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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要外汇市场在刚结束的这周主要受周四开始的乌克兰局势再度升温的影响,避险资产受青睐,而周初非美较好的数据和美国较差的数据直接推升了非美货币先走出强势形态。接下来这周进入超级数据周,周初欧洲方面一个接一个的重要数据将公布,周四美国的议息会议和周五的非农数据也将陆续公布。数据周行情就此拉开帷幕,操作者准备迎接挑战。
外汇市场在刚结束的这周主要受周四开始的乌克兰局势再度升温的影响,避险资产受青睐,而周初非美较好的数据和美国较差的数据直接推升了非美货币先走出强势形态。接下来这周进入超级数据周,周初欧洲方面一个接一个的重要数据将公布,周四美国的议息会议和周五的非农数据也将陆续公布。数据周行情就此拉开帷幕,操作者准备迎接挑战。外汇市场具体的分析如下:
一、 技术分析
美元指数月线图,摇摇欲坠。不断考验下方的紫色趋势线,一旦跌破将打开下方空间。接下来这周三将收月线图,关注收线情况。如收线较差,低位紫线附近收盘,接下来的周四周五结合美国的议息会议和非农数据,可能直接会跌破向下打开空间。
月线图
美元指数周线图,主要还是关注下方的紫线支撑会否跌破,如在重要数据周还未跌破该支撑,那么后续几周将向上去测试黄色趋势线的阻力。
周线图
欧元兑美元周线图,大的结构趋势向上,白色线围成的楔形也还未突破,接下来这周欧洲方面有官员讲话,有重要数据推出,有美国方面的重要事件和数据,对欧元都将产生较大影响。根据趋势仍然向上,顺势操作,短线回踩5周均线做多,破位后30点止损即可。如接下来这周遇到重要数据破白色楔形,则基本要开始较大幅度的回调行情,可以破位追空操作。
欧元兑美元周线图
英镑兑美元周线图,白色上升通道完好,仍然在上升趋势中,低位做多的思路。目前在蓝色水平线压力位处,即前高考验了两次,说明此处压力较大,在1.6840一线,一旦突破将继续加速上冲。可采取回踩5周均线做多的思路,突破1.6840追短多,30点固定止损控制风险。如跌破白色上升通道说明短期上涨趋势结束,可追空操作。
澳元兑美元周线图,仍然在黄色上升通道内运行,虽然连续两周调整,但还未跌破通道,下方接近10周均线,也是通道下轨的支撑位,接下来这周对该位置进行考验的可能性大。可回抽5周均线做空到支撑位,再做多。具体在0.9310做空,0.9200止盈后做多,各30点止损即可。
美元兑日元周线图,白色上升阶段的5浪标准形态结束了短期的上涨。黄色三角形是标准的4浪整理,5浪内部也是标准的5个子浪结构,因此波浪结果完美。后续看跌的可能性很大。目前在考验紫色趋势线的支撑,一旦跌破,将打开下方空间,加速下跌将展开。接下来这周关注紫线一旦跌破即可追空操作。
二、 基本面分析
近期影响外汇市场的几条主线:第一,欧元区的通缩可能出现,该央行目前有调降利率至负利率的可能,或采取进一步的量化宽松货币政策;第二,美国可能提早进入加息周期,将之前预期的2016年提前至2015年;第三,乌克兰局势仍然有进入激化状态的可能,也仍然牵制市场神经,周四周五的金银价格大涨就是再次说明该事件还未平息。这几条主线将通过下面的数据周行情将得到明晰。
接下来这周是超级超级数据周,周一欧央行行长德拉吉讲话,及周二英国的GDP数据、德国的CPI数据公布,周三欧元区的CPI数据公布,都将对欧央行的降息或量化宽松政策预期产生影响,从而影响欧元价格走势。周三美国的ADP就业数据、日本央行的利率决议。周四凌晨(周三晚间美国交易时段)公布美国新的利率决议,量化宽松的规模会否按之前的缩减规律操作,会否因不断抽血而引起美国市场的不适应;会议会否给市场传递出加息的时间周期点,是否与预期相符,需重点关注。周五美国非农数据来袭,恰逢各国的PMI数据公布,无疑会给市场掀起一波又一波的浪潮。
由于技术上,美元指数岌岌可危,在超级数据周的指引下操作起来应当比较容易,可采取数据利空美元并破位后追空美元,做多非美的策略,这是最安全的策略。
CFTC美元持仓量统计,截至上周二,投机性多头持仓开始由之前的增加转为减少,空头持仓量也开始减少,净持仓量由于多头的减持幅度大而最终继续放大负净持仓量,趋势偏空。
|
非商业性 |
商业性 |
未平仓合约 |
未平仓净变化(与上周比) |
||||
多头持仓 |
空头持仓 |
多空净持仓 |
净持仓变化(与上周比) |
多头持仓 |
空头持仓 |
|||
2014.04.22 |
34026 |
35645 |
-1619 |
-1085 |
5218 |
10036 |
50260 |
-2128 |
2014.03.11 |
41083 |
41261 |
-178 |
303 |
6108 |
11130 |
58004 |
