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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要2014年4月21日至2014年4月26日,黄金市场周线图,在试探布林带中轨处的支撑后,再次收回到上方,收出一根下影线很长的小阳线,说明中轨的支撑力度较强。后面走势比较重要,是开始强势上涨冲击走平的布林带至其开口,还是上冲失败后再次跌破布林带中轨。
贵金属市场本周四开始受乌克兰局势影响掀起一阵波澜,技术上完成了探底快速回升,短期形态偏多。接下来这周金融市场进入超级数据周,重要数据接踵而至,欧洲数据影响该央行的下一步量化宽松计划;美国的议息会议和非农数据两大重头戏一起上演,关键又逢中国部分金融市场假期休市,每逢这个时候市场都不会平静。我们将如何应对,请看下面具体分析:
一、 本周概述及技术分析
2014年4月21日至2014年4月26日,黄金市场周线图,在试探布林带中轨处的支撑后,再次收回到上方,收出一根下影线很长的小阳线,说明中轨的支撑力度较强。后面走势比较重要,是开始强势上涨冲击走平的布林带至其开口,还是上冲失败后再次跌破布林带中轨。Macd指标看,偏空。K线技术形态看,偏多。
伦敦金周线图
下图为伦敦金自1968年开始至今的走势图,由于1944年至1968年黄金的价格与美元挂钩,都是1盎司35美元,因此1968年开始的价格可以视为黄金一轮上涨行情的起点。根据波浪理论分析,目前有一种可能性,就是仍然处于IV浪调整中,根据II浪调整的时间看,IV浪可能还需较长的时间才能完成。具体要根据小周期的结构来判断,但目前这种分析可以给我们后期操作做指引,如果金价跌破1180的前期低点,那么将会继续下探寻求支撑,技术上继续下跌的空间仍然存在,最低可以到的II浪高点800美元以下。当然,在1100美元附近就有很强的支撑。以上判断是如果近期跌破1180美元后,可能会打开下方空间,毕竟周线级别的布林带也将产生敞口,因此仍有下跌空间。在没有破位前,暂时根据小周期的判断来操作即可。
伦敦金大周期分析
白银本周完成了比较关键的动作,回试了周线布林带的下轨,之后获得支撑,周四周五快速上涨,最终周线收出一根带较长下影线的小阳星线,接下来这周上涨概率大。目前根据周线的形态分析,标准的下降三角形结构,内部是紫线的abcd浪结束,还差一次e浪上涨冲击三角形上轨压力位,位置在20.90美元一线。之后继续遇阻下跌破位的概率大。布林带处于继续缩口状态,后续需关注下跌破位后布林带会否向下敞口,将决定下跌是新低后就收回,还是打开下方空间。
白银周线图
白银日线图,本周5个交易日强势形态,周初震荡整理,周四下探后快速上涨。比较标准的macd指标和价格底部背离的走势,即价格在最后的18.93低点时,macd指标没有创出新低,说明已经底背离,之后就是快速的上涨。目前布林带缩口,中轨暂时施压,但形态还是偏强,上涨概率大。短期需消化超卖的技术指标,与周线分析的三角形内部还差一次上冲20.90的判断吻合。后续冲击20.90是大概率。之后关注对20.90的冲击情况,是向上突破,还是遇阻后压制反弹动能,消化一段时间后再次向下。
白银日线图
二、 基本面分析
本周全球最大的黄金ETF—SPDR的操作在本周进行了1次操作,减持了3吨,最终的持仓量下降至792.14吨,反应机构继续看空后市。
黄金ETF-SPDR持仓变化情况
白银ETF—iShares进行了一次增持操作,增持了53.81吨,总持仓量升至10282.78吨,体现白银机构短期看多的判断。
纽约商品期货市场的COMEX分部黄金CFTC持仓量显示,截至周二,期货机构投机仓位多头继续减持,幅度减少;空头未能持续之前的增持趋势,开始了减持操作,幅度大于多头的减持,因此总的净持仓头寸增加2541手。显示在黄金下跌至支撑位处,空头获利离场意愿明显。
|
非商业性 |
商业性 |
未平仓合约 |
未平仓净变化(与上周比) |
||||
多头持仓 |
空头持仓 |
多空净持仓 |
净持仓变化(与上周比) |
多头持仓 |
空头持仓 |
|||
2014.04.22 |
146880 |
65047 |
81833 |
2541 |
162799 |
253325 |
372593 |
3016 |
2014.04.15 |
147432 |
68140 |
79292 |
-9307 |
157917 |
245522 |
369577 |
4177 |
2014.04.08 |
149693 |
61094 |
88599 |
-11546 |
151954 |
253697 |
365400 |
1949 |
2014.04.01 |
158152 |
58007 |
100145 |
-17172 |
143575 |
257604 |
363451 |
-34813 |
2014.03.25 |
169083 |
51766 |
117317 |
-19497 |
159979 |
287600 |
398264 |
-22362 |
2014.03.18 |
183324 |
46510 |
136814 |
17924 |
164293 |
310227 |
420626 |
5286 |
2014.03.11 |
170482 |
51592 |
118890 |
3724 |
163920 |
289287 |
415340 |
22074 |
2014.03.04 |
171404 |
56238 |
115166 |
5702 |
157838 |
