。与此同时,市场也预期法国大选中不会出现黑天鹅现象,极右翼候选人勒庞(MarineLe Pen)胜出的几率较低,一系列基本消息添加最终导致黄金承压。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,今年一季度,美国GDP增速创三年新低,而陆续公布的企业财报却显示,大量企业盈利反而超出预期。宏观环境和个体表现之间为何出现这种差异,成为很多人心中的一个谜。迄今为止,标普500企业中已有60%公布了一季度财报。据数据,海外业务收入占比超过一半的企业,一季度利润平均增速达19.9%,是业务以美国国内为主企业的两倍。相比之下,美国商务部上周五公布的数据显示,美国一季度实际GDP年化季环比增速初值仅为0.7%,为三年最低。美国企业营收增长强劲,而GDP增长却严重放缓,令标普500指数EPS增速和GDP增速之间的差值,在一季度扩大到2011年三季度以来最高。
而海外业务占比越高的企业,一季度业绩表现越好。这主要在于,美国仍是世界最大经济体,但是经济增速却出现停滞,而与此同时,其他地区增速则开始上扬。因为日本、英国和中国的经济增长加快,IMF预计全球经济今年将增长3.5%,较1月预期的3.4%加快0.1个百分点。从具体国家来看,IMF将2017年中国经济增长预期从1月的6.5%上调至6.6%,并预计中国2018年经济增速为6.2%。IMF还将日本和英国经济增速预期分别上调0.4和0.5个百分点。昨晚美联储对一季度疲弱的GDP数据的略过不提,意味着即使是疲软的硬数据,也不会阻止美联储的收紧路径,6月加息的概率大增。
本周二多家车企公布的今年4月美国市场销售业绩均不及预期,这是美国经济的警报信号。今年3月美国市场汽车销量已经意外不及预期,此前市场预计4月销量会表现平平,但不会和去年的峰值相差太远。在下周公布美国零售销售数据以前,汽车销量是4月美国消费者支出的关键数据。不过,现在担心今年二季度美国消费者支出为时尚早,但汽车销量是消费支出的重要组成部分,某种意义上说应该算给经济亮了红灯,不过汽车市场有自身运行逻辑,不能看作消费支出的绝对指标。美国汽车业面临多重挑战,销量下滑,即便给予更多折扣吸引客户,库存却持续增加,二手车对新车的竞争威胁越来越大。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖又指出,美联储观点一致地维持利率决议不变,但在声明中称一季度经济增长放缓很可能是暂时现象,再度点燃市场热情。美联储公布声明后,6月加息概率从不到70%猛增,达到94%。5月的会议声明中并未提及缩表的相关信息,进一步的讨论可能要看5月24日披露的会议纪要。在声明中,美联储没有对一季度0.7%的GDP增长做出解读。这一增速不但不及1.0%的预期,而且还是1980年的加息以来,历次加息中经济表现最差的一次。尽管美联储在声明中表示,一季度经济增长放缓很可能是暂时现象,但3月的美国经济数据有可能已经站在了特朗普(DonaldTrump)当选以来的最高水平,显示最近的经济表现不如预期。
现在,市场的焦点在于联储6月是否会加息,以及缩表将在什么时候展开。5月声明删除了“通胀已连续几个季度回升”的表述,新添加了“基于12个月通胀率的指标”正在接近2%长期目标的语句,同时也注意到消费品价格在3月下降的事实。在声明中,美联储没有提供关于缩表的细节。这意味着投资者至少需要等待5月24日会议记录发布,才能获得更多的信息。此次联储的表态,将成为市场做下一步预期的重要依据。周四将公布美国3月贸易帐、耐用品订单等数据,周五则有4月非农、失业率、平均每小时工资等,而美联储副主席费希尔(StanleyFischer)也将在周五发表讲话。
随着纳斯达克指数创下史上最高点,各大金融机构纷纷警告市场美股价格过高,越往后缩表风险也就越大。当地时间周三,美国众议院投票通过一项1.1万亿美元的跨党派预算案,确保在9月30日之前联邦政府有充足的预算资金可用,以化解美国政府关门危机。该议案以309票对118票通过,其中有103位共和党人持反对票。据美国参议院多数党领袖麦康奈尔(MitchMcConnell)称,参议院将于周四对该议案进行投票。据媒体称,参议员预计将通过预算案。白宫方面也表示,总统特朗普(DonaldTrump)会在参议员通过后签署该法案,这项预算案将替代于周五到期的临时开支法案。
