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英伦金融「原油日评」EIA原油库存骤降需求前景未明,油价回落

发布时间:2019-09-0610:09:59

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,至一个星期最高。美国原油库存连跌三个星期,美国能源部公布,上星期原油库存减少477万1千桶,至4亿2300万桶,为去年10月中以来最少。汽油库存减少239万6千桶,蒸馏油库存出乎意料减少253万8千桶。油价受支持,最多升超过百分之2,但中美两国贸易仍然有不确定性,市场担心全球原油需求受影响,油价尾段升幅收窄,纽约期油几乎回吐所有升幅。纽约期油以每桶56

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,至一个星期最高。美国原油库存连跌三个星期,美国能源部公布,上星期原油库存减少477万1千桶,至4亿2300万桶,为去年10月中以来最少。汽油库存减少239万6千桶,蒸馏油库存出乎意料减少253万8千桶。油价受支持,最多升超过百分之2,但中美两国贸易仍然有不确定性,市场担心全球原油需求受影响,油价尾段升幅收窄,纽约期油几乎回吐所有升幅。纽约期油以每桶56.3美元收市,升4美仙。伦敦期油收市报60.95美元,升25美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.35, 53.78,阻力看56.89, 58.35。目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国7月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1530以英国8月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区第二季度季调后GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以加拿大8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以美国8月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****

7) 2030以美国8月平均每小时工资月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 2030以美国8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 2200以加拿大8月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.89适量淡仓,目标56.04,55.35

B)上破56.89适量好仓,目标57.46,58.35

C)跌穿55.35适量淡仓,目标54.74,53.78

D)首触53.78适量好仓,目标54.74,55.35

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.89

58.35

60.27

支持

55.35

53.11

51.93

【环球市况焦点及分析】

昨日投资者的目光聚焦中美贸易局势的最新进展,中美拟于10月初举行高级别的贸易谈判,市场的紧张情绪有所缓和,加上ADP及ISM非制造业PMI等一系列数据表现强劲,增强了市场对美国经济前景的信心,科技股引领美股大涨,标普500指数升至近五周高位,同时也重挫了美债市场的泡沫,推动美债收益率回升。美元指数先抑后扬,盘中曾尝试下探98关口,但随后跌幅尽数收回,金银震荡走低,随着市场风险偏好回暖,投资者对避险资产的兴趣渐失。原油方面,油价冲高回落后微幅收跌,盘中曾跟随股市大涨近3%,但临近尾盘涨幅尽数回吐,虽然EIA原油库存骤降近500万桶,但需求前景的不确定性仍然使得多头不敢轻举妄动。本周重磅事件多多,重中之重自然是美国最新非农报告的新鲜出炉,而美联储主席鲍威尔在缄默期前的最后一次公开讲话亦值得关注,此外由于特朗普的反复无常,中美贸易局势随时可能有意想不到的变化,不可掉以轻心。数据方面,在美国,预计非农就业人口环比变化不大,时薪增速放缓,失业率轻微下跌。预计加拿大失业率大致持平,IVEY季调后PMI小幅向好。在欧洲,预计欧元区GDP增长陷入停滞;德国工业产出止跌回升;英国Halifax季调后房价指数明显下滑。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存骤降但需求前景未明朗,油价冲高回落。1)首个即市策略,跌破55.35可适量做空,目标54.74,53.78,突破可追53.11,52.43。2)反之,升穿56.89可适量做多,看57.46,58.35,突破追58.82,59.65。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以58.82-60.27区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之一,至一个多月来最高。道琼斯工业平均指数曾经升四百多点,收市升372点,报26728点。标准普尔五百指数升38点,报2976点。中美两国已经同意,下月初举行面对面贸易磋商。市场憧憬贸易紧张降温,加上美国经济数据强劲,美股受支持。三项主要指数都是连续第二日上升,升幅都是超过百分之1,至上月一日来最高。开市道指升近248点,是全日最低。上午中段最多升近481点,升幅百分之1.8,最后收窄至百分之1.4。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑汇价连续第二日急升,触及五星期以来最高。英国首相约翰逊「脱欧」与提早大选计划在国会受阻,加上胞弟以国家利益为由,辞去政府职位。市场继续认为「硬脱欧」机会降低。英镑进一步受支持,兑美元最多升百分之0.8。美元兑其他主要货币个别发展。市场憧憬美中两国贸易紧张降温,美元与日圆作为避险货币受影响。不过美国经济数据强劲,减慢美元跌势,美元兑日圆曾经升至107水平,触及一个多月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,中美互相加征新的关税开始陆续生效,油价一度连失55、54美元关口,全球股市普涨,而且美国或加大对伊朗极限施压的力度,油价强势回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.27

阻力

58.35

阻力

56.89

支持

55.35

支持

53.11

支持

51.93

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.89

前期高位58.35

前期高位60.27

支持

前期低位55.35

前期低位53.11

前期低位51.93

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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