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英伦金融黄金早评:制造业PMI连续四个月下行,美元跌金价回稳

发布时间:2019-12-0310:32:31

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦美国最新经济数据的表现,美国11月制造业PMI连续第四个月下行,而且建筑支出意外下滑,再加上特朗普声称将恢复针对巴西和阿根廷的钢铝关税,投资者担忧美国经济或陷入衰退,纷纷逃离高风险资产,美三大股指全线收跌,道指创近六周以来最大单日跌幅。美元指数跌至逾一周低点,98关口宣告失守,金银先抑后扬,跌幅收窄。澳洲联储公布利率决议,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风

英伦金融:昨日市场聚焦美国最新经济数据的表现,美国11月制造业PMI连续第四个月下行,而且建筑支出意外下滑,再加上特朗普声称将恢复针对巴西和阿根廷的钢铝关税,投资者担忧美国经济或陷入衰退,纷纷逃离高风险资产,美三大股指全线收跌,道指创近六周以来最大单日跌幅。美元指数跌至逾一周低点,98关口宣告失守,金银先抑后扬,跌幅收窄。澳洲联储公布利率决议,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%, 2020年1月见8%,3月则见20%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1450-1460区间好仓存在一定支持,而1470-1480区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1130以澳大利亚12月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1800以欧元区10月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1466适量淡仓,目标1461,1456

B)上破1466适量好仓,目标1474,1479

C)跌穿1456适量淡仓,目标1450,1443

D)首触1443适量好仓,目标1450,1456

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1466

1479

1500

支持

1456

1446

1424

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国11月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区11月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国11月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2245以美国11月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2300以美国11月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2300以美国10月营建支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1466适量淡仓,目标1461,1456

B)上破1466适量好仓,目标1474,1479

C)跌穿1456适量淡仓,目标1450,1443

D)首触1443适量好仓,目标1450,1456

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1466做空,看1456,突破追1450 (亚市时段,准确捕捉8美元波幅)

1. 1456做多,看1466,突破追1474 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国最新经济数据的表现,美国11月制造业PMI连续第四个月下行,而且建筑支出意外下滑,再加上特朗普声称将恢复针对巴西和阿根廷的钢铝关税,投资者担忧美国经济或陷入衰退,纷纷逃离高风险资产,美三大股指全线收跌,道指创近六周以来最大单日跌幅。美元指数跌至逾一周低点,98关口宣告失守,金银先抑后扬,跌幅收窄。原油方面,油价收涨约1%,此前曾在55美元关口附近获得支撑,据报道沙特为了争取让沙特阿美上市能够取得合理估值,有意推动扩大减产等一系列措施以稳定油价,但特朗普重燃贸易烽火的做法令全球经济前景蒙上阴霾,打压油价冲高回落。本周市场焦点,美国最新非农报告自然是重中之重,而澳洲联储及加拿大央行议息,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI表现尚可,ADP就业人数略有增长,初请略减,贸易逆差稍微收窄,工厂订单止跌回升,耐用品订单终值不作修正,非农就业人口向好,失业率持平,时薪增速轻微加快,密歇根大学消费者信心小幅增强,批发库存终值持平。预计加拿大央行维稳利率不变,IVEY季调后PMI依旧疲弱,失业率保持高企。在欧洲,预计欧元区PPI表现较弱,三季度GDP终值持平,零售销售表现欠佳;德国工业产出有所复苏;英国服务业PMI稍微回暖。在亚太区,预计中国财新服务业PMI相对持稳;澳洲联储按兵不动,第三季度GDP维持小幅增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:制造业PMI连续第四个月下行,美元急跌金价回稳。1)首个即市策略,升穿1466可适量做多,看1474,1479,突破追1484,1487。2)反之,跌破1456,目标1450,1446,突破可追1440,1435。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,以1484-1496区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,其中纽约期油升超过百分之1。有消息指,石油输出国组织及俄罗斯等盟友可能会扩大减产规模,油价受支持。纽约期油过去两个交易日跌势结束,以每桶55.96美元收市,升79美仙,升幅百分之1.4。伦敦2月期油收市报60.92美元,升43美仙,升跌幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.03, 53.72,阻力看56.68, 57.85。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市连续第二个交易日下跌,道琼斯工业平均指数跌近百分之1。道琼斯工业平均指数收市报27783点,跌268点。标准普尔五百指数报3113点,跌27点。美国制造业收缩状况转差,建筑开支出乎意料持续下跌,市场对当地经济放缓的忧虑加深,美股受影响。美国总统特朗普表示,将会向巴西和阿根廷钢铁和铝材恢复征收进口税,全球贸易战加剧疑虑亦利淡大市。各类股份普遍下跌,其中科技股、建屋股和对贸易敏感的工业股表现比较差,能源股则跟随油价上升,必需消费品股亦有买盘。道指初段升58点后转跌,临近收市跌269点,跌幅近百分之1,最终在接近全日低位收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌。美国制造业持续收缩,建筑开支出乎意料继续下跌,引发经济衰退忧虑,美元受影响。美汇指数连跌第二个交易日,跌穿98水平,曾经跌至两星期最低。英国大选民意调查显示,执政保守党领先在野工党的优势持续缩减,出现悬峙国会的可能性增加,英镑汇价兑美元先跌后回稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅震荡的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储暗示降息周期暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价承压走低,中美贸易局势存在不确定性,避险买盘助金价回稳。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1456及1446附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1466及1479附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1500

~

阻力

1479

~

阻力

1466

~

支持

~

1456

支持

~

1446

支持

~

1424

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1466

前期高位1479

重要整数1500

支持

前期低位1456

前期低位1446

前期低位1424

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1450,1460

1470,1480

前日

50%

50%

1450,1460

1470,1480

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(12月2日)黄金持仓量较前一交易日相比减少6.44吨,为889.16吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(12月2日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11523.26吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.25, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(12月3日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1130,澳大利亚12月现金利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月PPI年率,中,-1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0530,美国11月29日当周API原油库存变动(万桶),高,360,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(12月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚第三季度GDP季率,中,0.5%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0945,中国11月财新服务业PMI,中,51.1,51.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月Markit服务业PMI,中,48.6,48.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2115,美国11月ADP就业人数(万),高,12.5,14.0,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2245,美国11月Markit服务业PMI终值,高,51.6,51.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月ISM非制造业PMI,高,54.7,54.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大12月央行隔夜贷款利率,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2330,美国11月29日当周EIA原油库存变动(万桶),高,157.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(12月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率终值,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月零售销售月率,中,0.1%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至11月30日当周初请失业金人数(万),中,21.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月贸易帐(亿美元),高,-525,-489,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大11月IVEY季调后PMI,中,48.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国10月工厂订单月率,高,-0.6%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月耐用品订单月率终值,高,0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(12月6日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国10月季调后工业产出月率,中,-0.6%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大11月失业率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,美国11月季调后非农就业人口变动(万),高,12.8,19.0,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2130,美国11月失业率,高,3.6%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月平均每小时工资月率,高,0.2%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2300,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值,高,96.8,97,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月批发库存月率终值,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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