对于民主党来说,该法案排除了边境墙预算,避免了180亿美元的国内开支削减,而共和党则对该预案增加了210亿美元国防开支表示满意。莫斯科时间2号晚克里姆林宫网站发表声明称,俄罗斯总统普京(VladimirPutin)当天与美国总统特朗普(Donald Trump)举行电话会晤,讨论了在叙利亚危机背景下打击国际恐怖主义的协作前景。声明中指出,两国外交部门要积极寻求加强停火机制的方法,为解决叙利亚危机得到实质性进展创造条件,美国国务卿和俄罗斯外交部长将定期向两国领导人汇报进展。普京(VladimirPutin)呼吁各方保持克制,通过外交斡旋解决问题。克里姆林宫在声明结尾称此次电话会谈务实且富有建设性。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再指出,根据报导,针对英国退欧,特雷莎.梅(TheresaMay)和容克Juncker上周三在唐宁街发生冲突。May希望英国退欧能取得成功,并最早在6月明确欧盟居英公民和英国居欧公民的权利。针对这一报导,特雷莎.梅(TheresaMay)表示,在英国和欧盟双方在退欧问题上有许多相似的立场。但她补充称,近期的局势来看,谈判将是艰难的。英国对谈判进程的误解以及对欧盟如何运转的无知,可能导致英国在退欧谈判上无法与欧盟达成协议。而欧盟成员国的立场再次变得强硬起来,英国和欧盟的“分手费”或将显著高于此前报导的600亿欧元。英国金融时报分析称,欧盟已将英国退欧的先期付款要求提高到至多1000亿欧元。
这一分析基于法国和德国推动提出的新要求,包括法国和波兰推动的对农场的补贴,以及德国反对给予英国部分欧盟资产。此前报导称,英国政府正列出欧盟财产清单,并认为理应得到其中的一部分。这笔“分手费”一直是欧盟与英国纠缠的议题之一。今年2月,英国媒体报导称欧盟表示在600亿欧元的退出费用等退欧问题谈妥之前,不会与英国进行任何贸易谈判。4月底,美国媒体称欧盟让步,考虑在英国支付退欧“分手费”之前就启动贸易谈判。今日再传欧盟立场再度强硬,意欲大幅提高分手费。不过,具体的“分手费”要到英国退欧进程结束以后才能完全确定,数字有可能是惊人的。
经历英国退欧公投的动荡后,市场一直对今年的欧洲大选战战兢兢。香港时间5月4日凌晨,法国大选中间偏左派独立候选人马克龙(EmmanuelMacron)和极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)进行电视辩论,就经济、政治、外交策略等问题展开唇枪舌剑。自1974年以来,法国已举办了6次总统候选人现场辩论,平均收视人数为2330万。据外媒报导,法国总统大选进入决选阶段,多达700万人的极左倾向支持者是决定结果的关键之一。根据调查,65%的极左倾向选民宁可弃权或投无效票,也不愿投给最被看好当选的马克龙(EmmanuelMacron)。据悉,空白票是指选民投下选票,但上面没有任何候选人的姓名。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再补充说,投空白票的选民履行了投票义务与权利,不算弃权,也不算废票,可视为选民不愿放弃自己的权利义务,但对现有候选人都不满意,因此投下空白票,削弱当选人的正当性。不过,预计 5月7日的法国大选不会出现意外结果,9月德国大选不会对欧元区产生系统性风险,那么市场将焦点转向意大利。当地时间4月30日,意大利前总理伦齐(MatteoRenzi)重新当选了中左翼执政党民主党的党首。5月7日,伦齐(MatteoRenzi)将被提名为下次大选的民主党候选人。也就是说,伦齐(Matteo Renzi)将参选最迟在2018年5月举行的意大利大选。然而,民调显示,如今,伦齐掌舵的民主党支持率落后于民粹和疑欧政党五星运动。
意大利或将面临政治不稳定时期,其欧元区成员国的地位可能也将岌岌可危。在意大利主要政党中,只有伦齐所在的民主党明确支持意大利留在欧元区。北方联盟(NorthernLeague)希望离开欧元区,而五星运动和意大利力量党还未明确阐述立场。鉴于意大利对欧元的支持率持续处于历史低位,意大利是否退出欧元区将成为大选的焦点,或令投资者忧心忡忡,从而导致债券息差扩大。据意大利宪法,每一届议会的任期为5年。目前议会的第一次会议是在2013年3月15日召开,因此本届议会最迟将在2018年3月15日被解散。在议会解散最多70天后可举行大选(最少45天)。因此,意大利大选最迟将在5月下旬举行。
目前看,在强于预期的数据和鹰派措辞可能使黄金进一步走低,黄金5月的主线很有可能以下跌为主,当中不排除有适度的空头回补,但难改下跌局面。这时候,有人可能会问到市场消化利空的问题。在这里,需要特别强调,市场消不消化利空因素,不是单一的认为,跌到一定的程度,就有人会愿意接盘了,而是要看大环境下还有哪些因素可以让黄金多头与美联储加息对抗,当然,显然不具备这个反弹的条件。美联储今年对国际形势的展望一直非常乐观,但欧洲的选举却一直是一个萦绕不散的潜在风险。地缘政治风险是个一直困扰我们的很大的因素,很难衡量那种风险,是一种持续的不确定来源。
