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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要原油市场在刚结束的这周主要受美国较差的数据影响而大幅下跌,也主要由于前期的压力位压力较大,就攻不上后,选择快速下落。接下来的超级数据周,原油主要关注美元指数的变化,总体偏空,继续回落概率大。
原油市场在刚结束的这周主要受美国较差的数据影响而大幅下跌,也主要由于前期的压力位压力较大,就攻不上后,选择快速下落。接下来的超级数据周,原油主要关注美元指数的变化,总体偏空,继续回落概率大。具体的分析如下:
一、 技术分析
原油月线图显示,在一个明显的收敛形态内运行,布林带走平,近期一直在布林带中轨至上轨间区间内运行。总体形态仍然是偏向区间下轨移动,短线偏空。突破后可基本确立新的趋势方向,大方向向上突破的概率更大。
原油周线图,刚结束的这周收出一根几乎光头光脚的中阴线,接下来这周惯性下跌概率大。之前的上涨到达了61.8%黄金分割阻力位遇阻回落。
原油日线图,跌破黄色的趋势线,如周一惯性下跌,可回抽确认黄色趋势线时选择做空,下方看至蓝色下降通道下轨支撑位。具体点位在101美元空,97.4美元止盈,101.3止损。
美元指数月线图,摇摇欲坠。不断考验下方的紫色趋势线,一旦跌破将打开下方空间。接下来这周三将收月线图,关注收线情况。如收线较差,低位紫线附近收盘,接下来的周四周五结合美国的议息会议和非农数据,可能直接会跌破向下打开空间。
月线图
美元指数周线图,主要还是关注下方的紫线支撑会否跌破,如在重要数据周还未跌破该支撑,那么后续几周将向上去测试黄色趋势线的阻力。
周线图
道琼斯工业指数周线图,目前在布林带中轨至前期高点构成的水平压力位之间震荡,等待方向。下方蓝色趋势线一旦跌破,基本就转入了调整周期中。
二、 基本面分析
原油的价格近期受乌克兰局势和美国的市场需求决定。目前美元指数仍然在支撑位上,就像道琼斯工业指数也仍然在支撑位上震荡,说明美国的经济基本面还未出现问题,一旦技术上破位了,反应的基本面一定出现了问题。由于接下来这周美联储的议息会议将举行,不出意外的话,会继续缩减QE规模。一旦不断的减少宽松规模,整体还未完全康复的经济会承受不住连续的减少供血,量变到质变的话,最终可能会压垮还未完全康复的美国经济。届时无论是美元指数还是道琼斯工业指数都将大幅下跌,原油应受影响下跌。
接下来这周是超级超级数据周,周一欧央行行长德拉吉讲话,及周二英国的GDP数据、德国的CPI数据公布,周三欧元区的CPI数据公布,都将对欧央行的降息或量化宽松政策预期产生影响,从而影响欧元价格走势。周三美国的ADP就业数据、日本央行的利率决议。周四凌晨(周三晚间美国交易时段)公布美国新的利率决议,量化宽松的规模会否按之前的缩减规律操作,会否因不断抽血而引起美国市场的不适应;会议会否给市场传递出加息的时间周期点,是否与预期相符,需重点关注。周五美国非农数据来袭,恰逢各国的PMI数据公布,无疑会给市场掀起一波又一波的浪潮。原油市场通过美国的基本面变化来判断对其的影响。
由于技术上,美元指数岌岌可危,在超级数据周的指引下操作起来应当比较容易,可采取数据利空美元并破位后追空原油的策略,这是最安全的策略。
CFTC原油持仓量统计,截至上周二,投机性多头持仓减少,空头持仓量也减少,幅度大于多头,最终净持仓量小幅增加了574手。4月前几周多空都是维持了增持趋势,但接近月末开始减持。
|
非商业性 |
商业性 |
未平仓合约 |
未平仓净变化(与上周比) |
||||
多头持仓 |
空头持仓 |
多空净持仓 |
净持仓变化(与上周比) |
多头持仓 |
空头持仓 |
|||
2014.04.22 |
517023 |
106898 |
410125 |
574 |
536742 |
968841 |
1619737 |
-54539 |
2014.04.15 |
523490 |
113939 |
409551 |
9764 |
569608 |
998745 |
1674276 |
18804 |
2014.04.08 |
512035 |
112248 |
399787 |
8004 |
559083 |
981623 |
1655472 |
10965 |
2014.04.01 |
502389 |
110606 |
391783 |
609 |
561769 |
972062 |
1644507 |
39941 |
2014.03.25 |
498080 |
106906 |
391174 |
6889 |
534991 |
944681 |
1604566 |
-18700 |
2014.03.18 |
492620 |
108335 |
384285 |
-22547 |
549137 |
951136 |
1623266 |
-73974 |
2014.03.11 |
511076 |
104244 |
406832 |
-18986 |
544030 |
974801 |
1697240 |
9433 |
2014.03.04 |
521727 |
95909 |
425818 |
9380 |
523812 |
969607 |
1687807 |
43921 |
2014.02.25 |
514502 |
98064 |
416438 |
-3 |
508679 |
941900 |
1643886 |
-6408 |
2014.02.18 |
512044 |
95603 |
416441 |
34107 |
518891 |
942843 |
1650294 |
3879 |
2014.02.11 |
486742 |
104408 |
382334 |
22117 |
533806 |
923570 |
1646415 |
85236 |
2013.12.31 |
101916 |
71327 |
30589 |
-1583 |
88251 |
108680 |
242071 |
1865 |
2013.12.24 |
102462 |
70290 |
32172 |
4249 |
87272 |
106981 |
240206 |
9251 |
美国原油的库存变化,刚结束的这周API和EIA的库存都较上周的大幅增加后变成小幅增加。市场仍比较平静。
三、 操作建议
根据以上的分析,美元的技术形态较差,关注后续会否跌破下方关键支撑位,一旦告破,将打开下方空间。原油受其影响应偏空。技术形态看,原油也有向下需求支撑的可能,接下这周高位做空更合理,下方97.3美元支撑位离场翻多。
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