278987 |
393266 |
5763 |
2014.02.25 |
169870 |
60406 |
109464 |
24833 |
155969 |
272632 |
387503 |
-3032 |
2014.02.18 |
164478 |
79847 |
84631 |
13430 |
159449 |
251200 |
390535 |
13562 |
2014.02.11 |
156786 |
85585 |
71201 |
6262 |
162156 |
234810 |
376973 |
8694 |
2014.02.04 |
147754 |
82815 |
64939 |
-1402 |
165354 |
231136 |
368279 |
-14460 |
纽约商品期货市场的COMEX分部白银CFTC持仓量显示,截至周二,投机机构持仓情况是多头微幅减持,空头较大幅度减持,最终净持仓量增加1018手。体现了白银机构在支撑位处短期空头离场意愿明显。
|
非商业性 |
商业性 |
未平仓合约 |
未平仓净变化(与上周比) |
||||
多头持仓 |
空头持仓 |
多空净持仓 |
净持仓变化(与上周比) |
多头持仓 |
空头持仓 |
|||
2014.04.22 |
45868 |
31751 |
14117 |
1018 |
71987 |
94760 |
157687 |
-6471 |
2014.04.15 |
45957 |
32858 |
13099 |
-3163 |
74713 |
98007 |
164158 |
4842 |
2014.04.08 |
45042 |
28780 |
16262 |
1758 |
67545 |
96450 |
159316 |
8955 |
2014.04.01 |
44145 |
29641 |
14504 |
-4509 |
61104 |
89546 |
150361 |
2764 |
2014.03.25 |
45500 |
26487 |
19013 |
-5359 |
60091 |
91846 |
147597 |
3019 |
2014.03.18 |
44744 |
20372 |
24372 |
-2292 |
60632 |
96532 |
144578 |
7953 |
2014.03.11 |
43886 |
17222 |
26664 |
-1245 |
55639 |
93273 |
136625 |
3075 |
2014.03.04 |
44297 |
16388 |
27909 |
-1028 |
54619 |
94388 |
133550 |
-10755 |
2014.02.25 |
44848 |
15911 |
28937 |
5402 |
59225 |
98210 |
144305 |
-2730 |
2014.02.18 |
40506 |
16971 |
23535 |
10901 |
63221 |
96074 |
147035 |
-953 |
2014.02.11 |
41279 |
28645 |
12634 |
5646 |
61524 |
83941 |
147988 |
-1175 |
2014.02.04 |
41321 |
34333 |
6988 |
-3504 |
65457 |
80309 |
149163 |
4919 |
消息及事件方面,本周前几个交易日比较平淡,周四开始乌克兰局势再度升温,乌克兰武装镇压亲俄武装,导致避险情绪再度主导市场,推升金银价格。其他数据方面,主要是周中公布的各经济体的制造业采购经理人指数PMI数据,中国和欧洲的向好,美国的变差。周中公布的美国经济数据总体较差,周五的数据较好,总体对市场影响不大。新西兰央行在周四早间宣布加息,与之前的中国PMI数据稍好,行成共振,也刺激了金银的价格。
接下来这周基本面方面对市场的影响进入高风险区,重要事件非常多,名副其实的超级超级数据周。周一欧央行行长德拉吉讲话,及周二英国的GDP数据、德国的CPI数据公布,周三欧元区的CPI数据公布,都将对欧央行的降息或量化宽松政策预期产生影响,从而影响金银价格走势。周三美国的ADP就业数据、日本央行的利率决议。周四凌晨(周三晚间美国交易时段)公布美国新的利率决议,量化宽松的规模会否按之前的缩减规律操作,会否因不断抽血而引起美国市场的不适应;会议会否给市场传递出加息的时间周期点,是否与预期相符,需重点关注。周五美国非农数据来袭,恰逢各国的PMI数据公布,无疑会给市场掀起一波又一波的浪潮。适合做数据行情的投资者,接下来这周将提供一份饕餮盛宴;不适合的投资者,需严格控制风险。
三、 相关市场(★)
美元指数周线图,已经再次到达了布林带下轨,且已经缩口较长时间,接下来这周的超级超级数据周,美元指数一定不会甘于平静,一定会给出方向。那么从技术角度看,向下加速下跌概率大,完成技术走势的c-3浪主跌浪。
美元指数周线图
四、 操作建议
根据以上的分析,美元指数偏空,贵金属市场短线偏多,先冲级上方重要压力位概率大,之后根据市场基本面方面的情况,利多突破压力位则做多;利空直接在压力位做空,破下方支撑再追空。
具体的操作为,黄金上方1330压力位,白银20.90压力位前,周初做多,看至压力位。重要数据推出时,利好贵金属的情况下,突破就追多操作;利空就直接在压力位做空。数据推出后,下方跌破本周低点则直接追空操作。固定止损来控制多空的风险。
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