资料公布
周三公布的经济资料
国 家 |
经济资料名称 |
月份 |
预测 |
数据 |
上次 |
德 国 |
失业人数增减 (经调整) |
4 |
-12K |
-15K |
-29KR |
失业率 (经调整) |
4 |
5.8% |
5.8% |
5.8% |
|
英 国 |
建造业采购经理指数 |
4 |
52.0 |
53.1 |
52.2 |
欧元区 |
国内生产总值 (初值) |
Q1 |
0.5% |
0.5% |
0.4% |
同上 (按年) |
Q1 |
1.7% |
1.7% |
1.7% |
|
生产物价指数 |
3 |
-0.1% |
-0.3% |
0.0% |
|
同上 (按年) |
3 |
4.1% |
3.9% |
4.5% |
|
美 国 |
MBA 按揭指数 |
上周 |
N/F |
405.8 |
406.2 |
MBA 购房指数 |
上周 |
N/F |
246.0 |
236.0 |
|
MBA 再融资指数 |
上周 |
N/F |
1302.0 |
1365.8 |
|
MBA 30 年固定按揭利率 |
上周 |
N/F |
4.23% |
4.20% |
|
ADP 民间职位增长调查 |
4 |
175K |
177K |
255K |
|
Markit 综合 PMI (终值) |
4 |
N/F |
53.2 |
52.7 |
|
Markit 服务业 PMI (终值) |
4 |
N/F |
53.1 |
52.5 |
|
非制造业供应管理协会指数 |
4 |
55.8 |
57.5 |
55.2 |
|
同上 (商业活动) |
4 |
58.4 |
62.4 |
58.9 |
|
同上 (新订单) |
4 |
N/F |
63.2 |
58.9 |
|
同上 (就业) |
4 |
N/F |
51.4 |
51.6 |
|
同上 (物价) |
4 |
N/F |
57.6 |
53.5 |
|
EIA 原油库存 |
上周 |
-2.3M |
-0.93M |
-3.64M |
|
EIA 蒸馏油库存 |
上周 |
0.7M |
-0.56M |
2.65M |
|
EIA 汽油库存 |
上周 |
1.3M |
0.19M |
3.37M |
|
澳 洲 |
贸易平衡 (商品及贸易) |
3 |
3400M |
3107M |
3657MR |
出口 |
3 |
N/F |
2.0% |
1.0% |
|
进口 |
3 |
N/F |
5.0% |
-5.0% |
|
HIA 新屋销售 |
3 |
N/F |
-1.1% |
0.2% |
|
中 国 |
Caixin 服务业采购经理指数 |
4 |
N/F |
51.5 |
52.2 |
今日公布的经济资料
国 家 |
香港时间 |
经济资料名称 |
月份 |
预测 |
上次 |
瑞 士 |
01:45PM |
消费信心指数 |
Q2 |
N/F |
-3 |
意大利 |
03:45PM |
服务业采购经理指数 |
4 |
53.5 |
52.9 |
法 国 |
03:50PM |
服务业采购经理指数 (终值) |
4 |
57.7 |
57.7 |
综合采购经理指数 (终值) |
4 |
57.4 |
57.4 |
||
德 国 |
03:55PM |
服务业采购经理指数 (终值) |
4 |
54.7 |
54.7 |
综合采购经理指数 (终值) |
4 |
56.3 |
56.3 |
||
欧元区 |
04:00PM |
服务业采购经理指数 (终值) |
4 |
56.2 |
56.2 |
综合采购经理指数 (终值) |
4 |
56.7 |
56.7 |
||
英 国 |
04:30PM |
服务业采购经理指数 |
4 |
54.5 |
55.0 |
消费信贷 |
3 |
1.300B |
1.441B |
||
按揭借贷 |
3 |
3.400B |
3.489B |
||
按揭批核宗数 |
3 |
67400 |
68315 |
||
M4 货币供应 |
3 |
N/F |
-0.3% |
||
欧元区 |
05:00PM |
零售销售 |
3 |
0.1% |
0.7% |
同上 (年率) |
3 |
2.1% |
1.8% |
||
美 国 |
07:30PM |
Challenger 裁员数字调查 |
4 |
N/F |
43310 |
加拿大 |
08:30PM |
贸易平衡 |
3 |
-0.80B |
-0.97B |
美 国 |
08:30PM |
一周首次申领失业援助人数 |
上周 |
247K |
257K |
持续申领失业援助人数 |
前周 |
2000K |