5452 |
2014.03.04 |
34864 |
35345 |
-481 |
-462 |
5793 |
11436 |
52552 |
2741 |
2014.02.25 |
32921 |
32940 |
-19 |
-2637 |
5866 |
12465 |
49811 |
182 |
2014.02.18 |
32461 |
29843 |
2618 |
-4000 |
5790 |
15302 |
49629 |
2440 |
2014.02.11 |
30980 |
24362 |
6618 |
1529 |
5917 |
19268 |
47189 |
-425 |
2014.02.04 |
31164 |
26075 |
5089 |
1099 |
6863 |
18776 |
47614 |
-1230 |
2014.01.28 |
32594 |
28604 |
3990 |
-251 |
5938 |
16396 |
48844 |
-924 |
2014.01.21 |
32336 |
28095 |
4241 |
666 |
6692 |
18440 |
49768 |
6841 |
2014.01.14 |
27865 |
24290 |
3575 |
5939 |
6545 |
15480 |
43935 |
-3723 |
2014.01.07 |
29161 |
31525 |
-2364 |
1584 |
7161 |
11283 |
46642 |
2998 |
CFTC欧元持仓量统计,截至上周二,投机性多头持仓开始减少,空头持仓量也减少,最终净持仓量减少了1914手。欧元高位阶段,空头进场意愿明显,多头获利离场意图较明确。
|
非商业性 |
商业性 |
未平仓合约 |
未平仓净变化(与上周比) |
||||
多头持仓 |
空头持仓 |
多空净持仓 |
净持仓变化(与上周比) |
多头持仓 |
空头持仓 |
|||
2014.04.22 |
101204 |
75430 |
25774 |
-1914 |
116984 |
123395 |
266259 |
-4463 |
2014.03.11 |
110103 |
73718 |
36385 |
12933 |
148565 |
170697 |
322020 |
17712 |
2014.03.04 |
103868 |
80416 |
23452 |
9552 |
144494 |
155241 |
304308 |
7384 |
2014.02.25 |
93003 |
79103 |
13900 |
5301 |
149693 |
149405 |
296924 |
5564 |
2014.02.18 |
88634 |
80035 |
8599 |
15528 |
149375 |
142788 |
291360 |
10323 |
2014.02.11 |
75048 |
81977 |
-6929 |
6681 |
157239 |
131888 |
281037 |
6891 |
2014.02.04 |
67614 |
81224 |
-13610 |
-27957 |
160736 |
119781 |
274146 |
13347 |
2014.01.28 |
86963 |
72616 |
14347 |
18119 |
126816 |
118340 |
260799 |
5499 |
2014.01.21 |
79321 |
83093 |
-3772 |
-11025 |
131073 |
96012 |
255300 |
11866 |
2014.01.14 |
87393 |
80140 |
7253 |
-7245 |
128427 |
115300 |
294974 |
4634 |
2014.01.07 |
88119 |
73621 |
14498 |
-16091 |
105422 |
99143 |
238570 |
-3501 |
2013.12.31 |
101916 |
71327 |
30589 |
-1583 |
88251 |
108680 |
242071 |
1865 |
2013.12.24 |
102462 |
70290 |
32172 |
4249 |
87272 |
106981 |
240206 |
9251 |
三、 操作建议
根据以上的分析,美元的技术形态较差,关注后续会否跌破下方关键支撑位,一旦告破,将打开下方空间。非美货币虽然近期涨幅过大,但不排除美元走弱后,非美继续走强。在消息面结合的情况下,如果配合美元走弱,可较激进操作。
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