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英伦金融「原油交易策略」:沙特下调原油出口价格,油价遭重挫

发布时间:2018-07-0610:42:08

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌至一个多星期最低。美国原油存量上星期出乎意料回升,油价受影响。美国总统特朗普再次谴责石油输出国组织推高油价,亦是利淡因素。纽约期油以每桶72.94美元收市,是上月27日以来最低收市价,跌1.2美元,跌幅百分之1.6。伦敦期油收市报77.39美元,跌85美仙,跌幅近百分之1.1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌至一个多星期最低。美国原油存量上星期出乎意料回升,油价受影响。美国总统特朗普再次谴责石油输出国组织推高油价,亦是利淡因素。纽约期油以每桶72.94美元收市,是上月27日以来最低收市价,跌1.2美元,跌幅百分之1.6。伦敦期油收市报77.39美元,跌85美仙,跌幅近百分之1.1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,EIA库存意外增加,油价高位剧震后震荡回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看72.18, 70.83,阻力看74.03,75.26。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1530以英国6月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以加拿大6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国5月贸易帐高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国6月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****

7) 2030以美国6月平均每小时工资月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 2030以美国6月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 2200以加拿大6月IVEY季调后PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触72.18适量好仓,目标72.90,73.67

B)上破73.67适量好仓,目标74.46,75.26

C)跌穿72.18适量淡仓,目标71.45,70.59

D)首触70.59适量好仓,目标71.45,72.18

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

74.03

75.26

77.00

支持

72.18

70.59

69.43

【环球市况焦点及分析】

万众瞩目的美联储六月议息纪要新鲜出炉,委员们对全球贸易局势恶化,以及美债收益率曲线扁平化表示担忧,但仍一致认为,在当前美国经济表现强劲的背景下,渐进加息仍是必要。总体而言,纪要延续一贯的鹰派基调,但亦提示了潜在的两大风险。美元指数在小幅走低后又回稳,持续受制于94.5水平附近的压力,金银先抑后扬。原油方面,油价冲击75美元关口功败垂成,随后直线回落,至73美元附近才稍有靠稳,沙特下调其阿拉伯轻质原油的8月出口价格,此举似乎与特朗普施加的压力有关,而美国截至6月29日当周EIA原油库存增加124.5万桶,高于预期的减少517.4万桶。本周市场焦点,全球贸易形势的变化仍将牵动人心,而美国最新非农报告来袭,或将进一步揭示美联储加息前景。数据方面,在美国,预计贸易逆差小幅收窄,非农报告表现相对平淡,非农就业人口变动幅度不大,工资增速保持稳定,失业率持平于多年低位。预计加拿大失业率基本持平,IVEY季调后PMI小幅回落。在欧洲,预计德国季调后工业产出止跌回升;英国Halifax房价指数轻微走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特下调原油出口价格叠加EIA利空,油价遭重挫。1)首个即市策略,跌破72.18,目标71.45,70.83,突破可追70.00,69.43。2)反之,升穿73.67可适量做多,看74.46,75.26,突破追75.71,76.50。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.63-70.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市在美国独立纪念日假期后复市。道琼斯工业平均指数曾经升近200点。收市升181点,报24356点。标准普尔五百指数升23点,报2736点。美国虽然计划向中国货开征关税,不过市场认为,美国可能会与欧洲联盟就汽车关税达成协议,美股受支持。汽车股与科技股有买盘,其中晶片股更受追捧,三项主要指数都扭转上日跌势。下午联邦储备局发表议息会议纪录,显示对经济有信心,并会继续加息。大市升幅曾经收窄,尾段重拾升轨。开市道指升111点,上午尾段升幅几乎完全蒸发。其后再度上升,下午早段最多升近198点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数曾经跌至三星期来最低。美国私营企业职位少过市场预期,影响美元下跌。不过美国服务业扩张加快,支持美元收复部分失地。德国工业订单升幅远超预期,欧元受支持。英伦银行行长卡尼表示,有信心经济发展放慢只属暂时。英镑受支持,兑美元曾经升至七日来最高。不过有报道说,英国计划提出「脱欧」后的海关方案,德国认为不可行。报道影响英镑回跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,EIA库存意外增加,油价高位剧震后震荡回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

77.00

阻力

75.26

阻力

74.03

支持

72.18

支持

70.59

支持

69.43

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位74.03

前期高位75.26

重要整数77.00

支持

前期低位72.18

前期低位70.59

前期低位69.43

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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