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金盛金融:富时中国A50指数大盘指数弱势需保持谨慎

发布时间:2018-07-0610:42:56

来源: 金投机构

分类:金盛专家点评

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摘要基本面分析:7月5日消息,今日两市开盘涨跌不一,盘中沪指一度翻红,随后持续低位震荡走势,临近收盘两市个股纷纷下挫,各大股指跌幅有所扩大,沪指收盘点位创两年半新低,深成指创2014年12月以来新低,即三年7个月新低。

基本面分析:

7月5日消息,今日两市开盘涨跌不一,盘中沪指一度翻红,随后持续低位震荡走势,临近收盘两市个股纷纷下挫,各大股指跌幅有所扩大,沪指收盘点位创两年半新低,深成指创2014年12月以来新低,即三年7个月新低。

从盘面上看,各大板块全线杀跌仅银行、高送转板块跌幅较小,采掘服务、粤港澳大湾区、物流居板块跌幅榜前列。两市跌停个股61家,499家个股跌幅超5%。截止收盘,上证指数报2733.98点,跌0.91%,深成指报8862.18,跌1.92%,创业板指报1532.68点,跌2.10%。

今日策略前瞻:

技术上今天沪指呈现抵抗性下跌,回摸5日线后逐级调整,因大金融有护盘之举,跌幅小于深市和创业板。收小阴线。前天出现金针走势后,连续调整两天,说明还需要进行确认,目前沪指K线受5日线压制明显,因此还是谨慎为主,没有有效站稳5日线之前以观察为主。创业板方面,今天上午出现一波拉升后,逐步回落走低,收阴线,回到6月下旬震荡平台之中,这一平台将有支撑作用,因此预计创业板在这一区间震荡是大概率。总体而言,市场向上压力重重,目前向下调整,深成指和中小板指更是创出近期新低,对人气和信心打击较大,观望氛围必然增加,因此维持短期震荡是主旋律不变,同时关注沪指和创指在前期平台的反弹动能。

市场政策热点以及投资建议:大盘指数弱势 主动做多不足

大盘指数弱势调整,短期已经回落至前期低位。在买盘相对有限的情况下,预计行情仍会有反复,富时中国A50指数分析师建议投资者保持谨慎的前提下,适当关注中期**机会。

除上证50表现平稳之外,个股仍维持较为弱势的运行节奏。从盘面交易情况来看,市场实际抛压并不大,但另一方面主动参与做多意愿不足。因此,从技术心理分析的角度来看,意味着短期行情最多只有技术性反弹。即行情仍将会维持在低位磨底将是大概率事件,直至失望离场情绪释放充分,或者政策面对积极预期产生引导作用。

在近期的情绪与偏差中我们已经多次强调,机构投资者仓位相对较重,而对于行情的反弹空间有限已经形成比较一致的预期,这是投资者对做多比较谨慎的原因。因此,我们观察到近期以来机构投资者偏好的相关板块,例如权重白马、或权重周期出现了较明显的补跌行情。因此,我们认为,当关机构投资者的仓位或者已经有一定程度下降,进一步被动减仓压力有所减弱。

但是另一方面需要强调的是,由于不断调整的行情导致投资者的信心保持在脆弱的状态。因此,降低仓位之后再次快速加仓做多的概率并不大。基于这种情况分析,我们认为短期行情或仍将会维持弱势反复,直至投资者信心出现明显企稳。这是当前我们需要强调的。短线投资者保持谨慎的情况下,中线投资者可以考虑分批**。

钢企业绩预告向好 板块或存估值修复机会

昨日,钢铁板块表现向好,黑色金属指数上涨0.92%,其中安阳钢铁涨停,凌钢股份、三钢闽光、华菱钢铁涨幅超过3%。国盛证券表示,货币与财政政策继续边际宽松预期都是刺激需求景气向上因素,利于钢铁行业盈利重心保持高位,钢铁板块仍具备因环保、需求及业绩等方面的预期修正所带来的景气修复动能。

钢企半年业绩频现预增

7月3日,两家钢铁企业发布业绩预增公告,显示钢铁行业的高盈利状态仍在持续,昨日钢铁板块成为市场为数不多的上涨板块,黑色金属指数上涨0.92%。

安阳钢铁发布的业绩预增公告显示,预计今年上半年净利润与去年同期相比将增加8.72亿元至10.22亿元,同比增幅高达3142%至3682%。对于业绩的大幅增加,安阳钢铁表示主要受益于两大因素:一方面,随着供给侧改革的深入推进,钢铁行业供需总体平衡、效益稳定提高、结构不断优化,运行质量持续向好。另一方面,公司加快绿色发展、生态转型步伐,环保提升成效显著;同时加强转型升级、技术创新力度,持续优化产品结构,生产稳定顺行,降本增效措施得力,主要经济技术指标大幅改善。

与此同时,另一家钢企华菱钢铁也于7月3日发布2018年半年度业绩预告。预计上半年净利润达33.8亿元至35.8亿元,同比增幅253%至274%,再创半年度历史最好业绩。钢铁行业上半年平衡格局未失,钢价盈利总体高位,需求惯性与供给高位收敛,钢企高位盈利或将持续。

或存估值修复机会

在今年以来的市场走势中,钢铁板块经历了深度回调、反弹和再度回调的走势。爱建证券表示,在大幅去库时期,板块走出与期现背离行情,总结原因即市场对于行业后市的预期仍未改善。而估值在供给侧结构性改革之后,市场难以通过过往经验判断行业估值的相对水平,由于今年内外环境变动剧烈,采用相对估值法来追踪行业估值的相对水平更为适宜。行业下半年最不确定因素已经由旺季需求转变为宏观风险。

目前而言,钢铁行业应处于扁平化周期窗口内,博弹性、抓修复正成为现阶段主题。隐含假设在于,钢铁行业盈利中枢未失,而风险点更多来自于预期而非当下。所以,每一轮当期盈利高位格局强化、风险点弱化的交叉窗口,应当重视。进入7月份,各家钢企半年度业绩预告或将逐步披露,高增的业绩落地与潜在的钢价企稳反弹可能,叠加外生因素负反馈缓释,正构造出上述的交叉窗口,钢铁股有望新一轮蓄势。盈利持续性仍有支撑,存在估值修复机会。

富时中国A50指数技术分析:

从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在11122附近,富时中国A50指数分析师从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注上方压力位置11160-11170一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

富时中国A50指数图解分析:

压力位:11165,11313

支撑位:11000,10900

富时中国A50指数操作建议:11160-11170附近做空 目标11070-10970 止损11270

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1700美金。(3.5%风险获取8%利润)

金盛金融温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!

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