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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要外汇市场在刚结束的这周震荡幅度较大,主要受两大央行行长密集发言的影响。美元指数在技术上的关键支撑位处,联储主席耶伦讲话提振,而欧元区经济数据逐渐走向通缩,欧元却强势在高位,致使欧元区央行行长德拉吉不得不强硬措辞,准备6月份继续加大宽松的政策,直接将欧元击沉。
外汇市场在刚结束的这周震荡幅度较大,主要受两大央行行长密集发言的影响。美元指数在技术上的关键支撑位处,联储主席耶伦讲话提振,而欧元区经济数据逐渐走向通缩,欧元却强势在高位,致使欧元区央行行长德拉吉不得不强硬措辞,准备6月份继续加大宽松的政策,直接将欧元击沉。接下来这周外汇市场会否开始延续本周后半段的趋势,让我们重点关注。
一、 技术分析
美元指数月线图,调整了一下栅形线的位置,变盘点应该在7-9月份。下方的蓝色趋势线正在经受考验,4月份收线形态较差,虽然5月初出现较强势反弹,但仍然不能排除后续有破位的可能。目前布林带系统走平,中轨仍然是压力位,本次反弹至中轨后,仍可能再次向下。一旦有效跌破下方蓝色趋势线,布林带系统也将向下敞口,加速下跌概率大。
月线图
美元指数周线图,收出一根下影线很长的几乎光头中阳线,形态较强,接下来这周继续惯性上涨概率大,上方目标位在白色下降通道上轨和布林带中轨的重合压力位处,具体位置在80.10美元一线。
周线图
欧元兑美元周线图,收出一根上影线很长的光脚中阴线,上方出现新高,到达布林带上轨后便开始快速下跌,目前接近布林带中轨支撑位,是接下来这周惯性下跌向下的目标位,也是下方白色向上趋势线的支撑位处,关注能否获得支撑,如继续破位后将下跌寻求下方红色趋势线的支撑。
欧元兑美元周线图
英镑兑美元月线图,本次的高点刚好到达了前面3次大级别的箱体边缘,该蓝色颈线的支撑和阻力作用比较明显,目前刚好到达后便出现了快速下跌,关注后续走势,没有突破前,按遇阻回落的趋势对待。
英镑兑美元周线图,仍然在较明显的白色上升通道内,但刚结束的这周收线收出一根较长上影线的小阴线,macd指标高位顶背离,有顶部特征,刚好又是月线级别的压力位,因此后市下跌概率更大。操作上,可采取高位做空,突破止损的策略。
澳元兑美元周线图,区别于其它非美货币,澳元本周走强,收出一根中阳线,结合之前一周在黄色上升通道下轨位置获得支撑的小星线后,本周强势上冲,仍然在上升通道内,因此维持低位做多的思路比较合理。根据波浪结构分析,目前是上涨阶段的3浪的子浪5浪中,之后上冲后还有回调整理的4浪,然后还应有上涨结构。上方距离前期的高点还有一定的空间,因此多头仍然有动能向上拓展空间。
美元兑日元周线图,前期的波浪结构判断仍然维持不变,除非向上突破蓝色第2浪的高点,才可能更改判断,否则应该会向下跌破紫线加速完成蓝色的第3浪下跌,而根据之前白色线5浪的上涨形态,本次调整无论是空间还是时间都会较长。与美元指数的形态相似,一旦跌破了下方紫色趋势线的支撑,将可能会加速下跌,因布林带系统会开始向下敞口。
二、基本面分析
本周主要是美联储主席耶伦的会议证词和欧元区央行行长德拉吉的讲话,对市场产生了较强的影响。周初是延续了上周乌克兰的局势影响,在周中开始缓和。美元指数由于近期下跌空间较大,美联储主席讲话一定会维持美元的权威,将影响近期下跌过多的美元走势。虽然不出所料的讲话内容提振美元,但当时并没有快速上涨,而是低位震荡。当欧元区央行行长德拉吉讲话提示6月可能实施进一步的量化宽松政策,对于近期上涨较多的欧元进行了打击,促使欧元快速的下跌,美元受影响出现大幅上涨。
CFTC美元持仓量统计,截至上周二,投机性多头持仓继上周增加后,本周继续加仓,而空头持仓上涨加仓后,本周更是大幅加仓,最终使净持仓量继续下降了1361手。美元指数近期在技术上的关键支撑位上方多头有加仓意愿比较合理,而空头根据大的趋势判断继续破位的概率大,因此也选择了加仓。总体力度看,空头的动能更强。由于美元的上涨是出现在周三以后,因此不排斥截至到周二的数据对行情的指引有误导,接下来要关注新的数据是否出现了与走势一致的情况,即美元多头开始大幅加仓。
|
非商业性 |
商业性 |
未平仓合约 |
未平仓净变化(与上周比) |
||||
多头持仓 |
空头持仓 |
多空净持仓 |
净持仓变化(与上周比) |
多头持仓 |
空头持仓 |
|||
2014.05.06 |
41459 |
43156 |
-1697 |
-1361 |
4651 |
9966 |
59850 |
6865 |
2014.04.29 |
36651 |
36987 |
-336 |
1283 |
5095 |
11113 |
52985 |
2725 |
2014.04.22 |
34026 |
35645 |
-1619 |
-1085 |
5218 |
10036 |
50260 |
-2128 |
2014.04.15 |
36724 |
37258 |
-534 |
-1123 |
5552 |
10313 |
52388 |
