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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要在美联储12月利率点阵图显示2023年利率维持在5-5.25%至年底,但市场对于降息预期仍是相当高涨,这也意味市场对于美联储2023年将利率维持在高水位说法不买单,由FedWatch利率工具来观察年底12/13会议仍有两码降息概率,市场对通胀滑落持有相当信心,由Inflation Swap Implied来看,市场预期2023年底通胀滑落至2.5%附近,相对于美联储SEP中的核心通胀3.5%,两者
在美联储12月利率点阵图显示2023年利率维持在5-5.25%至年底,但市场对于降息预期仍是相当高涨,这也意味市场对于美联储2023年将利率维持在高水位说法不买单,由FedWatch利率工具来观察年底12/13会议仍有两码降息概率,市场对通胀滑落持有相当信心,由Inflation Swap Implied来看,市场预期2023年底通胀滑落至2.5%附近,相对于美联储SEP中的核心通胀3.5%,两者有1%的落差,这也是近期股市表现相对有支撑主因,道琼指数守住主要50均线与11月CPI反弹股价反弹低点。
(图为:市场预期2023年底通胀滑落至2.5%附近;资料来源:Bloomberg)
降息预期攀升可以从近期两项官方报告中提高概率,
1.费城联储提出美国就业市场中的落差
过去在非农就业报告后,笔者就提到机构调查与家庭调查数据差异很大,而这样讯息由费城联储报告中被证实,研究表明美国今年3-6月的新增就业其实只有10500个,而不是美国劳工局估计的增加104.7万人,差距超过100万,除了非农会有重复计算的问题,再加上美联储不像美国劳工局有庞大的政治压力,此报告可信度高,也显示出劳动力市场不像表面上那么强劲,这可能会影响2023年的利率决策。
2.克利夫兰新通胀指数显示租金大幅放缓
通涨占比最大部分为住房成本,近期仍维持高档。由美国劳工局BLS的租金统计计算相对陈旧,并无法反应现有数据落后问题,克利夫兰联储发布了一份研究报告,只针对新租户的租约进行住房成本的统计,发现租金成本的增速其实已经大幅下降,这显示租金通胀被高估之虞,未来会被向下修正。
(图为:克利夫兰新通胀指数显示租金大幅放缓;资料来源:Bloomberg)
未来投资人可关注上述两项官方报告后续,更能说明通胀被高估状况,或是这是美联储在为未来降息埋下伏笔。
技术面部分
前一个交易日观察,黄金突破1820区间压力,价格于1850附近出现高档震荡,行情短线回调整理机会大,投资人可趁价格压回1822-182附近偏多布局,进场后严格设置风险停损。
(图为:黄金4小时图)
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