1988K |
||
商品及服务贸易 |
3 |
-44.5B |
-43.6B |
||
非农业生产力 (初值) |
Q1 |
0.0% |
1.3% |
||
平均劳工成本 (初值) |
Q1 |
2.5% |
1.7% |
||
10:00PM |
工厂订单 |
3 |
0.4% |
1.0% |
|
同上 (扣除运输) |
3 |
N/F |
0.4% |
||
澳 洲 |
07:30AM |
AIG 建造业指数 |
4 |
N/F |
51.2 |
今日公布的重要事项
市场假期 |
日本 |
东 京 |
东盟加三财金部长及央行行长联合会议 (至 5 月 5 日) |
澳 洲 |
澳洲央行行长 Lowe 发言 (11:10 AM) |
欧 盟 |
欧盟央行首席经济师 Praet 发言 (07:00 PM) |
瑞 士 |
欧盟央行行长 Draghi 发言 (12:30 AM 5/5) |
墨西哥城 |
加拿大央行行长 Poloz 发言 (04:25 AM 5/5) |
图表分析
隔夜盘市场所关注的美联储议息会议并未实施加息,但是对于一季度GDP的下滑做出解释,与会官员认为这种下滑只是暂时现象,对于短期内经济前景风险描述较为乐观。美元盘中借势大涨,黄金则承压走续跌,最终收出在一月以来的最低位。美国联储局6月加息预期的不断升温推动了弱势空头步步紧逼,促使黄金价格从四月十七日的1295.2美元最高点持续回落,市场主动沽盘力量正在持续增强,已在日线图的下行通道中。周线方面,三、四月份未能再触及周线中轨1300美元附近的阻力,所以本周对其的预测是为回调趋势,而技术形态上是需要昨晚这样的一波跌势的,可是目前周仍有一波线反弹机会的,还需要关注1232的支持位置,目前MACD低位金叉,KD超卖,周线的重要的阻力是在1285,而支持又再次是1224。日线级别上,隔夜金价录得中阴线,并再下探1235美元附近的低点,指标上MACD红色动能柱继续收缩,双线金叉开口收敛,KDJ双线向下回落,整体风险中偏下行。归根究底主因是美元方面的回升造成黄金的压制。目前走势上黄金1232美元这一区域比较重要了,弱势跌破1232美元,那有可能并直逼1208的超强力的支撑位。而守住这一线保持1232美元上方,形成筑底后,则有望再次冲击1250及1265的阻力位置。四小时方面,四小时暴跌后的技术形态需时修复,目前蜡烛图还是位于布尔带上轨以下,而支撑是在1234,阻力是在1244。总结,短期金价可能继续在1224至1265美元的区间内运行震荡修正,因此期待回补裂口冲高已完成后,多头再有机会展开上攻,操作上当然可维持逢低做多、买升,尤以中、长线持有胜算弥高!
今日支持位:1232,1224;
今日阻力位:1250,1258
入市策略:
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,周三(5月3日)由于美联储公布的政策声明偏向鹰派,6月加息概率可谓直线飙升,提振美元兑一揽子货币走高,而金价则惨遭抛售。由于地缘政治和其它风险正在减弱,朝鲜在接连试射导弹后并未引发进一步军事冲突,当前黄金上升动能不足,现在加息的影响更为明显,而加息也会使得美元走强,目前投资者将继续消化美联储声明,而且在等候周五美国非农就业报告出炉,以寻觅美联储至年底加息路径的更明显迹象。与此同时,市场也预期法国大选中不会出现黑天鹅现象,极右翼候选人勒庞(MarineLe Pen)胜出的几率较低,一系列基本消息添加最终导致黄金承压。
目前看,在强于预期的数据和鹰派措辞可能使黄金进一步走低,黄金5月的主线很有可能以下跌为主,当中不排除有适度的空头回补,但难改下跌局面。这时候,有人可能会问到市场消化利空的问题。在这里,需要特别强调,市场消不消化利空因素,不是单一的认为,跌到一定的程度,就有人会愿意接盘了,而是要看大环境下还有哪些因素可以让黄金多头与美联储加息对抗,当然,显然不具备这个反弹的条件。美联储今年对国际形势的展望一直非常乐观,但欧洲的选举却一直是一个萦绕不散的潜在风险。地缘政治风险是个一直困扰我们的很大的因素,很难衡量那种风险,是一种持续的不确定来源。
今天波幅预计为1235司 至1250元/盎司。
今天建议:
计划一:第一注在1235(美元)做多,止赚设在1250(美元);如金价再下调至1225(美元)再加第二注,止赚设在1240(美元),止损设在1215(美元)。
计划二:第一注在1250(美元)做空,止赚设在1235(美元);如金价再上调至1260(美元)再加第二注,止赚设在1245(美元),止损设在1270(美元)。
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