1400 |
2014.04.08 |
33471 |
32882 |
589 |
10642 |
4975 |
12556 |
50988 |
-1163 |
2014.04.01 |
32765 |
42818 |
-10053 |
890 |
7833 |
4166 |
52151 |
1758 |
2014.03.25 |
31654 |
42597 |
-10943 |
1227 |
7802 |
2632 |
50393 |
-1305 |
2014.03.18 |
31687 |
43857 |
-12170 |
-11992 |
9136 |
2117 |
51698 |
-6306 |
2014.03.11 |
41083 |
41261 |
-178 |
303 |
6108 |
11130 |
58004 |
5452 |
2014.03.04 |
34864 |
35345 |
-481 |
-462 |
5793 |
11436 |
52552 |
2741 |
2014.02.25 |
32921 |
32940 |
-19 |
-2637 |
5866 |
12465 |
49811 |
182 |
2014.02.18 |
32461 |
29843 |
2618 |
-4000 |
5790 |
15302 |
49629 |
2440 |
2014.02.11 |
30980 |
24362 |
6618 |
1529 |
5917 |
19268 |
47189 |
-425 |
2014.02.04 |
31164 |
26075 |
5089 |
1099 |
6863 |
18776 |
47614 |
-1230 |
CFTC欧元持仓量统计,截至上周二,投机性多头持仓继续增加,而且幅度很大,而空头的持仓小幅增加,最终净持仓量大幅增加了6817手。由于数据是截至周二,欧元之前也是向上的趋势明显,但之后的快速下跌在新的持仓数据出来前还不好判断。如果新的持仓显示多头持仓又有减少,比较合理。如果继续增加,则另当别论。从本次的数据看,增持的幅度较大,还是反应了欧元比较强的上涨趋势,关注后市变化。
|
非商业性 |
商业性 |
未平仓合约 |
未平仓净变化(与上周比) |
||||
多头持仓 |
空头持仓 |
多空净持仓 |
净持仓变化(与上周比) |
多头持仓 |
空头持仓 |
|||
2014.05.06 |
110673 |
78122 |
32551 |
6817 |
108249 |
123865 |
277013 |
5498 |
2014.04.29 |
102285 |
76551 |
25734 |
-40 |
118635 |
124082 |
271515 |
5256 |
2014.04.22 |
101204 |
75430 |
25774 |
-1914 |
116984 |
123395 |
266259 |
-4463 |
2014.04.15 |
106252 |
78564 |
27688 |
4388 |
116428 |
125819 |
270722 |
9283 |
2014.04.08 |
92635 |
69335 |
23300 |
-9938 |
120001 |
125354 |
261439 |
1364 |
2014.04.01 |
101849 |
68611 |
33238 |
-6396 |
111333 |
125794 |
260075 |
-2104 |
2014.03.25 |
106914 |
67280 |
39634 |
-13357 |
103755 |
126788 |
262179 |
-2264 |
2014.03.18 |
117819 |
64828 |
52991 |
16606 |
91888 |
130331 |
264443 |
-57577 |
2014.03.11 |
110103 |
73718 |
36385 |
12933 |
148565 |
170697 |
322020 |
17712 |
2014.03.04 |
103868 |
80416 |
23452 |
9552 |
144494 |
155241 |
304308 |
7384 |
接下来这周,欧洲的经济数据—CPI和欧央行的月度报告较为关键,会否继续刺激已经明显大幅下跌的欧元将比较关键。如CPI继续走低,将继续打压欧元。
三、操作建议
根据以上的分析,美元在支撑位快速反弹,欧元和英镑在阻力位大幅下跌,澳元走势比较另类的强势。后市澳元兑美元的趋势较难改变,仍然是向上的趋势。欧元和美元关注趋势是否可持续,还是继续回到原有的节奏中来。具体操作上,欧元短线仍然可逢高做空,但下方支撑位比较明显,需采取获利了结,等待支撑的力度判断。英镑兑美元的顶部特征比较明显,可逢高做空,新高需止损,说明之前的顶部形态判断错误。美元兑日元的操作最好等其破位追空操作,或继续冲高后的回调再做多。
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