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英伦金融「原油交易策略」:OPEC暂告,贸易风暴再临油价止涨

发布时间:2018-06-2610:33:22

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,受产油国下月开始增产影响。美股下跌亦利淡油价。纽约期油以每桶68.08美元收市,跌50美仙,跌幅百分之0.7。伦敦期油收市报74.73美元,跌82美仙,跌幅近百分之1.1。

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,受产油国下月开始增产影响。美股下跌亦利淡油价。纽约期油以每桶68.08美元收市,跌50美仙,跌幅百分之0.7。伦敦期油收市报74.73美元,跌82美仙,跌幅近百分之1.1。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,中美贸易战火重燃,油价前景再陷阴霾。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.16, 65.81,阻力看69.43,70.83目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC六月会议决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以英国6月CBI零售销售差值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2100以美国4月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2200以美国6月谘商会消费者信心指数低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2230以美国6月里士满联储制造业指数低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 0430以美国622日当周API原油库存变动低于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触67.16适量好仓,目标68.16,68.63

 B)上破68.63适量好仓,目标69.43,70.27

 C)跌穿67.16适量淡仓,目标66.35,65.49

 D)首触65.49适量好仓,目标66.35,67.16

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

69.43

70.83

72.90

支持

67.16

65.00

63.61

【环球市况焦点及分析】

昨日中美贸易战的风暴再度席卷市场,据报道称,美国总统特朗普正在拟定计划,禁止许多中国企业投资美国科技公司,并阻止对中国的额外技术出口。中美贸易战的担忧愈演愈烈,市场情绪陷入恐慌,大量资金涌入美债避险,美债收益率回稳。美元指数在反弹乏力后震荡下滑,跌穿94.5水平似有向94水平贴近的迹象,金银震荡偏软。原油方面,油价两次站到69美元上方均未能站稳,中美贸易战危机再度爆发,市场风险偏好情绪快速回落,油价回落后据守68美元关口,此前OPEC会议上各国达成温和增产原油的共识,预计实际增产70万桶/日,远低于此前150万桶/日的预期;美国股市遭受重创,市场对全球最大的两个经济体正在走向全面贸易摩擦的担忧不断升级。本周市场焦点,全球贸易形势的变化,其中尤以中美、美欧、美加间的贸易战动向牵动人心。此外,新西兰联储议息,亦可稍加留意。数据方面,在美国,预计20座大城市房价指数小幅走高,谘商会消费者信心轻微走弱,耐用品订单跌势放缓,批发库存变化幅度不大,成屋签约销售指数止跌回升,一季度核心PCE物价指数略高于2%,实际GDP年化季率终值持平,初请几无变化,个人支出小幅走高,密歇根大学消费者信心终值持稳。预计加拿大GDP接近零增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数轻微回落,消费者信心指数终值不作修正,CPI轻微走高;德国实际零售销售变化不大,Gfk消费者信息指数走低,CPI略微上行,失业率持稳;法国CPI变化不大;英国CBI零售销售差值稍微收窄,Nationwide房价指数止跌企稳,GDP稍微向好。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增长幅度有限;新西兰联储按兵不动;日本失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC会议暂告段落,贸易战风暴再临油价涨势收敛。1)首个即市策略,跌破67.16,目标66.35,65.81,突破可追65.00,64.23。2)反之,升穿68.63可适量做多,看69.43,70.00,突破追70.83,71.45。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,OPEC六月会议决定适当放松减产力度,美国增产利剑高悬,中美贸易战火重燃,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以63.61-65.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市急跌。受贸易战忧虑所影响,道琼斯工业平均指数曾经跌近500点,收市跌至上月3日以来最低。收市跌328点,报24252点。标准普尔五百指数跌37点,报2717点。有消息说,美国正制订措施,限制外资投资在美国科技公司及高科技对中国输出,加上美国计划对欧盟汽车征收关税,市场担心贸易战风险上升。美股受影响,科技股与工业股受压。三项主要指数都曾经跌超过百分之2。下午白宫贸易顾问纳瓦罗表示,政府即使建议限制外来投资,亦只会针对中国,并不包括其他国家。言论支持大市收复部分失地。道指以全日最高开出,下午中段最多跌近497点,跌幅略超过百分之2,最后收窄至百分之1.3若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价下跌,美汇指数在94水平偏软。市场担心,美国与其他国家贸易关系进一步紧张。投资者避免风险,资金流向日圆,美元兑日圆曾经跌至两星期来最低。欧元承接上星期五升势,兑美元触及超过一星期来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,中美贸易战火重燃,油价前景再陷阴霾。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.90

阻力

70.83

阻力

69.43

支持

67.16

支持

65.00

支持

63.61

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走高

探底回升

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位69.43

前期高位70.83

前期高位72.90

支持

前期低位67.16

重要整数65.00

前期低位63.61

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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